PRISMA MEDIA
Dépôt
| Dénomination | PRISMA MEDIA |
| Siren | 318826187 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49692 |
| Numéro de Gestion | 2004B05080 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 919 500.00 | 7 538 537.00 | 4 380 963.00 | 3 144 610.00 |
AH Fonds commercial | 19 791 995.00 | 7 519 307.00 | 12 272 688.00 | 10 975 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 715 714.00 | 755 062.00 | 960 651.00 | 586 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 034 613.00 | 11 632 245.00 | 3 402 369.00 | 3 856 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 231.00 | 2 231.00 | 21 984.00 | |
CU Autres participations | 81 092 188.00 | 58 048 518.00 | 23 043 670.00 | 74 212 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 455.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 375 300.00 | 375 300.00 | 375 000.00 | |
BF Prêts | 16 975 606.00 | 16 975 606.00 | 8 706.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 824 366.00 | 824 366.00 | 264 447.00 | |
BJ TOTAL (I) | 147 731 512.00 | 85 493 668.00 | 62 237 843.00 | 93 704 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 709 947.00 | 197 992.00 | 2 511 955.00 | 2 488 501.00 |
BN En cours de production de biens | 2 318 430.00 | 131 404.00 | 2 187 026.00 | 2 240 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 343 922.00 | 215 842.00 | 7 128 080.00 | 5 931 652.00 |
BT Marchandises | 657 731.00 | 243 618.00 | 414 113.00 | 1 008 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 698 949.00 | 3 698 949.00 | 2 189 283.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 105 526.00 | 3 276 393.00 | 75 829 133.00 | 77 002 862.00 |
BZ Autres créances | 11 765 511.00 | 11 765 511.00 | 13 727 890.00 | |
CF Disponibilités | 3 770 647.00 | 3 770 647.00 | 1 571 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 406 716.00 | 1 406 716.00 | 3 241 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 112 777 379.00 | 4 065 249.00 | 108 712 130.00 | 109 402 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 508 890.00 | 89 558 917.00 | 170 949 973.00 | 203 107 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 116 927.00 | 916 462.00 | ||
DK Provisions réglementées | 394 452.00 | 289 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | -26 673 494.00 | 4 255 134.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 346 106.00 | 1 333 249.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 217 968.00 | 15 175 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 564 074.00 | 16 508 999.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 127 295.00 | 59 919 637.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 288.00 | 4 343 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 725 199.00 | 47 986 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 084 938.00 | 39 590 615.00 | ||
EA Autres dettes | 6 552 248.00 | 8 494 486.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 862 540.00 | 21 947 314.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 183 990 509.00 | 182 302 367.00 | ||
ED (V) | 68 884.00 | 40 705.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 949 973.00 | 203 107 206.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 641 377.00 | 1 449 294.00 | 14 090 672.00 | 16 211 578.00 |
FD Production vendue biens | 250 155 366.00 | 13 640 798.00 | 263 796 164.00 | 263 021 677.00 |
FG Production vendue services | 75 905 935.00 | 23 077 374.00 | 98 983 309.00 | 100 604 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 702 679.00 | 38 167 466.00 | 376 870 145.00 | 379 837 998.00 |
FM Production stockée | -109 519.00 | -147 371.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 580 883.00 | 2 639 923.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 51 497.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 550 733.00 | 2 498 636.00 | ||
FQ Autres produits | 3 474 580.00 | 1 984 857.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 389 418 319.00 | 386 814 043.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 597.00 | 1 741 147.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 410 908.00 | -1 145 817.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 054 096.00 | 23 716 719.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 751.00 | 181 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 218 407 131.00 | 223 889 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667 633.00 | 4 966 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 096 298.00 | 71 122 905.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 895 512.00 | 27 053 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 125 999.00 | 2 694 897.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 480 834.00 | 4 735 406.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 809 262.00 | 1 387 851.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 621 291.00 | 5 569 358.00 | ||
GE Autres charges | 4 065 405.00 | 3 415 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 357 354 715.00 | 369 329 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 063 604.00 | 17 484 723.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 298 053.00 | 270 853.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 632 044.00 | 341 148.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 925 044.00 | 2 050.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 932.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 557 088.00 | 385 131.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 319 498.00 | 2 238 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 508 054.00 | 4 203 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 827 552.00 | 6 441 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 270 464.00 | -6 056 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 504 913.00 | 11 157 594.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863 745.00 | 1 914 073.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 990.00 | 34 411.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 735.00 | 1 948 484.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 286 026.00 | 2 019 213.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 836.00 | 2 215.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 760.00 | 132 610.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398 622.00 | 2 154 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 485 887.00 | -205 553.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 595 608.00 | 4 224 544.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 530 519.00 | 5 811 035.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 888 143.00 | 389 147 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 005 069.00 | 388 231 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 116 927.00 | 916 462.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 866 906.00 | 4 345 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 716 536.00 | 1 182 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 673 437.00 | 18 700 427.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 256 879.00 | 24 228 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784 920.00 | 33 427 208.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 753.00 | 842 645.00 | 15 036 844.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 106 404.00 | 99 267 459.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 753.00 | 116 733 969.00 | 147 731 512.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 338 771.00 | 2 497 066.00 | 4 324 700.00 | 8 511 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 838 132.00 | 1 628 933.00 | 834 820.00 | 11 632 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 176 903.00 | 4 125 999.00 | 5 159 520.00 | 20 143 382.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 394 452.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 289 692.00 | 104 760.00 | 394 452.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 338 126.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 980.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 217 968.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 508 999.00 | 1 629 271.00 | 4 574 196.00 | 13 564 074.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 820 935.00 | 480 834.00 | 7 301 769.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 58 048 518.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 632 423.00 | 268 366.00 | 111 933.00 | 788 856.00 |
6T Sur comptes clients | 3 208 768.00 | 470 301.00 | 402 676.00 | 3 276 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 216 440.00 | 53 549 518.00 | 113 350 423.00 | 69 415 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 015 131.00 | 55 283 550.00 | 117 924 619.00 | 83 374 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 911 387.00 | 5 550 733.00 | ||
UG ‐ Financières | 52 330 017.00 | 112 835 813.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 104 760.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 975 606.00 | 4 061.00 | 16 971 545.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 824 366.00 | 1.00 | 824 365.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 968 032.00 | 3 968 032.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 137 494.00 | 75 137 494.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 145 726.00 | 145 726.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 375.00 | 95 375.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253 392.00 | 1 253 392.00 | ||
VB T. V. A. | 6 036 897.00 | 6 036 897.00 | ||
VP Divers | 731 845.00 | 731 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 274 683.00 | 2 274 683.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 593.00 | 1 227 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 406 716.00 | 1 406 716.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 077 724.00 | 88 313 782.00 | 21 763 942.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 127 295.00 | 67 127 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 725 199.00 | 51 725 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 068 693.00 | 16 068 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 721 806.00 | 10 721 806.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 617 527.00 | 617 527.00 | ||
VW T.V.A. | 7 329 811.00 | 7 329 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347 101.00 | 2 347 101.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 685 959.00 | 2 685 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866 288.00 | 3 866 288.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 862 540.00 | 20 211 688.00 | 650 852.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 372 221.00 | 182 721 369.00 | 650 852.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 589.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 909 868.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 108.00 | |||