OFFICE FRANCAIS DE COURTAGE D ASSURANCES
Dépôt
| Dénomination | OFFICE FRANCAIS DE COURTAGE D ASSURANCES |
| Siren | 650500341 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4195 |
| Numéro de Gestion | 1965B00034 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 MONT ST AIGNAN |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 375.00 | 110 740.00 | 4 635.00 | 8 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 139.00 | 1 053 139.00 | 521 201.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | 7 388.00 | ||
AP Constructions | 37 257.00 | 29 921.00 | 7 335.00 | 8 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 934.00 | 514 659.00 | 266 275.00 | 269 812.00 |
CU Autres participations | 4 556 452.00 | 4 556 452.00 | 4 556 452.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 682 231.00 | 1 682 231.00 | 1 666 730.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 513.00 | 1 513.00 | 1 513.00 | |
BF Prêts | 13 042.00 | 13 042.00 | 13 878.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 247 445.00 | 655 320.00 | 7 592 125.00 | 7 046 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 827.00 | 346 827.00 | 189 063.00 | |
BZ Autres créances | 676 657.00 | 676 657.00 | 14 881.00 | |
CF Disponibilités | 976 465.00 | 976 465.00 | 1 229 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 455.00 | 25 455.00 | 8 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 025 403.00 | 2 025 403.00 | 1 442 134.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 848.00 | 655 320.00 | 9 617 528.00 | 8 488 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 695 273.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 139.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 386 853.00 | 1 421 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 200.00 | 1 060 036.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 266.00 | 13 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 989 459.00 | 4 695 217.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 808.00 | 7 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 808.00 | 7 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 188.00 | 1 924 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | 61.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 235.00 | 191 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 239.00 | 369 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 719.00 | 410 222.00 | ||
EA Autres dettes | 850 513.00 | 873 724.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 303.00 | 16 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 612 262.00 | 3 785 777.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 617 528.00 | 8 488 494.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 352.00 | 2 050 161.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 862.00 | 58 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 904 796.00 | 3 904 796.00 | 3 557 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 796.00 | 3 904 796.00 | 3 557 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 628.00 | 14 150.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 964.00 | 113 546.00 | ||
FQ Autres produits | 141 202.00 | 105 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 169 589.00 | 3 790 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 834 351.00 | 727 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 251 944.00 | 191 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 911 755.00 | 1 645 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 586 145.00 | 482 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 539.00 | 101 517.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 308.00 | |||
GE Autres charges | 11 889.00 | 12 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 747 931.00 | 3 160 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 421 659.00 | 629 762.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 486 047.00 | 629 713.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 878.00 | 6 324.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 489 926.00 | 636 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 969.00 | 5 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 969.00 | 5 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 478 956.00 | 630 782.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 900 615.00 | 1 260 545.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 839.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | 22 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 939.00 | 22 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 091.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 598.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 211.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 688.00 | 2 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 250.00 | 20 289.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 665.00 | 220 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 454.00 | 4 449 079.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 253.00 | 3 389 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 200.00 | 1 060 036.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 964.00 | 77 146.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 824.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 575.00 | 539 326.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 084.00 | 116 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238 688.00 | 114 906.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 627 348.00 | 771 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 901.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 700.00 | 818 190.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 254.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 241.00 | 6 253 353.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 941.00 | 8 247 445.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 293.00 | 3 447.00 | 110 740.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 696.00 | 116 427.00 | 45 542.00 | 544 580.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 988.00 | 119 874.00 | 45 542.00 | 655 320.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 266.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 266.00 | 13 266.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 7 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 308.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 54 308.00 | 46 000.00 | 15 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 766.00 | 54 308.00 | 46 000.00 | 29 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 308.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 682 231.00 | 1 682 231.00 | ||
UP Prêts | 13 042.00 | 13 042.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | ||
UX Autres créances clients | 346 827.00 | 346 827.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 131 415.00 | 131 415.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 032.00 | 541 032.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 455.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 327.00 | 2 744 211.00 | 116.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 862.00 | 72 862.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 325.00 | 328 651.00 | 1 037 645.00 | 173 030.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 065.00 | 5 065.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 239.00 | 567 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 761.00 | 164 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 163.00 | 215 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 795.00 | 28 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 513.00 | 850 513.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 303.00 | 20 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 027.00 | 2 253 352.00 | 1 037 645.00 | 173 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 522.00 | |||