Flammarion SA
Dépôt
| Dénomination | Flammarion SA |
| Siren | 321921546 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 131873 |
| Numéro de Gestion | 1994B02264 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75647 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 591 753.00 | 24 067 421.00 | 524 332.00 | 831 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 362.00 | 1 037 362.00 | 1 037 362.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 829.00 | 19 829.00 | 22 200.00 | |
AN Terrains | 619 042.00 | 6 098.00 | 612 944.00 | 613 124.00 |
AP Constructions | 1 805 414.00 | 1 477 686.00 | 327 728.00 | 369 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 281.00 | 17 673.00 | 7 608.00 | 12 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 870 362.00 | 11 883 701.00 | 986 661.00 | 984 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 051.00 | |||
CU Autres participations | 11 599 500.00 | 3 531 296.00 | 8 068 204.00 | 8 052 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 019 110.00 | 29 019 110.00 | 29 019 110.00 | |
BF Prêts | 7 666.00 | 7 666.00 | 16 283.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 171 294.00 | 171 294.00 | 173 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 766 614.00 | 40 983 875.00 | 40 782 739.00 | 41 189 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 269 066.00 | 254 981.00 | 3 014 085.00 | 3 122 799.00 |
BN En cours de production de biens | 1 080 692.00 | 126 371.00 | 954 320.00 | 812 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 835 168.00 | 9 133 753.00 | 7 701 415.00 | 8 131 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823 791.00 | 823 791.00 | 676 015.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 447 203.00 | 1 039 681.00 | 83 407 522.00 | 81 914 979.00 |
BZ Autres créances | 135 660 322.00 | 57 245 360.00 | 78 414 963.00 | 68 298 443.00 |
CF Disponibilités | 1 114 290.00 | 1 114 290.00 | 4 249 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 003 021.00 | 1 003 021.00 | 373 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 244 233 552.00 | 67 800 145.00 | 176 433 407.00 | 167 579 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 499.00 | 14 499.00 | 11 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 014 665.00 | 108 784 020.00 | 217 230 645.00 | 208 780 553.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 758 310.00 | 10 758 310.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 923 100.00 | 19 923 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 075 831.00 | 1 075 831.00 | ||
DG Autres réserves | 12 817 241.00 | 13 409 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 404.00 | -592 109.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 519 410.00 | 1 381 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 330 296.00 | 45 955 764.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 239 492.00 | 10 010 860.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 239 492.00 | 10 010 860.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 927.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 653.00 | 309 229.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970 059.00 | 2 578 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 807 810.00 | 80 754 271.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 158 165.00 | 8 753 660.00 | ||
EA Autres dettes | 61 284 908.00 | 59 062 025.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 564.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 159 658 160.00 | 152 808 208.00 | ||
ED (V) | 2 697.00 | 5 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 230 645.00 | 208 780 553.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 173 044 064.00 | 23 116 119.00 | 196 160 183.00 | 215 729 120.00 |
FD Production vendue biens | 46 696 724.00 | 4 359 565.00 | 51 056 289.00 | 55 948 734.00 |
FG Production vendue services | 19 848 382.00 | 9 758 209.00 | 29 606 592.00 | 33 379 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 589 170.00 | 37 233 893.00 | 276 823 063.00 | 305 057 216.00 |
FM Production stockée | -339 222.00 | 241 226.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 128 630.00 | 121 348.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 526 061.00 | 15 300 178.00 | ||
FQ Autres produits | 125 509.00 | 163 786.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 293 264 041.00 | 320 883 754.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 694 908.00 | 195 260 321.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 859 691.00 | 7 240 751.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 246.00 | 290 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 095 991.00 | 55 695 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 519 771.00 | 2 339 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 632 346.00 | 17 697 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 368 941.00 | 7 670 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 029 653.00 | 1 130 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 888 247.00 | 11 350 371.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 892 262.00 | 6 502 405.00 | ||
GE Autres charges | 11 094 055.00 | 12 918 554.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 290 167 110.00 | 318 095 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 096 931.00 | 2 787 940.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 61 761.00 | 192 445.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 352 558.00 | 498 274.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 012.00 | 2 519 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 522 568.00 | 538 541.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 235 575.00 | 1 852 560.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 942.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 836 155.00 | 4 925 062.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 230.00 | 3 234 455.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 365 189.00 | 115 688.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 612.00 | 17.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 424 032.00 | 3 350 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 412 123.00 | 1 574 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 218 256.00 | 4 057 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 801.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 89 407.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 981.00 | 89 407.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 819.00 | 691 519.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 2 943 092.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 128.00 | 172 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 127.00 | 3 806 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583 146.00 | -3 717 333.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 583 186.00 | 243 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 815 521.00 | 688 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 267 937.00 | 326 090 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 031 533.00 | 326 682 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 404.00 | -592 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 479 340.00 | 331 032.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 487 474.00 | 701 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 114 236.00 | 18 637.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 601 710.00 | 719 863.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 428.00 | 25 648 945.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 659.00 | 15 320 098.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 335 302.00 | 40 797 571.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 554 961.00 | 81 766 614.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 588 473.00 | 618 176.00 | 139 228.00 | 24 067 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 970 349.00 | 414 808.00 | 13 385 158.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 558 822.00 | 1 032 984.00 | 139 228.00 | 37 452 579.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 519 410.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 381 282.00 | 138 128.00 | 1 519 410.00 | |
4A Provisions pour litiges | 290 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 14 499.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 934 993.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 010 860.00 | 10 065 492.00 | 9 836 859.00 | 10 239 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 531 296.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 9 147 797.00 | 9 515 105.00 | 9 147 797.00 | 9 515 105.00 |
6T Sur comptes clients | 1 090 893.00 | 49 997.00 | 101 210.00 | 1 039 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 054 662.00 | 4 279 632.00 | 88 935.00 | 57 245 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 146 628.00 | 13 844 735.00 | 12 659 922.00 | 71 331 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 538 769.00 | 24 048 355.00 | 22 496 781.00 | 83 090 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 780 509.00 | 16 327 362.00 | ||
UG ‐ Financières | 57 230.00 | 3 235 575.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 254 128.00 | 100 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 29 019 110.00 | 29 019 110.00 | ||
UP Prêts | 7 666.00 | 7 666.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 171 294.00 | 1.00 | 171 293.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 447 202.00 | 81 447 202.00 | 3 000 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 513.00 | 57 513.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341 075.00 | 341 075.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267 273.00 | 3 267 273.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 995 105.00 | 57 995 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 999 357.00 | 73 999 357.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 003 021.00 | 992 696.00 | 10 325.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 308 616.00 | 218 107 888.00 | 32 200 728.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 653.00 | 152 714.00 | 232 939.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 807 810.00 | 85 157 523.00 | 650 287.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624 602.00 | 3 624 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 385 718.00 | 4 385 718.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 351.00 | 12 351.00 | ||
VW T.V.A. | 148 250.00 | 148 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987 244.00 | 987 244.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 324 328.00 | 42 324 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 960 580.00 | 18 960 580.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 564.00 | 51 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 688 100.00 | 155 804 874.00 | 232 939.00 | 650 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 810.00 | |||