EDELMAN SA
Dépôt
| Dénomination | EDELMAN SA |
| Siren | 349595876 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9814 |
| Numéro de Gestion | 1989B02163 |
| Code Activité | 7021Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 665.00 | 54 665.00 | 2 530.00 | |
AH Fonds commercial | 753 762.00 | 753 762.00 | 9 317 678.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 301 441.00 | 9 301 441.00 | 265 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 644.00 | 918 334.00 | 714 310.00 | 921 425.00 |
CU Autres participations | 76 374.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 316 706.00 | 316 706.00 | 311 913.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 059 217.00 | 972 999.00 | 11 086 219.00 | 10 895 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 597.00 | 9 597.00 | 27 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 809 267.00 | 109 160.00 | 7 700 107.00 | 7 073 217.00 |
BZ Autres créances | 1 304 338.00 | 1 304 338.00 | 1 140 908.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 822.00 | 834 822.00 | 834 822.00 | |
CF Disponibilités | 149 051.00 | 149 051.00 | 300 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 417 756.00 | 417 756.00 | 448 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 524 831.00 | 109 160.00 | 10 415 671.00 | 9 825 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 461 825.00 | 461 825.00 | 589 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 045 874.00 | 1 082 159.00 | 21 963 715.00 | 21 310 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 614.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 259 000.00 | 7 259 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 109 337.00 | 4 109 337.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 877 523.00 | -2 939 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 186.00 | 1 061 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 557 336.00 | 9 496 150.00 | ||
DP Provisions pour risques | 793 774.00 | 1 148 091.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 793 774.00 | 1 148 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 627.00 | 2 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439 025.00 | 3 987 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 117.00 | 1 260 211.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478 927.00 | 2 234 356.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 477.00 | |||
EA Autres dettes | 544 579.00 | 633 537.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 411 329.00 | 2 525 406.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 612 604.00 | 10 649 873.00 | ||
ED (V) | 16 654.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 963 715.00 | 21 310 768.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 612 604.00 | 10 649 873.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 989 708.00 | 2 529 529.00 | 21 519 237.00 | 22 035 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 989 708.00 | 2 529 529.00 | 21 519 237.00 | 22 035 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 548 829.00 | 1 370 093.00 | ||
FQ Autres produits | 10 774.00 | 87 807.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 078 840.00 | 23 493 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 949 457.00 | 9 649 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 507 161.00 | 553 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 374 593.00 | 7 673 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 045 856.00 | 3 347 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 136.00 | 288 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 329.00 | 291 988.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 488 152.00 | 514 609.00 | ||
GE Autres charges | 19 143.00 | 42 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 990 827.00 | 22 361 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 088 014.00 | 1 132 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 134.00 | 11 333.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 703 744.00 | 725 010.00 | ||
GN Différences positives de change | 59 230.00 | 45 433.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 766 108.00 | 781 775.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 446 780.00 | 589 572.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 680.00 | 42 295.00 | ||
GS Différences négatives de change | 158 605.00 | 254 443.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 242 982.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 867 047.00 | 886 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100 939.00 | -104 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 987 075.00 | 1 027 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 362.00 | 116.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 362.00 | 11 630.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 923.00 | 278.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 923.00 | 278.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 439.00 | 11 352.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | -22 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 995 310.00 | 24 286 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 934 124.00 | 23 225 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 186.00 | 1 061 503.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 849.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 655 099.00 | 471 974.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 455.00 | 76 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 287.00 | 4 792.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 612 841.00 | 553 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 205.00 | 10 109 868.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 301.00 | 1 632 644.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 374.00 | 316 706.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 374.00 | 30 506.00 | 12 059 217.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 340.00 | 1 068.00 | 15 743.00 | 54 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 030.00 | 285 068.00 | 14 763.00 | 918 334.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 370.00 | 286 136.00 | 30 506.00 | 972 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 438 152.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 355 622.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 148 091.00 | 934 932.00 | 1 289 249.00 | 793 774.00 |
6T Sur comptes clients | 97 069.00 | 320 329.00 | 308 238.00 | 109 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 069.00 | 320 329.00 | 308 238.00 | 109 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 160.00 | 1 255 261.00 | 1 597 487.00 | 902 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 808 481.00 | 1 029 894.00 | ||
UG ‐ Financières | 446 780.00 | 567 594.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 316 706.00 | 316 706.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 614.00 | 112 614.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 696 653.00 | 7 696 653.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 333.00 | 18 333.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 789.00 | 9 789.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 741 813.00 | 741 813.00 | ||
VB T. V. A. | 97 216.00 | 97 216.00 | ||
VC Groupe et associés | 306 923.00 | 306 923.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 265.00 | 130 265.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 417 756.00 | 417 756.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 848 067.00 | 9 418 747.00 | 429 320.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 627.00 | 5 627.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 439 025.00 | 3 439 025.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 117.00 | 1 733 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 974 738.00 | 974 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 046.00 | 1 000 046.00 | ||
VW T.V.A. | 396 116.00 | 396 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 026.00 | 108 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 579.00 | 544 579.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 411 329.00 | 2 411 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 612 604.00 | 10 612 604.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | 135.00 | ||