TRANSDEV POITOU-CHARENTES
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV POITOU-CHARENTES |
| Siren | 339343915 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4739 |
| Numéro de Gestion | 1987B00180 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16000 Angoulême |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 225 173.00 | 420 573.00 | 804 600.00 | 894 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 154.00 | 65 586.00 | 35 568.00 | 38 058.00 |
AP Constructions | 120 697.00 | 116 095.00 | 4 602.00 | 5 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 178.00 | 209 188.00 | 244 990.00 | 135 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 497 047.00 | 5 969 520.00 | 527 527.00 | 748 961.00 |
CU Autres participations | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BF Prêts | 32 096.00 | 32 096.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 470.00 | 31 470.00 | 29 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 461 992.00 | 6 813 059.00 | 1 648 933.00 | 1 852 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 683.00 | 217 683.00 | 214 764.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 641.00 | 123 641.00 | 110 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877 932.00 | 2 927.00 | 2 875 006.00 | 3 796 295.00 |
BZ Autres créances | 4 053 022.00 | 4 053 022.00 | 4 830 494.00 | |
CF Disponibilités | 14 425.00 | 14 425.00 | 15 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 554 461.00 | 554 461.00 | 112 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 841 164.00 | 2 927.00 | 7 838 238.00 | 9 079 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 303 156.00 | 6 815 985.00 | 9 487 171.00 | 10 931 478.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 547 986.00 | 547 986.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 802.00 | 977 802.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 799.00 | 54 799.00 | ||
DH Report à nouveau | 655 637.00 | 516 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 803.00 | 1 417 708.00 | ||
DK Provisions réglementées | 76 554.00 | 140 039.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 215 580.00 | 3 654 896.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 899.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 607 346.00 | 540 337.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 607 346.00 | 651 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 495.00 | 11 298.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 416.00 | 209 592.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 600.00 | 2 790 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 930 820.00 | 3 192 298.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 756.00 | 1 531.00 | ||
EA Autres dettes | 228 833.00 | 402 576.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 325.00 | 18 051.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 664 244.00 | 6 625 346.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 171.00 | 10 931 478.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 664 244.00 | 6 625 346.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 495.00 | 11 298.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 654 743.00 | 23 654 743.00 | 25 011 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 654 743.00 | 23 654 743.00 | 25 011 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 973 307.00 | 3 552 416.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 064 148.00 | 562 209.00 | ||
FQ Autres produits | 137 100.00 | 1 712 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 829 298.00 | 30 838 648.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 156 347.00 | 2 234 634.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 920.00 | 23 044.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 669 055.00 | 13 980 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 607 459.00 | 618 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 823 233.00 | 8 696 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 336 480.00 | 3 264 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 441 177.00 | 407 728.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 409.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 709.00 | 223 176.00 | ||
GE Autres charges | 252 613.00 | 166 601.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 462 154.00 | 29 617 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 367 144.00 | 1 221 293.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 59 584.00 | 32 268.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 533.00 | 7 346.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 793.00 | 9 643.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 331.00 | 17 004.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 255.00 | 36 622.00 | ||
GS Différences négatives de change | 451.00 | 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 706.00 | 36 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 375.00 | -19 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 404 353.00 | 1 233 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 804.00 | 213 496.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 383.00 | 106 845.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 187.00 | 320 341.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 9 274.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 502.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 070.00 | 9 274.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 117.00 | 311 067.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 724.00 | 187 713.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -304 056.00 | -60 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 205 401.00 | 31 208 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 302 599.00 | 29 790 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 803.00 | 1 417 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 543.00 | 35 784.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 903 825.00 | 236 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 923.00 | 1 613.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 320 291.00 | 273 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | 1 326 327.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 997.00 | 7 071 921.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 793.00 | 63 743.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 131 789.00 | 8 461 992.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 485.00 | 93 252.00 | 19 578.00 | 486 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 013 795.00 | 347 925.00 | 2 066 916.00 | 6 294 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 426 280.00 | 441 177.00 | 2 086 494.00 | 6 780 963.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 71 066.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 140 039.00 | 63 484.00 | 76 554.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 571 346.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 236.00 | 178 709.00 | 222 599.00 | 607 346.00 |
060 Stock marchandises | 418 890.00 | 97 930.00 | 32 096.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 927.00 | 2 927.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 816.00 | 9 793.00 | 35 023.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 836 090.00 | 178 709.00 | 295 876.00 | 718 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 178 709.00 | 166 700.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 793.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 119 383.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 096.00 | 32 096.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 470.00 | 31 470.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 832.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 875 100.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 913.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | |||
VB T. V. A. | 245 380.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 714.00 | |||
VP Divers | 331 339.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 432 989.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 792.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 554 461.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 548 982.00 | 7 548 982.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 495.00 | 21 495.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 600.00 | 2 091 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 881.00 | 1 323 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518 583.00 | 1 518 583.00 | ||
VW T.V.A. | 56 271.00 | 56 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 084.00 | 32 084.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 756.00 | 86 756.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 150.00 | 507 150.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 325.00 | 23 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 664 244.00 | 5 664 244.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 395.00 | |||