Micro Focus France SAS
Dépôt
| Dénomination | Micro Focus France SAS |
| Siren | 823337274 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 3095 |
| Numéro de Gestion | 2016B04843 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91947 les Ulis Cedex |
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 37 715 816.00 | 37 715 816.00 | 37 715 816.00 | |
AP Constructions | 837 436.00 | 50 542.00 | 786 894.00 | 599 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 832.00 | 214 562.00 | 12 271.00 | 105 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 705.00 | 89 995.00 | 229 710.00 | 64 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 525.00 | 55 525.00 | 81 670.00 | |
CU Autres participations | 10 930 655.00 | 10 930 655.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 93 522.00 | 93 522.00 | 94 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 179 492.00 | 355 099.00 | 49 824 393.00 | 38 661 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 390.00 | 119 390.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 26 514 133.00 | 1 394 349.00 | 25 119 784.00 | 45 286 722.00 |
BZ Autres créances | 10 623 440.00 | 10 623 440.00 | 4 357 453.00 | |
CF Disponibilités | 149 199.00 | 149 199.00 | 980 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 608.00 | 110 608.00 | 350 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 516 771.00 | 1 394 349.00 | 36 122 422.00 | 50 975 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 347 228.00 | 347 228.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 043 490.00 | 1 749 448.00 | 86 294 042.00 | 89 636 587.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 753 314.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 177 341.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 43 902.00 | |||
DH Report à nouveau | 834 135.00 | -1 135 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 310.00 | 2 013 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 800 382.00 | 5 878 037.00 | ||
DP Provisions pour risques | 347 228.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 29 558 256.00 | 4 364 888.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 905 484.00 | 4 364 888.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 346.00 | 7 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 167.00 | 11 741 639.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 210.00 | 36 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 445.00 | 20 482 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 984 069.00 | 21 441 402.00 | ||
EA Autres dettes | 188 278.00 | 663 036.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 294 660.00 | 24 599 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 588 176.00 | 78 971 848.00 | ||
ED (V) | 421 814.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 294 042.00 | 89 636 587.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 346.00 | 7 040.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 166 167.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 130 817.00 | 17 130 817.00 | 32 081 424.00 | |
FD Production vendue biens | -68 881.00 | -68 881.00 | -527 661.00 | |
FG Production vendue services | 60 170 792.00 | 60 170 792.00 | 66 150 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 232 728.00 | 77 232 728.00 | 97 704 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 950.00 | 633 765.00 | ||
FQ Autres produits | 398.00 | 28 229.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 779 077.00 | 98 366 075.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 044 762.00 | 38 979 667.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 947.00 | 49 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 679 223.00 | 14 189 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874 971.00 | 1 832 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 069 593.00 | 28 450 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 875 297.00 | 11 074 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 311 120.00 | 262 226.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 394 349.00 | 522 061.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 642 992.00 | |||
GE Autres charges | 971 349.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 909 603.00 | 95 361 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 869 474.00 | 3 004 888.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 532.00 | |||
GN Différences positives de change | 512 418.00 | 203 679.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 518 951.00 | 203 679.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 347 228.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 607.00 | 108 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 417 835.00 | 108 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 101 116.00 | 95 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 970 589.00 | 3 100 163.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 268.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 067.00 | -114 309.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 947.00 | 481 084.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 283.00 | 366 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249 991.00 | 99 426.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 788.00 | 2 397.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 767 240.00 | 133 680.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 579 018.00 | 235 504.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 258 736.00 | 131 271.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 851 461.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868 702.00 | 1 218 364.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 618 310.00 | 98 936 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 626 619.00 | 96 923 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 310.00 | 2 013 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 715 816.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 396.00 | 2 825 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 256.00 | 10 939 557.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 233 468.00 | 13 765 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 715 816.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 718.00 | 1 439 499.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 636.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 636.00 | 11 024 177.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 819 355.00 | 50 179 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 067.00 | 502 320.00 | 719 289.00 | 355 099.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 067.00 | 502 320.00 | 719 289.00 | 355 099.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 347 228.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 903 471.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 605 811.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 364 888.00 | 25 596 031.00 | 104 409.00 | 29 905 484.00 |
6T Sur comptes clients | 521 463.00 | 1 394 349.00 | 521 463.00 | 1 394 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 463.00 | 1 394 349.00 | 521 463.00 | 1 394 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 886 351.00 | 26 990 380.00 | 625 871.00 | 31 299 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 643 152.00 | 576 897.00 | ||
UG ‐ Financières | 347 228.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 522.00 | 93 522.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 514 133.00 | 25 928 974.00 | 585 159.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259 809.00 | 259 809.00 | ||
VB T. V. A. | 77 420.00 | 77 420.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 061 734.00 | 1 061 734.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 220 193.00 | 9 220 193.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 110 608.00 | 110 608.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 341 704.00 | 36 663 023.00 | 678 681.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 346.00 | 183 346.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 494.00 | 8 494.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 445.00 | 1 079 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 183 377.00 | 7 183 377.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 465 576.00 | 3 465 576.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114 774.00 | 1 114 774.00 | ||
VW T.V.A. | 2 514 155.00 | 2 514 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 187.00 | 706 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 157 673.00 | 1 157 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 278.00 | 188 278.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 294 660.00 | 21 294 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 895 966.00 | 37 738 293.00 | 1 157 673.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 179.00 | ||