SODECAL SOCIAL RH
Dépôt
| Dénomination | SODECAL SOCIAL RH |
| Siren | 320567027 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3903 |
| Numéro de Gestion | 1981B00004 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 7 648.00 | 2 102.00 | |
AP Constructions | 205 885.00 | 89 735.00 | 116 150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 831.00 | 52 266.00 | 26 566.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | 4 962.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 299 428.00 | 149 649.00 | 149 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | 438.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 332 495.00 | 30 098.00 | 302 398.00 | |
BZ Autres créances | 10 349.00 | 10 349.00 | ||
CF Disponibilités | 273 623.00 | 273 623.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 623 381.00 | 30 098.00 | 593 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 810.00 | 179 747.00 | 743 063.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 692.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 269.00 | |||
DG Autres réserves | 139 634.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 222.00 | |||
DK Provisions réglementées | 52 257.00 | |||
DL TOTAL (I) | 315 074.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 550.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 205.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 161.00 | |||
EA Autres dettes | 2 557.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 427 989.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 063.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 995.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 420 644.00 | 1 420 644.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 644.00 | 1 420 644.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 429.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 810.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 496 883.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 474 598.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 193.00 | |||
FY Salaires et traitements | 654 814.00 | |||
FZ Charges sociales | 188 622.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 299.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 944.00 | |||
GE Autres charges | 5 302.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 368 771.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 112.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 717.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 717.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -717.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 395.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 605.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 803.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 902.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 453.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 685.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 463.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 222.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 034.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 085.00 | 87 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 947.00 | 87 762.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 9 750.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 684.00 | 10 446.00 | 284 716.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 684.00 | 19 596.00 | 299 428.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 806.00 | 4 864.00 | 9 022.00 | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 952.00 | 20 496.00 | 10 446.00 | 142 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 757.00 | 25 360.00 | 19 468.00 | 149 649.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52 257.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 959.00 | 4 902.00 | 3 605.00 | 52 257.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431.00 | 431.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 499.00 | 6 944.00 | 9 345.00 | 30 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 499.00 | 6 944.00 | 9 345.00 | 30 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 889.00 | 11 846.00 | 13 381.00 | 82 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 944.00 | 9 776.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 902.00 | 3 605.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | 4 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 332 495.00 | 332 495.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | ||
VB T. V. A. | 8 805.00 | 8 805.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 282.00 | 349 320.00 | 4 962.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 550.00 | 22 556.00 | 43 994.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 205.00 | 120 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 242.00 | 82 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 435.00 | 60 435.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 181.00 | 20 181.00 | ||
VW T.V.A. | 71 157.00 | 71 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 989.00 | 383 995.00 | 43 994.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 370.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 303.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 65 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 20 108.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 880.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 168.00 | |||
ST Autres comptes | 147 442.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 598.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 120.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 073.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 305 865.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 891.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||