THALES SERVICES NUMERIQUES SAS
Dépôt
| Dénomination | THALES SERVICES NUMERIQUES SAS |
| Siren | 428677124 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10557 |
| Numéro de Gestion | 2008B00319 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 Vélizy-Villacoublay |
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 777 629.00 | 18 690 962.00 | 86 667.00 | 195 845.00 |
AH Fonds commercial | 27 760 713.00 | 5 543 600.00 | 22 217 113.00 | 24 988 913.00 |
AP Constructions | 1 885 617.00 | 1 549 481.00 | 336 136.00 | 406 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 112.00 | 972 042.00 | 14 070.00 | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 675 605.00 | 88 626 851.00 | 23 048 754.00 | 23 069 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 902 418.00 | 3 902 418.00 | 4 881 014.00 | |
CU Autres participations | 28 249 939.00 | 8 421 206.00 | 19 828 734.00 | 19 828 734.00 |
BF Prêts | 58 704.00 | 58 704.00 | 58 624.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 301 415.00 | 301 415.00 | 301 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 193 598 153.00 | 123 804 142.00 | 69 794 011.00 | 73 734 168.00 |
BP En cours de production de services | 57 122 657.00 | 57 122 657.00 | 51 163 468.00 | |
BT Marchandises | 18 724.00 | 18 724.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 469.00 | 179 469.00 | 12 111.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 350 156.00 | 246 806.00 | 137 103 350.00 | 131 478 789.00 |
BZ Autres créances | 32 281 662.00 | 32 281 662.00 | 26 740 020.00 | |
CF Disponibilités | 20 329.00 | 20 329.00 | 29 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 204 432.00 | 8 204 432.00 | 6 197 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 235 177 430.00 | 265 530.00 | 234 911 900.00 | 215 621 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 775 583.00 | 124 069 673.00 | 304 705 910.00 | 289 355 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 478 890.00 | 1 478 890.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 852 173.00 | 17 852 173.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 147 889.00 | 147 889.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 020 247.00 | -7 608 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 467 448.00 | 5 588 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 926 153.00 | 17 458 705.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 462 319.00 | 17 320 877.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 49 289 469.00 | 41 153 390.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 751 787.00 | 58 474 267.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 716.00 | 103 434.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 362 433.00 | 11 242 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 814 647.00 | 64 252 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 051 970.00 | 101 577 648.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 150.00 | 49 528.00 | ||
EA Autres dettes | 40 535 751.00 | 25 423 537.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 175 302.00 | 10 773 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 215 027 970.00 | 213 422 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 705 910.00 | 289 355 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 173.00 | |||
FG Production vendue services | 432 104 001.00 | 414 882 653.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 104 001.00 | 414 942 826.00 | ||
FM Production stockée | 5 959 189.00 | 11 735 903.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 183 195.00 | 2 462 777.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 250 667.00 | 19 140 295.00 | ||
FQ Autres produits | 4 690 651.00 | 3 845 771.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 461 187 702.00 | 452 127 573.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 988 813.00 | 68 461 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 312 584.00 | 61 337 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 865 423.00 | 13 661 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 848 427.00 | 176 696 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 246 986.00 | 87 185 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 812 219.00 | 14 038 971.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 372.00 | 896.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 646 938.00 | 22 686 146.00 | ||
GE Autres charges | 6 971 413.00 | 6 013 261.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 455 828 175.00 | 450 082 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 359 527.00 | 2 045 275.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 605 511.00 | 1 836 770.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 833.00 | 212 500.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 152 344.00 | |||
GN Différences positives de change | 228 089.00 | 374 289.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 925 433.00 | 8 575 902.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 128 128.00 | 4 661 117.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 971.00 | 155 448.00 | ||
GS Différences négatives de change | 174 497.00 | 449 630.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 339 595.00 | 5 266 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 414 163.00 | 3 309 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 945 364.00 | 5 354 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 27 146.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222 743.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 713 754.00 | 1 629 066.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715 954.00 | 3 878 954.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798 365.00 | 4 328 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 020.00 | 1 980 324.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 700.00 | 1 725 224.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020 085.00 | 8 033 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 304 131.00 | -4 154 728.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -549 988.00 | -92 008.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 376 203.00 | 4 480 240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 829 089.00 | 464 582 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 361 640.00 | 458 993 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 467 448.00 | 5 588 486.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 474.00 | 23 987.00 | 14 709.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 137 103.00 | 137 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 854.00 | 19 854.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 957.00 | 137 103.00 | 19 854.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 41.00 | 36.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 815.00 | 46 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 052.00 | 101 052.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 536.00 | 40 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 491.00 | 188 455.00 | 36.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | ||