LOCA LAV
Dépôt
| Dénomination | LOCA LAV |
| Siren | 418492518 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13816 |
| Numéro de Gestion | 1999B00541 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95041 CERGY PONTOISE CEDEX 1 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 539.00 | 92 572.00 | 2 967.00 | 10 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 787.00 | 10 152.00 | 4 635.00 | 6 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | 8 203.00 | 13 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | 121 835.00 | 105 982.00 | 15 853.00 | 30 375.00 |
BT Marchandises | 3 834.00 | 3 834.00 | 36 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 224.00 | 27 121.00 | 326 103.00 | 316 404.00 |
BZ Autres créances | 27 458.00 | 27 458.00 | 42 599.00 | |
CF Disponibilités | 4 044.00 | 4 044.00 | 16 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 388 622.00 | 27 121.00 | 361 501.00 | 413 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 456.00 | 133 102.00 | 377 354.00 | 443 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -216 560.00 | 50 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 282.00 | -267 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | -339 842.00 | -150 560.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693.00 | 3 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 371.00 | 5 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 525.00 | 377 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 901.00 | 125 352.00 | ||
EA Autres dettes | 65 706.00 | 81 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 717 196.00 | 594 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 354.00 | 443 765.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 371.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 69 348.00 | 69 348.00 | 46 011.00 | |
FG Production vendue services | 456 102.00 | 456 102.00 | 484 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 450.00 | 525 450.00 | 530 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 500.00 | 15 217.00 | ||
FQ Autres produits | 53 079.00 | 1 699.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 592 029.00 | 547 055.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 479.00 | 12 337.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 232.00 | 28 855.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 608.00 | 20 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 340 841.00 | 369 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | 3 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 266.00 | 211 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 381.00 | 82 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 883.00 | 9 551.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 874.00 | 3 386.00 | ||
GE Autres charges | 2 597.00 | 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 745 802.00 | 741 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -153 773.00 | -194 583.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21.00 | -131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -153 752.00 | -194 714.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 310.00 | 72 528.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 529.00 | 72 528.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 529.00 | -72 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 051.00 | 547 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 333.00 | 814 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 282.00 | -267 242.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 767.00 | 14 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 258.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 932.00 | 1 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 531.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 721.00 | 1 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 258.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 467.00 | 110 326.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 531.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 467.00 | 127 115.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 3 258.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 087.00 | 8 883.00 | 71 247.00 | 102 724.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 345.00 | 8 883.00 | 71 247.00 | 105 982.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 196.00 | 16 874.00 | 2 950.00 | 27 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 196.00 | 16 874.00 | 2 950.00 | 27 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 196.00 | 16 874.00 | 2 950.00 | 27 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 874.00 | 2 950.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | 8 203.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 994.00 | 31 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 321 229.00 | 321 229.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 376.00 | 12 376.00 | ||
VB T. V. A. | 9 881.00 | 9 881.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 801.00 | 4 801.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 946.00 | 380 743.00 | 8 203.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 693.00 | 3 693.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 525.00 | 532 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 894.00 | 18 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 492.00 | 28 492.00 | ||
VW T.V.A. | 58 871.00 | 58 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 371.00 | 5 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 706.00 | 65 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 196.00 | 717 196.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538.00 | |||