PICARDIE MARITIME HABITAT "FONDATION PAUL DUCLERCQ
Dépôt
| Dénomination | PICARDIE MARITIME HABITAT "FONDATION PAUL DUCLERCQ |
| Siren | 005720610 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/005643 |
| Numéro de Gestion | 1957B70061 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80100 ABBEVILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 24 441.00 | 17 225.00 | 7 215.00 | 7 592.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 067.00 | 1 000.00 | 13 067.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 519.00 | 18 225.00 | 20 293.00 | 21 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 849.00 | 1 772.00 | 30 077.00 | 2 968.00 |
BN En cours de production de biens | 1 971 230.00 | 1 971 230.00 | 842 307.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 807 723.00 | 807 723.00 | 136 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | 2 732.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 33 924.00 | 33 924.00 | 24 753.00 | |
BZ Autres créances | 154 006.00 | 154 006.00 | 53 172.00 | |
CF Disponibilités | 2 643 193.00 | 2 643 193.00 | 834 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 644 661.00 | 1 772.00 | 5 642 888.00 | 1 893 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 180.00 | 19 998.00 | 5 663 182.00 | 1 915 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 326 048.00 | 325 648.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 920 909.00 | 920 909.00 | ||
DG Autres réserves | 222 230.00 | 222 230.00 | ||
DH Report à nouveau | -61 117.00 | -24 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 651.00 | -14 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 407 620.00 | 1 464 370.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 464.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 464.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 57 988.00 | 23 881.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 674.00 | 266 592.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 091.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 188.00 | 151 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 619.00 | 4 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 255 562.00 | 446 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 182.00 | 1 915 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 114.00 | 114.00 | 113.00 | |
FG Production vendue services | 49 044.00 | 49 044.00 | 31 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 158.00 | 49 158.00 | 31 492.00 | |
FM Production stockée | 1 827 497.00 | 842 307.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 193.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 952 849.00 | 873 800.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 777.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 085.00 | 448 783.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 866 207.00 | 422 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | 16 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 362.00 | 3 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 358.00 | 1 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 376.00 | 376.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 488.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 985 117.00 | 894 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 268.00 | -20 845.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 336.00 | 10 235.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 336.00 | 10 235.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 363.00 | 5 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 363.00 | 5 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 027.00 | 4 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 295.00 | -16 135.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 659.00 | 2 089.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 659.00 | 2 089.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 644.00 | 2 089.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 845.00 | 886 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 496.00 | 900 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 651.00 | -14 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 441.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 077.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 519.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 441.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 077.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 519.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 849.00 | 376.00 | 17 225.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 849.00 | 376.00 | 17 225.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 10 000.00 | 1 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 77 966.00 | 76 193.00 | 1 772.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 966.00 | 1 000.00 | 76 193.00 | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 966.00 | 1 000.00 | 76 193.00 | 2 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 193.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 924.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 744.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 663.00 | 191 663.00 | 12 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 188.00 | 636 188.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 562.00 | 3 780 562.00 | 475 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 606.00 | |||