CARRIER TRANSICOLD FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CARRIER TRANSICOLD FRANCE |
| Siren | 410041602 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4434 |
| Numéro de Gestion | 1997B00339 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 537.00 | 17 537.00 | ||
AH Fonds commercial | 14 940.00 | 1 219.00 | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 2 739.00 | 2 740.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 241.00 | 563 878.00 | 314 362.00 | 273 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 389.00 | 1 032 836.00 | 1 086 553.00 | 707 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 889.00 | 1 889.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 207 266.00 | 41 587.00 | 165 678.00 | 162 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 002.00 | 1 659 800.00 | 1 582 202.00 | 1 157 541.00 |
BT Marchandises | 2 348 369.00 | 175 847.00 | 2 172 521.00 | 1 934 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 692.00 | 43 692.00 | 28 986.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 073 895.00 | 149 171.00 | 27 924 724.00 | 24 245 557.00 |
BZ Autres créances | 28 561 058.00 | 28 561 058.00 | 15 665 343.00 | |
CF Disponibilités | 64 571.00 | 64 571.00 | 98 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 869 578.00 | 1 869 578.00 | 2 768 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 961 165.00 | 325 018.00 | 60 636 146.00 | 44 741 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 203 168.00 | 1 984 819.00 | 62 218 349.00 | 45 899 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 479 600.00 | 4 479 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 447 960.00 | 447 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479 692.00 | 2 507 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 407 252.00 | 7 435 361.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 677 272.00 | 2 320 872.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 929 263.00 | 869 866.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 606 536.00 | 3 190 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 456.00 | 208 767.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 930.00 | 1 013 638.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 917 789.00 | 24 789 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 874 266.00 | 4 061 723.00 | ||
EA Autres dettes | 5 427 153.00 | 3 803 046.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 696 964.00 | 1 396 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 204 560.00 | 35 272 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 218 349.00 | 45 899 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 422 240.00 | 34 415 739.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 456.00 | 208 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 96 629 723.00 | 1 531 014.00 | 98 160 738.00 | 79 661 428.00 |
FD Production vendue biens | 112 237.00 | 112 237.00 | 139 636.00 | |
FG Production vendue services | 18 548 232.00 | 18 548 232.00 | 16 302 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 290 193.00 | 1 531 014.00 | 116 821 208.00 | 96 103 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 423.00 | 114 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 697 797.00 | 1 114 166.00 | ||
FQ Autres produits | 318.00 | 867.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 522 747.00 | 97 332 882.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 900 208.00 | 68 339 904.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -233 491.00 | 515 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 762 554.00 | 14 044 275.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 869 592.00 | 848 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 768 795.00 | 6 322 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 955 410.00 | 2 801 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 476.00 | 204 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 637.00 | 150 106.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 824 390.00 | 918 185.00 | ||
GE Autres charges | 26 102.00 | 36 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 202 677.00 | 94 183 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 320 070.00 | 3 149 374.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 768.00 | 675.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 099.00 | 121.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 111.00 | 923.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 979.00 | 1 720.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 400.00 | 9 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 238.00 | 109 022.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 910.00 | 2 336.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 549.00 | 120 734.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 569.00 | -119 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 232 500.00 | 3 030 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 732.00 | 47 878.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 482.00 | 47 878.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 511.00 | 217 528.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 485.00 | 5 242.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 997.00 | 222 770.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 514.00 | -174 891.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501 714.00 | 347 299.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 551 208.00 | 97 382 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 071 516.00 | 94 874 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 479 692.00 | 2 507 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 477.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 613.00 | 674 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 537.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 628.00 | 674 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 477.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 550.00 | 3 002 259.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | 207 266.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 071.00 | 3 242 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 757.00 | 18 757.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 043.00 | 222 476.00 | 6 064.00 | 1 599 455.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 800.00 | 222 476.00 | 6 064.00 | 1 618 212.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 302 113.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 343 647.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 929 263.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 511.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 190 738.00 | 1 824 390.00 | 408 592.00 | 4 606 536.00 |
060 Stock marchandises | 452 860.00 | 54 000.00 | 90 990.00 | 41 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 089.00 | 4 242.00 | 175 847.00 | |
6T Sur comptes clients | 128 595.00 | 106 637.00 | 86 061.00 | 149 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 972.00 | 112 037.00 | 99 403.00 | 366 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 544 710.00 | 1 936 427.00 | 507 996.00 | 4 973 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 931 027.00 | 498 896.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 400.00 | 9 099.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 207 266.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 292.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 039 402.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 598.00 | |||
VB T. V. A. | 1 386 592.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 936 143.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 229 489.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 873 010.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 772 031.00 | 58 564 765.00 | 207 266.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 456.00 | 177 456.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110 930.00 | 1 110 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 974 589.00 | 31 974 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645 768.00 | 3 645 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 376.00 | 341 376.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | ||
VW T.V.A. | 3 429 120.00 | 3 429 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 854.00 | 460 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427 153.00 | 5 427 153.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 696 964.00 | 2 696 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 264 793.00 | 49 264 793.00 | ||