SERVITECH
Dépôt
| Dénomination | SERVITECH |
| Siren | 500082938 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/011828 |
| Numéro de Gestion | 2013B04207 |
| Code Activité | 4662Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69760 LIMONEST |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 508.00 | 176 840.00 | 669.00 | 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 194 818.00 | 1 194 818.00 | 1 194 818.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 753.00 | 880.00 | 880.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 126.00 | 1 126.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 842.00 | 56 382.00 | 460.00 | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 849.00 | 940 747.00 | 74 102.00 | 95 499.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 7 337.00 | 7 337.00 | ||
BF Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 820.00 | 119 820.00 | 119 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 580 334.00 | 1 186 058.00 | 1 394 276.00 | 1 412 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 949.00 | 4 949.00 | 4 949.00 | |
BT Marchandises | 816 067.00 | 103 388.00 | 712 679.00 | 989 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 244.00 | 23 244.00 | 23 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 243.00 | 68 190.00 | 1 085 053.00 | 1 091 052.00 |
BZ Autres créances | 332 221.00 | 332 221.00 | 256 884.00 | |
CF Disponibilités | 130 685.00 | 130 685.00 | 98 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 302.00 | 65 302.00 | 75 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 525 710.00 | 171 578.00 | 2 354 133.00 | 2 539 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 044.00 | 1 357 636.00 | 3 748 408.00 | 3 952 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 723.00 | 38 316.00 | ||
DG Autres réserves | 886 776.00 | 727 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 531.00 | 168 133.00 | ||
DK Provisions réglementées | 61 559.00 | 62 046.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 800 589.00 | 1 695 545.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 770.00 | 59 709.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 770.00 | 59 709.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 192.00 | 608 896.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 2 790.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 851.00 | 41 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 984.00 | 676 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 685 720.00 | 674 608.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | 438.00 | ||
EA Autres dettes | 133 960.00 | 191 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 914 050.00 | 2 196 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 408.00 | 3 952 209.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 215.00 | 1 803 745.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 158.00 | 277 520.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 558 881.00 | 26 722.00 | 5 585 602.00 | 5 783 135.00 |
FG Production vendue services | 2 152 288.00 | 32 685.00 | 2 184 974.00 | 2 237 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 711 169.00 | 59 407.00 | 7 770 576.00 | 8 020 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 430.00 | 201 354.00 | ||
FQ Autres produits | 8 246.00 | 12 676.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 947 252.00 | 8 234 447.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 297 079.00 | 3 619 240.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 265 281.00 | 65 205.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 324.00 | 24 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 708 988.00 | 1 671 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 191.00 | 122 738.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 758 270.00 | 1 838 831.00 | ||
FZ Charges sociales | 554 090.00 | 565 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 747.00 | 40 371.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 065.00 | 112 474.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 890.00 | 3 950.00 | ||
GE Autres charges | 20 615.00 | 19 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 888 540.00 | 8 083 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 712.00 | 150 798.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18.00 | 9.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 838.00 | 83 324.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 857.00 | 83 333.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 337.00 | 4 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 434.00 | 25 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 771.00 | 29 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 086.00 | 53 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 797.00 | 204 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 537.00 | 30 809.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 537.00 | 30 809.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 633.00 | 30 114.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170.00 | 1 481.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 803.00 | 31 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 266.00 | -786.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 294.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 645.00 | 8 348 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 945 114.00 | 8 180 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 531.00 | 168 133.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 210.00 | 66 326.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 854.00 | 3 231.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 501.00 | 8 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 668.00 | 13 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 023.00 | 25 288.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 1 071 691.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | 133 557.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 978.00 | 2 580 334.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 211.00 | 2 382.00 | 177 593.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 941.00 | 30 365.00 | 1 178.00 | 997 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 152.00 | 32 747.00 | 1 178.00 | 1 174 721.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 61 559.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 62 046.00 | 1 170.00 | 1 657.00 | 61 559.00 |
5B Provisions pour impôts | 27 880.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 890.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 709.00 | 5 890.00 | 31 830.00 | 33 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 73 370.00 | 7 337.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 91 948.00 | 103 388.00 | 91 948.00 | 103 388.00 |
6T Sur comptes clients | 63 835.00 | 20 677.00 | 16 322.00 | 68 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 783.00 | 131 402.00 | 108 270.00 | 182 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 538.00 | 138 462.00 | 141 757.00 | 278 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 129 955.00 | 112 220.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 337.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 170.00 | 29 537.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 337.00 | |||
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 119 820.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 080 143.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 163.00 | |||
VB T. V. A. | 45 397.00 | |||
VP Divers | 3 180.00 | |||
VC Groupe et associés | 230.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 593.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 302.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 323.00 | 1 472 066.00 | 208 257.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 158.00 | 10 158.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 034.00 | 122 050.00 | 199 984.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790.00 | 2 790.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 984.00 | 718 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 274 668.00 | 274 668.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 996.00 | 202 996.00 | ||
VW T.V.A. | 166 289.00 | 166 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 767.00 | 41 767.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 282.00 | 123 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 678.00 | 10 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 199.00 | 1 675 215.00 | 199 984.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 325.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 667.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||