ENTREPRISE VALERIAN
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE VALERIAN |
| Siren | 329426340 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4942 |
| Numéro de Gestion | 1984B00050 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84700 Sorgues |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 461.00 | 386 434.00 | 27.00 | 11 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | |
AN Terrains | 287 963.00 | 287 963.00 | 287 963.00 | |
AP Constructions | 1 210 423.00 | 612 276.00 | 598 147.00 | 696 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 029 681.00 | 5 064 254.00 | 1 965 427.00 | 1 603 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 643.00 | 1 255 287.00 | 91 355.00 | 107 015.00 |
CU Autres participations | 1 843.00 | 1 843.00 | 331 447.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 998.00 | 9 998.00 | 387 395.00 | |
BF Prêts | 692 447.00 | 692 447.00 | 619 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 121 750.00 | 121 750.00 | 107 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 916 596.00 | 7 318 250.00 | 5 598 346.00 | 5 981 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 248.00 | 226 248.00 | 28 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 753 119.00 | 49 754.00 | 81 703 365.00 | 38 684 858.00 |
BZ Autres créances | 15 714 440.00 | 15 714 440.00 | 12 685 721.00 | |
CF Disponibilités | 44 276 480.00 | 44 276 480.00 | 47 514 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 699 145.00 | 699 145.00 | 408 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 142 669 432.00 | 49 754.00 | 142 619 678.00 | 99 322 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 586 028.00 | 7 368 004.00 | 148 218 024.00 | 105 304 225.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 118 692.00 | 7 549 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 120.00 | 258 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 018 812.00 | 11 217 694.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 856 501.00 | 2 882 676.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 297 396.00 | 414 961.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 153 897.00 | 3 297 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 057.00 | 49 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433.00 | 10 058.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 924 035.00 | 6 309 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 039 314.00 | 22 865 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 227 061.00 | 17 641 964.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 357.00 | 37 274.00 | ||
EA Autres dettes | 40 209 144.00 | 39 739 148.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 597 915.00 | 4 135 516.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 131 045 315.00 | 90 788 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 218 024.00 | 105 304 225.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 143 279 781.00 | 143 279 781.00 | 104 246 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 279 781.00 | 143 279 781.00 | 104 246 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 677 025.00 | 3 404 122.00 | ||
FQ Autres produits | 321 424.00 | 9 084.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 147 278 230.00 | 107 659 973.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 113 615 342.00 | 69 144 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240 346.00 | 1 194 178.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 634 025.00 | 22 986 036.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 983 571.00 | 10 697 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 016 628.00 | 1 270 044.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 414 983.00 | 2 326 048.00 | ||
GE Autres charges | 407 113.00 | 86 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 154 311 842.00 | 107 704 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 033 611.00 | -44 618.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 007 956.00 | 4 534 722.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 306 492.00 | 5 932 753.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 071.00 | 11 435.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 089 100.00 | 147 573.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 098 170.00 | 159 008.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 693.00 | 7 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 541.00 | 100 061.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 131 234.00 | 107 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 966 936.00 | 51 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 365 211.00 | -1 391 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 118.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620 919.00 | 3 476 857.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 919.00 | 3 480 975.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 245.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 668.00 | 1 260 577.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 913.00 | 1 260 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963 006.00 | 2 220 398.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 770 351.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -892 326.00 | -199 802.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 005 276.00 | 115 834 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 515 155.00 | 115 576 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 120.00 | 258 538.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 949.00 | 9 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 407 505.00 | 1 543 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 024.00 | 102 165.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 059 478.00 | 1 655 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 238.00 | 9 874 709.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 722 151.00 | 826 038.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 798 389.00 | 12 916 596.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 137.00 | 21 296.00 | 386 434.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 712 659.00 | 995 331.00 | 776 174.00 | 6 931 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 077 796.00 | 1 016 628.00 | 776 174.00 | 7 318 250.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 149 443.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 297 396.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 415 058.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 297 637.00 | 4 434 676.00 | 2 267 418.00 | 6 153 897.00 |
6T Sur comptes clients | 110 639.00 | 60 885.00 | 49 754.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 639.00 | 60 885.00 | 49 754.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 408 276.00 | 4 434 676.00 | 2 328 303.00 | 6 203 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 414 983.00 | 2 328 303.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 693.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 998.00 | 9 998.00 | ||
UP Prêts | 692 447.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 366.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 57 069.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 390.00 | |||
VB T. V. A. | 8 344 520.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 201 121.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 699 145.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 990 899.00 | 98 176 702.00 | 814 196.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 379.00 | 18 379.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 677.00 | 17 677.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 433.00 | 2 433.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 039 314.00 | 50 039 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139 270.00 | 2 139 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 867 414.00 | 3 867 414.00 | ||
VW T.V.A. | 18 158 083.00 | 18 158 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 293.00 | 62 293.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 496 110.00 | 21 496 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 713 034.00 | 18 713 034.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 597 915.00 | 7 597 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 121 279.00 | 122 121 279.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 131.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 541.00 | 582.00 | ||