ADVENCE
Dépôt
| Dénomination | ADVENCE |
| Siren | 582020012 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2949 |
| Numéro de Gestion | 2014B07912 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93120 LA COURNEUVE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015 2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 2 400.00 | 10 600.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 251.00 | 233 199.00 | 25 052.00 | 36 809.00 |
AH Fonds commercial | 680 542.00 | 680 542.00 | 680 542.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 693.00 | 477 938.00 | 163 755.00 | 130 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 823.00 | 487 462.00 | 994 361.00 | 1 110 595.00 |
CU Autres participations | 1 669 980.00 | 9 146.00 | 1 660 834.00 | 7 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 949.00 | 4 949.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 767.00 | 2 767.00 | ||
BF Prêts | 8 034.00 | 7 034.00 | 1 000.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 737.00 | 20 547.00 | 287 190.00 | 334 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 776.00 | 1 240 492.00 | 3 828 284.00 | 2 301 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 969.00 | 65 969.00 | 71 579.00 | |
BN En cours de production de biens | 50 695.00 | 50 695.00 | 74 831.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 726.00 | 273 726.00 | 96 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 402.00 | 141 066.00 | 1 453 335.00 | 793 642.00 |
BZ Autres créances | 878 856.00 | 878 856.00 | 1 304 360.00 | |
CF Disponibilités | 287 217.00 | 287 217.00 | 333 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 856.00 | 151 856.00 | 116 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 302 720.00 | 141 066.00 | 3 161 654.00 | 2 790 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 496.00 | 1 381 558.00 | 6 989 938.00 | 5 092 486.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 313 582.00 | 203 826.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 411.00 | 616 136.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 383.00 | 16 307.00 | ||
DG Autres réserves | 854 702.00 | 50 367.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 308 792.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 530.00 | 2 117 203.00 | ||
DK Provisions réglementées | 281.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 089 890.00 | 1 695 048.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 15 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 15 500.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 601 791.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 474.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 049.00 | 1 238 503.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 777.00 | 45 190.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 784.00 | 1 013 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 731 333.00 | 785 002.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 329.00 | 204 474.00 | ||
EA Autres dettes | 125 954.00 | 18 519.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 405.00 | 76 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 894 548.00 | 3 381 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 938.00 | 5 092 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 660 728.00 | 444 711.00 | 8 105 439.00 | 7 349 452.00 |
FG Production vendue services | 1 357.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 660 728.00 | 444 711.00 | 8 105 439.00 | 7 350 808.00 |
FM Production stockée | -24 136.00 | 2 223.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 000.00 | 3 204 720.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 112 306.00 | 10 557 752.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 171 523.00 | 815 867.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 610.00 | 23 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 649 667.00 | 5 358 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 885.00 | 136 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 814 835.00 | 1 840 038.00 | ||
FZ Charges sociales | 907 014.00 | 908 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 670.00 | 126 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 080.00 | 30 957.00 | ||
GE Autres charges | 135.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 884 419.00 | 9 241 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 227 887.00 | 1 316 547.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 222.00 | 205.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 168.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 222.00 | 373.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 547.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 656.00 | 57 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 656.00 | 77 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 434.00 | -77 451.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 453.00 | 1 239 095.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 57 362.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 242.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 252.00 | 95 974.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 982.00 | 1 380 578.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 623.00 | 171 931.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 540.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 904.00 | 502 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 078.00 | 878 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 359 510.00 | 11 938 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 980.00 | 9 821 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 530.00 | 2 117 203.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 743.00 | 1 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 863.00 | 107 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 073.00 | 1 658 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 678.00 | 1 779 873.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 516.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 776.00 | 1 993 467.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 776.00 | 5 068 776.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 391.00 | 12 807.00 | 233 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 936.00 | 190 463.00 | 965 399.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 328.00 | 205 670.00 | 1 200 998.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 281.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 281.00 | 281.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 5 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 10 000.00 | 5 500.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 146.00 | |||
06 aucun libellé | 49 600.00 | 19 252.00 | 30 348.00 | |
6T Sur comptes clients | 114 986.00 | 26 080.00 | 141 066.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 733.00 | 26 080.00 | 19 252.00 | 180 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 233.00 | 26 361.00 | 29 252.00 | 186 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 080.00 | 10 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 281.00 | 19 252.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 949.00 | 4 949.00 | ||
UP Prêts | 8 034.00 | 8 034.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 307 737.00 | 307 737.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 166 286.00 | 166 286.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 428 116.00 | 1 428 116.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 747.00 | 57 747.00 | ||
VB T. V. A. | 60 846.00 | 60 846.00 | ||
VP Divers | 15 265.00 | 15 265.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 472.00 | 734 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 151 856.00 | 151 856.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 834.00 | 2 471 811.00 | 474 023.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 601 791.00 | 601 791.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 049.00 | 383 621.00 | 409 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 784.00 | 1 444 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 282 708.00 | 282 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 808.00 | 362 808.00 | ||
VW T.V.A. | 75 573.00 | 75 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 329.00 | 50 329.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 904.00 | 123 904.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 82 405.00 | 82 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 771.00 | 2 818 551.00 | 409 429.00 | 601 791.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||