TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY - T E P L
Dépôt
| Dénomination | TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY - T E P L |
| Siren | 314466277 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64977 |
| Numéro de Gestion | 1986B14146 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677 700.00 | 3 217 785.00 | 459 916.00 | 483 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 930.00 | 95 345.00 | 18 585.00 | 21 618.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 738.00 | 43 738.00 | 13 121.00 | |
AN Terrains | 1 526 588.00 | 1 526 588.00 | 1 526 588.00 | |
AP Constructions | 8 276 866.00 | 5 888 669.00 | 2 388 196.00 | 2 524 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 710 814.00 | 6 796 115.00 | 1 914 699.00 | 1 944 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 607 478.00 | 4 438 432.00 | 2 169 045.00 | 2 285 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 658.00 | 239 658.00 | 218 632.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 278 943.00 | 278 943.00 | 278 943.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | 71.00 | 71.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 364 425.00 | 364 425.00 | 358 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 840 211.00 | 20 436 346.00 | 9 403 865.00 | 9 654 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 759 174.00 | 402 396.00 | 10 356 778.00 | 10 579 775.00 |
BN En cours de production de biens | 26 354.00 | 26 354.00 | 59 771.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 178 612.00 | 25 793.00 | 3 152 819.00 | 3 643 207.00 |
BT Marchandises | 5 112 604.00 | 20 402.00 | 5 092 202.00 | 5 528 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | 790.00 | 5 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 446 189.00 | 2 659 512.00 | 18 786 677.00 | 22 431 089.00 |
BZ Autres créances | 4 587 664.00 | 4 587 664.00 | 5 696 795.00 | |
CF Disponibilités | 4 669 886.00 | 4 669 886.00 | 1 431 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 833 474.00 | 1 833 474.00 | 1 894 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 614 747.00 | 3 108 103.00 | 48 506 644.00 | 51 270 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 217 537.00 | 217 537.00 | 148 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 672 494.00 | 23 544 449.00 | 58 128 045.00 | 61 073 380.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 098 000.00 | 22 098 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 344 582.00 | 344 582.00 | ||
DG Autres réserves | 757 824.00 | 757 824.00 | ||
DH Report à nouveau | 135 672.00 | 2 701 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 428.00 | -2 565 703.00 | ||
DK Provisions réglementées | 798 787.00 | 926 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 037 293.00 | 24 262 918.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 789.00 | 402 923.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 148 789.00 | 402 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 505 184.00 | 9 014 977.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 804 617.00 | 21 263 606.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 817 294.00 | 4 796 970.00 | ||
EA Autres dettes | 1 110 268.00 | 841 647.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 697.00 | 429 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 885 059.00 | 36 346 549.00 | ||
ED (V) | 56 904.00 | 60 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 128 045.00 | 61 073 380.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 754 338.00 | 10 862 177.00 | 11 616 516.00 | 14 355 454.00 |
FD Production vendue biens | 8 261 592.00 | 72 348 293.00 | 80 609 885.00 | 77 545 303.00 |
FG Production vendue services | 44 319.00 | 4 073 086.00 | 4 117 405.00 | 4 186 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 060 249.00 | 87 283 556.00 | 96 343 806.00 | 96 087 310.00 |
FM Production stockée | -557 911.00 | 932 520.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 525.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 990 857.00 | 718 928.00 | ||
FQ Autres produits | 509 873.00 | 189 523.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 296 149.00 | 97 928 281.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 087 726.00 | 14 026 875.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 756 703.00 | -1 798 426.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 519 901.00 | 43 102 106.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 598.00 | -100 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 298 681.00 | 20 916 791.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337 619.00 | 1 155 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 747 283.00 | 14 353 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 158 442.00 | 6 945 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 198 594.00 | 1 191 468.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 291.00 | 711 506.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 789.00 | 174 923.00 | ||
GE Autres charges | 937 876.00 | 233 368.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 775 503.00 | 100 912 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 520 646.00 | -2 984 404.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 170 906.00 | 193 256.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 571.00 | 253.00 | ||
GN Différences positives de change | 89 709.00 | 29 299.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 261 187.00 | 222 808.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 592.00 | 95 009.00 | ||
GS Différences négatives de change | 298 869.00 | 96 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 450 462.00 | 191 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -189 275.00 | 31 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 331 371.00 | -2 953 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 683.00 | 138 453.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 683.00 | 138 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 363.00 | 10 399.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 925.00 | 23 165.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 630.00 | 231 719.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 918.00 | 265 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 765.00 | -126 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -445 292.00 | -514 468.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 916 019.00 | 98 289 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 013 591.00 | 100 855 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 428.00 | -2 565 703.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 718 522.00 | 188 174.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 701 459.00 | 784 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 188.00 | 8 754.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 057 169.00 | 981 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 69 919.00 | 3 835 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 663.00 | 99 967.00 | 25 361 403.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 503.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | 643 439.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 072.00 | 172 389.00 | 29 840 211.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200 279.00 | 182 637.00 | 69 786.00 | 3 313 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 202 434.00 | 1 015 958.00 | 95 176.00 | 17 123 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 402 713.00 | 1 198 595.00 | 164 961.00 | 20 436 346.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 798 787.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 926 840.00 | 2 630.00 | 130 683.00 | 798 787.00 |
4T Provisions pour perte de change | 148 789.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 923.00 | 148 788.00 | 402 922.00 | 148 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 698 111.00 | 448 591.00 | 698 111.00 | 448 591.00 |
6T Sur comptes clients | 2 716 566.00 | 17 700.00 | 74 754.00 | 2 659 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 414 677.00 | 466 291.00 | 772 865.00 | 3 108 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 744 440.00 | 617 709.00 | 1 306 470.00 | 4 055 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 615 080.00 | 947 787.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 630.00 | 358 683.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 71.00 | 71.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 364 425.00 | 9 953.00 | 354 472.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 663 312.00 | 2 663 312.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 782 877.00 | 18 782 877.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 376.00 | 25 376.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571 741.00 | 794 719.00 | 1 777 022.00 | |
VB T. V. A. | 617 140.00 | 617 140.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 214 271.00 | 1 214 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 133.00 | 158 133.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 833 474.00 | 1 833 474.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 231 823.00 | 26 100 258.00 | 2 131 565.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 505 184.00 | 7 505 184.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 804 617.00 | 14 804 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964 322.00 | 2 964 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421 349.00 | 2 421 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 624.00 | 431 624.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 268.00 | 1 110 268.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 647 697.00 | 647 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 885 059.00 | 32 885 059.00 | ||