GENEGIS I
Dépôt
| Dénomination | GENEGIS I |
| Siren | 383609732 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85304 |
| Numéro de Gestion | 1991B14599 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 510.00 | 433 783.00 | 727.00 | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 4 039.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 630 409 272.00 | 461 578 236.00 | 168 831 036.00 | 163 339 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 291 469.00 | 41 291 469.00 | 40 443 052.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 283 379.00 | 1 283 379.00 | 816 901.00 | |
BF Prêts | 5 329 202.00 | 5 329 202.00 | 5 329 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 308 290.00 | 7 308 290.00 | 7 296 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | 686 060 161.00 | 462 016 058.00 | 224 044 103.00 | 217 227 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144 917.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 34 975 973.00 | 64 432.00 | 34 911 541.00 | 40 605 540.00 |
BZ Autres créances | 83 735 579.00 | 83 735 579.00 | 80 688 297.00 | |
CF Disponibilités | 20 729 926.00 | 20 729 926.00 | 24 944 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 214 581.00 | 29 214 581.00 | 639 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 168 656 058.00 | 64 432.00 | 168 591 626.00 | 148 023 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 716 219.00 | 462 080 491.00 | 392 635 729.00 | 365 251 031.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 900 000.00 | 192 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 487 875.00 | 2 279 842.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 149 436.00 | 3 149 436.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 018 576.00 | 10 226 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 959.00 | 4 160 660.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 552 857.00 | 650 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 208 967 219.00 | 213 378 221.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 808 136.00 | 17 285 741.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 808 136.00 | 17 285 741.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 335 394.00 | 45 198 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 931.00 | 2 839 202.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 507 061.00 | 71 620 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 872.00 | 5 586 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 313 609.00 | 4 752 624.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 917 903.00 | 3 812 804.00 | ||
EA Autres dettes | 43 080 603.00 | 778 184.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 163 860 374.00 | 134 587 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 635 729.00 | 365 251 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 198 589 461.00 | 198 589 461.00 | 212 164 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 589 461.00 | 198 589 461.00 | 212 164 360.00 | |
FQ Autres produits | 1 059.00 | 3 832.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 198 590 520.00 | 212 168 192.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 161 909 646.00 | 175 396 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926 476.00 | 1 812 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 622 587.00 | 39 697 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 432.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 198 523 143.00 | 216 906 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 376.00 | -4 737 929.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 228 226.00 | 228 921.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 228 226.00 | 228 921.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 456 889.00 | 401 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 456 889.00 | 401 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -228 662.00 | -172 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -161 286.00 | -4 910 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 109 784.00 | -6 526 625.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 156.00 | 110 153.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058 229.00 | 17 030 679.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 282 169.00 | 10 614 207.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 970 650.00 | 4 438 421.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | 57 310.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 677 493.00 | 2 627 819.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 648 672.00 | 7 123 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 497.00 | 3 490 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 625 170.00 | -5 580 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 100 915.00 | 223 011 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 253 874.00 | 218 850 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 959.00 | 4 160 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 270 216.00 | 76 786 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 626 604.00 | 185 753.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 331 331.00 | 76 971 818.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 510.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 118 974.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 118 974.00 | 3 949 150.00 | 672 988 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174 865.00 | 12 637 492.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 118 974.00 | 4 124 015.00 | 686 060 161.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 809.00 | 975.00 | 433 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 670 869.00 | 36 029 817.00 | 1 518 410.00 | 461 182 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 103 678.00 | 36 030 791.00 | 1 518 410.00 | 461 616 059.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 808 136.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 285 741.00 | 3 580 623.00 | 1 058 229.00 | 19 808 136.00 |
6T Sur comptes clients | 64 432.00 | 64 432.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 432.00 | 64 432.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 285 741.00 | 3 645 055.00 | 1 058 229.00 | 19 872 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 432.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 467 219.00 | 1 058 229.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 329 202.00 | 3 374 424.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 308 290.00 | 1 084 709.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 432.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 911 541.00 | |||
VB T. V. A. | 7 404 211.00 | |||
VP Divers | 3 352.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 328 018.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 214 581.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 563 625.00 | 151 653 666.00 | 8 909 959.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 335 394.00 | 5 015 394.00 | 19 360 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 854 931.00 | 612 453.00 | 2 205 387.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 872.00 | 1 850 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 845.00 | 367 845.00 | ||
VW T.V.A. | 3 919 242.00 | 3 919 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 522.00 | 26 522.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 917 903.00 | 4 917 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 622 170.00 | 622 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 458 433.00 | 42 458 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 353 312.00 | 59 790 834.00 | 21 565 387.00 | 15 997 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 840 000.00 | |||