OUTILLAGE DE SAINT ETIENNE
Dépôt
| Dénomination | OUTILLAGE DE SAINT ETIENNE |
| Siren | 319438321 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/002080 |
| Numéro de Gestion | 1980B50067 |
| Code Activité | 4789Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 850.00 | 65 062.00 | 9 788.00 | 7 215.00 |
AH Fonds commercial | 250 682.00 | 250 682.00 | 250 682.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 765.00 | 180 340.00 | 425.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 59 206.00 | 5 150.00 | 54 057.00 | 10 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 525.00 | 186 012.00 | 56 512.00 | 74 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 409 742.00 | 2 410 491.00 | 999 251.00 | 1 030 991.00 |
CU Autres participations | 281.00 | 281.00 | 281.00 | |
BF Prêts | 400.00 | 400.00 | 1 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 980.00 | 107 980.00 | 113 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 326 430.00 | 2 847 055.00 | 1 479 375.00 | 1 491 235.00 |
BT Marchandises | 7 230 916.00 | 37 595.00 | 7 193 321.00 | 7 490 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843 207.00 | 843 207.00 | 552 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 608.00 | 395 863.00 | 1 751 744.00 | 1 904 465.00 |
BZ Autres créances | 1 498 907.00 | 1 498 907.00 | 1 838 765.00 | |
CF Disponibilités | 10 492 274.00 | 10 492 274.00 | 2 046 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 995 173.00 | 995 173.00 | 884 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 208 085.00 | 433 459.00 | 22 774 626.00 | 14 717 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 215.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 534 514.00 | 3 280 513.00 | 24 254 001.00 | 16 240 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 476.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 431 730.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 456.00 | 648 456.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 246.00 | 97 375.00 | ||
DG Autres réserves | 1 804 473.00 | 1 521 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 402.00 | 297 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 433 576.00 | 4 065 174.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 070.00 | 101 001.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 070.00 | 101 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 383 621.00 | 946 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 818.00 | 2 191 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 183 467.00 | 7 332 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 211.00 | 1 592 694.00 | ||
EA Autres dettes | 4 002.00 | 11 205.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 710 119.00 | 12 074 319.00 | ||
ED (V) | 37 236.00 | 56.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 254 001.00 | 16 240 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 200 977.00 | 11 464 922.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 541 765.00 | 39 541 765.00 | 40 494 516.00 | |
FG Production vendue services | 1 726 306.00 | 1 726 306.00 | 1 933 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 268 071.00 | 41 268 071.00 | 42 428 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 895.00 | 120 946.00 | ||
FQ Autres produits | 1 717.00 | 765.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 430 683.00 | 42 559 829.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 724 344.00 | 19 253 459.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 270 946.00 | 667 592.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 134.00 | 102 775.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 112 732.00 | 14 760 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 590 471.00 | 638 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 297 403.00 | 4 753 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 397 249.00 | 1 542 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 322 170.00 | 317 041.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 150.00 | 30 018.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231.00 | 592.00 | ||
GE Autres charges | 429 583.00 | 112 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 672 413.00 | 42 179 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 758 270.00 | 380 354.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 789.00 | 3 234.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 215.00 | 625.00 | ||
GN Différences positives de change | -7 087.00 | 11 654.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 917.00 | 15 513.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 053.00 | 49 680.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 334.00 | 66 416.00 | ||
GS Différences négatives de change | 65 014.00 | -1 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 190 401.00 | 115 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 484.00 | -99 539.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 661 786.00 | 280 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 994.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 523.00 | 54 718.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 523.00 | 60 712.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 604.00 | 3 601.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 074.00 | 49 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 678.00 | 53 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 155.00 | 7 412.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 746.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 483.00 | -9 181.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 546 123.00 | 42 636 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 177 722.00 | 42 338 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 402.00 | 297 409.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 041.00 | 64 354.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 250.00 | 113 408.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 994.00 | 5 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 104.00 | 5 193.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 119.00 | 328 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 729.00 | 111 531.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 951.00 | 445 604.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 297.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 526.00 | 3 711 473.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 118 599.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 599.00 | 108 661.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 125.00 | 4 326 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 507.00 | 3 895.00 | 245 402.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 209.00 | 318 276.00 | 105 832.00 | 2 601 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 716.00 | 322 170.00 | 105 832.00 | 2 847 055.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 552.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 71 518.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 001.00 | 54 284.00 | 82 215.00 | 73 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 998.00 | 28 386.00 | 1 789.00 | 37 595.00 |
6T Sur comptes clients | 82 956.00 | 333 763.00 | 20 856.00 | 395 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 954.00 | 362 149.00 | 22 645.00 | 433 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 955.00 | 416 433.00 | 104 860.00 | 506 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 362 380.00 | 22 645.00 | ||
UG ‐ Financières | 54 053.00 | 82 215.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 400.00 | 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 107 980.00 | 1 076.00 | 106 904.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 730.00 | 431 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 715 878.00 | 1 715 878.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 365.00 | 15 365.00 | ||
VB T. V. A. | 177 583.00 | 177 583.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 104.00 | 11 104.00 | ||
VP Divers | 81 443.00 | 81 443.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 009 680.00 | 1 009 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 118.00 | 202 118.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 995 173.00 | 995 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 067.00 | 4 211 433.00 | 538 634.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 383 621.00 | 6 874 479.00 | 2 509 142.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 183 467.00 | 6 183 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 708 368.00 | 708 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 535.00 | 438 535.00 | ||
VW T.V.A. | 297 927.00 | 297 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 380.00 | 266 380.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 427 818.00 | 2 427 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 710 119.00 | 17 200 977.00 | 2 509 142.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 686 000.00 | |||