ETABLISSEMENTS MARCELPOIL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MARCELPOIL |
| Siren | 348761982 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8936 |
| Numéro de Gestion | 1988B40108 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01500 AMBERIEU EN BUGEY |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 087.00 | 52 087.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AP Constructions | 459 086.00 | 329 495.00 | 129 591.00 | 168 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 629 676.00 | 2 970 949.00 | 658 727.00 | 613 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 885.00 | 686 627.00 | 143 257.00 | 169 358.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 192.00 | 54 192.00 | 54 192.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 087 505.00 | 4 039 158.00 | 1 048 347.00 | 1 068 515.00 |
BT Marchandises | 523 089.00 | 523 089.00 | 350 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 967.00 | 30 788.00 | 2 159 179.00 | 2 401 436.00 |
BZ Autres créances | 474 700.00 | 474 700.00 | 1 004 273.00 | |
CF Disponibilités | 607 766.00 | 607 766.00 | 320 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | 8 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 803 542.00 | 30 788.00 | 3 772 754.00 | 4 084 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 891 046.00 | 4 069 946.00 | 4 821 101.00 | 5 153 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 664 893.00 | 2 384 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 443.00 | 280 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 947 335.00 | 2 884 893.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 902.00 | 271 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 444.00 | 47 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 444.00 | 1 725 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 290.00 | 218 076.00 | ||
EA Autres dettes | 39 685.00 | 6 553.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 873 766.00 | 2 268 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 101.00 | 5 153 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 759 762.00 | 140 526.00 | 5 900 288.00 | 6 882 207.00 |
FG Production vendue services | 5 406 651.00 | 5 406 651.00 | 5 391 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 166 412.00 | 140 526.00 | 11 306 938.00 | 12 273 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 726.00 | 455 244.00 | ||
FQ Autres produits | 1 888.00 | 869.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 765 552.00 | 12 729 478.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 804 529.00 | 4 250 879.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -172 104.00 | -27 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 766 906.00 | 6 853 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 280.00 | 50 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 612 675.00 | 586 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 295.00 | 205 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 389 348.00 | 350 492.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 137.00 | 7 320.00 | ||
GE Autres charges | 8 662.00 | 39 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 693 729.00 | 12 316 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 823.00 | 413 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 100.00 | 2 345.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 100.00 | 2 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 005.00 | 4 963.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 005.00 | 4 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -905.00 | -2 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 918.00 | 410 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 476.00 | 4 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 476.00 | 4 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 11 604.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 770.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | 11 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 460.00 | -7 104.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 936.00 | 123 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 780 128.00 | 12 736 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 717 685.00 | 12 455 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 443.00 | 280 380.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 624.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 067.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 593 735.00 | 374 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 792.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 594.00 | 374 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 067.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 038.00 | 4 918 646.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 792.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 038.00 | 5 087 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 087.00 | 52 087.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 641 992.00 | 389 348.00 | 44 268.00 | 3 987 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694 079.00 | 389 348.00 | 44 268.00 | 4 039 158.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 932.00 | 11 137.00 | 3 281.00 | 30 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 932.00 | 11 137.00 | 3 281.00 | 30 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 932.00 | 11 137.00 | 3 281.00 | 30 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 137.00 | 3 281.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 192.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 019.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 155 949.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 432.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 481.00 | |||
VB T. V. A. | 70 445.00 | |||
VP Divers | 3 673.00 | |||
VC Groupe et associés | 121 250.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 419.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 879.00 | 2 672 686.00 | 54 192.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 848.00 | 22 848.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 054.00 | 48 054.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 444.00 | 47 444.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 444.00 | 1 527 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 227.00 | 63 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 705.00 | 72 705.00 | ||
VW T.V.A. | 39 389.00 | 39 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 969.00 | 12 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 685.00 | 39 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 766.00 | 1 873 766.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 038.00 | |||