ENTREPRISE BAREL ET PELLETIER
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE BAREL ET PELLETIER |
| Siren | 392524898 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 9342 |
| Numéro de Gestion | 1993B00394 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73420 Méry |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 669.00 | 6 857.00 | 811.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 5 520.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 510.00 | 463 438.00 | 257 072.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 448.00 | 133 956.00 | 190 491.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 043 048.00 | 1 043 048.00 | ||
CU Autres participations | 32 560.00 | 32 560.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 279 418.00 | 2 279 418.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | 310.00 | ||
BF Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 88 144.00 | 88 144.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 506 128.00 | 609 770.00 | 3 896 357.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 813.00 | 167 813.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 256.00 | 48 256.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 192 932.00 | 77 821.00 | 9 115 110.00 | |
BZ Autres créances | 1 891 166.00 | 1 891 166.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 270 726.00 | 270 726.00 | ||
CF Disponibilités | 1 109 740.00 | 1 109 740.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 781.00 | 23 781.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 704 416.00 | 77 821.00 | 12 626 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 210 544.00 | 687 592.00 | 16 522 952.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 915 928.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 452.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 430 380.00 | |||
DN Avances conditionnées | 211 161.00 | |||
DO TOTAL (II) | 211 161.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198 413.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 577.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 941.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 577.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 207 101.00 | |||
EA Autres dettes | 467 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 881 410.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 522 952.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 314 517.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 27 482 673.00 | 27 482 673.00 | ||
FG Production vendue services | 524 968.00 | 524 968.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 007 641.00 | 28 007 641.00 | ||
FM Production stockée | -258 920.00 | |||
FN Production immobilisée | 730 348.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 760 823.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 441.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 256 342.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 153 734.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 624.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 251 154.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 892.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 245 700.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 285 177.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 722.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 065.00 | |||
GE Autres charges | 5 840.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 212 663.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 679.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 187.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 713.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 96 905.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 826.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 103 826.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 920.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 758.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 810.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 737.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 547.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 318.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 624.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 982.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 925.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 378.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 398 795.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 324 342.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 452.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 917.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 623.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 524.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 204.00 | 944 148.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371 357.00 | 64 643.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 085.00 | 1 008 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 13 189.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 345.00 | 2 088 007.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 068.00 | 2 404 932.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 748.00 | 4 506 128.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | 812.00 | 4 335.00 | 12 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 845.00 | 214 893.00 | 218 345.00 | 597 394.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 745.00 | 215 705.00 | 222 680.00 | 609 771.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 279 418.00 | 79 418.00 | 2 200 000.00 | |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 88 144.00 | 88 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 192 932.00 | 9 192 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891 166.00 | 1 891 166.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 782.00 | 23 782.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 479 943.00 | 11 191 798.00 | 2 288 144.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 197 933.00 | 760 982.00 | 2 399 452.00 | 37 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 847.00 | 21 847.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 577.00 | 5 814 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 207 101.00 | 3 207 101.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 531.00 | 509 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 751 469.00 | 10 314 517.00 | 2 399 452.00 | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 858.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 584.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||