ALTEDIA
Dépôt
| Dénomination | ALTEDIA |
| Siren | 411787567 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84293 |
| Numéro de Gestion | 1997B05934 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 39 128.00 | 39 128.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047 537.00 | 1 817 362.00 | 230 175.00 | 199 629.00 |
AH Fonds commercial | 24 299 287.00 | 1 352 821.00 | 22 946 467.00 | 22 946 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 619.00 | 30 619.00 | 107 866.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000 765.00 | 7 825 901.00 | 2 174 864.00 | 2 532 609.00 |
CU Autres participations | 1 393 089.00 | 1 393 089.00 | 1 393 089.00 | |
BF Prêts | 4 955.00 | 4 955.00 | 10 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 281 574.00 | 8 790.00 | 1 272 784.00 | 1 229 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 096 954.00 | 11 044 001.00 | 28 052 953.00 | 28 419 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 831.00 | 121 831.00 | 7 579.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 523 196.00 | 1 616 396.00 | 26 906 800.00 | 25 605 642.00 |
BZ Autres créances | 35 885 934.00 | 30 680.00 | 35 855 254.00 | 70 604 362.00 |
CF Disponibilités | 1 206 976.00 | 1 206 976.00 | 1 443 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 636 639.00 | 1 636 639.00 | 609 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 374 576.00 | 1 647 076.00 | 65 727 500.00 | 98 070 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 471 530.00 | 12 691 077.00 | 93 780 453.00 | 126 489 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 437 021.00 | 4 437 021.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 224 512.00 | 23 224 512.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 443 703.00 | 443 703.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 925 250.00 | 41 492 880.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999 023.00 | 3 209 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 031 462.00 | 72 807 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 073 954.00 | 966 561.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 009 633.00 | 4 442 737.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 083 587.00 | 5 409 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 134.00 | 1 473 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 443.00 | 3 751 287.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 490.00 | 3 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 898.00 | 7 139 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 716 259.00 | 19 485 273.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 939.00 | 127 449.00 | ||
EA Autres dettes | 2 056 100.00 | 1 530 358.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 644 141.00 | 14 702 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 665 404.00 | 48 272 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 780 453.00 | 126 489 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 70 024 608.00 | 3 353 113.00 | 73 377 721.00 | 76 317 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 024 608.00 | 3 353 113.00 | 73 377 721.00 | 76 317 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 465 639.00 | 3 923 348.00 | ||
FQ Autres produits | 1 672 239.00 | 434 904.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 515 599.00 | 80 676 125.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 550.00 | 57 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 829 871.00 | 25 779 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990 059.00 | 2 159 835.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 779 273.00 | 30 502 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 929 674.00 | 12 905 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 965 700.00 | 1 013 238.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 744 023.00 | 1 767 855.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 019 472.00 | 846 058.00 | ||
GE Autres charges | 2 510 295.00 | 1 262 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 826 917.00 | 76 294 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 311 318.00 | 4 381 964.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 627.00 | 1 744.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 071.00 | 88 609.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 967.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 268 618.00 | 90 353.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 860.00 | 26 674.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 853.00 | 59 152.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 636.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 568.00 | 85 826.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 203 049.00 | 4 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 108 269.00 | 4 386 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 657.00 | 97 911.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 188.00 | 3.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 535.00 | 200 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 381.00 | 297 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 375.00 | 38 361.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 559.00 | 62 668.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 661.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 935.00 | 171 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 446.00 | 126 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 609.00 | 1 303 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 933 598.00 | 81 064 392.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 932 621.00 | 77 854 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999 023.00 | 3 209 532.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 129.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 316 492.00 | 60 951.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 580 658.00 | 438 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656 925.00 | 71 721.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 593 203.00 | 570 928.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 128.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 377 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 150.00 | 10 000 765.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 027.00 | 2 679 619.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 177.00 | 39 096 954.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 128.00 | 39 128.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707 658.00 | 107 652.00 | 1 815 310.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 048 049.00 | 858 048.00 | 80 197.00 | 7 825 901.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 794 835.00 | 965 700.00 | 80 197.00 | 9 680 336.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 3 767 375.00 | |||
4A Provisions pour litiges | 3 073 954.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 787 517.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 222 116.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 409 298.00 | 3 019 472.00 | 1 345 184.00 | 7 083 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 354 873.00 | 1 354 873.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 70 661.00 | 70 661.00 | ||
06 aucun libellé | 23 981.00 | 3 880.00 | 19 071.00 | 8 790.00 |
6T Sur comptes clients | 1 884 342.00 | 744 023.00 | 1 011 968.00 | 1 616 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 554.00 | 4 874.00 | 30 680.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 369 410.00 | 747 902.00 | 1 106 574.00 | 3 010 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 778 708.00 | 3 767 375.00 | 2 451 758.00 | 10 094 325.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 955.00 | 4 955.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 281 574.00 | 1 281 574.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 932 511.00 | 53 831.00 | 878 680.00 | |
UX Autres créances clients | 27 590 685.00 | 26 737 679.00 | 853 007.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 462.00 | 68 462.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146 037.00 | 146 037.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
VB T. V. A. | 711 718.00 | 697 105.00 | 14 613.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 728.00 | 123 728.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 415 478.00 | 34 415 478.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 711.00 | 406 711.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 636 639.00 | 1 636 639.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 332 298.00 | 64 299 469.00 | 3 032 829.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 134.00 | 1 388 134.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237 441.00 | 1 237 441.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 898.00 | 4 600 916.00 | 6 416.00 | 14 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 758 128.00 | 5 758 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 722 585.00 | 4 722 585.00 | ||
VW T.V.A. | 5 169 231.00 | 5 169 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 314.00 | 66 314.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 939.00 | 114 939.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 883 002.00 | 2 883 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056 100.00 | 2 056 100.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 644 141.00 | 9 644 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 661 914.00 | 36 403 492.00 | 1 243 857.00 | 14 565.00 |