SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE GESTION GASTON TROCHERY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE GESTION GASTON TROCHERY |
| Siren | 326445533 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21094 |
| Numéro de Gestion | 1983B00202 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33530 Bassens |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553 663.00 | 1 260 642.00 | 293 022.00 | 257 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 435.00 | 15 435.00 | 34 990.00 | |
AN Terrains | 215 607.00 | 46 610.00 | 168 997.00 | 170 832.00 |
AP Constructions | 39 470.00 | 31 179.00 | 8 291.00 | 10 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 392.00 | 65 392.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 361.00 | 1 070 834.00 | 393 527.00 | 445 111.00 |
CU Autres participations | 11 827 210.00 | 200 000.00 | 11 627 210.00 | 10 520 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 181 138.00 | 2 674 656.00 | 12 506 482.00 | 11 438 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 210.00 | 25 210.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 536 172.00 | 536 172.00 | 523 619.00 | |
BZ Autres créances | 5 992 234.00 | 5 992 234.00 | 6 517 963.00 | |
CF Disponibilités | 295.00 | 295.00 | 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 472 746.00 | 472 746.00 | 386 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 026 656.00 | 25 210.00 | 7 001 447.00 | 7 428 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 207 795.00 | 2 699 866.00 | 19 507 929.00 | 18 867 245.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 484 480.00 | 1 484 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 188 000.00 | 188 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 283 308.00 | 10 860 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 416.00 | 1 422 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 112 449.00 | 13 971 032.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 166.00 | 11 165.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 166.00 | 11 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423 263.00 | 3 770 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 409.00 | 282 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 644 923.00 | 787 381.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 720.00 | 35 332.00 | ||
EA Autres dettes | 55 992.00 | 9 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 382 314.00 | 4 885 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 507 929.00 | 18 867 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 683 411.00 | 2 683 411.00 | 2 674 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 411.00 | 2 683 411.00 | 2 674 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 585.00 | 2 340.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 482.00 | |||
FQ Autres produits | 32.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 684 028.00 | 2 681 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 681 983.00 | 1 647 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 735.00 | 21 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 220.00 | 357 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 084.00 | 118 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 303 999.00 | 280 777.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 001.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 84.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 470 026.00 | 2 425 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 002.00 | 255 810.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 920 667.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 534.00 | 23 628.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 534.00 | 1 041 294.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 826.00 | 12 332.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 826.00 | 12 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 708.00 | 1 028 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 221 709.00 | 1 284 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 186.00 | 422 893.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 186.00 | 422 893.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 110.00 | 206 492.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 110.00 | 206 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 076.00 | 216 402.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 142.00 | 14 301.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 227.00 | 64 009.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 748.00 | 4 145 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 331.00 | 2 722 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 416.00 | 1 422 864.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 359.00 | 88 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 933.00 | 176 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720 109.00 | 1 260 547.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 844 401.00 | 1 526 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 100.00 | 1 784 830.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 447.00 | 11 827 210.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 547.00 | 15 181 138.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 120.00 | 72 521.00 | 1 260 642.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 621.00 | 231 478.00 | 35 084.00 | 1 214 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 741.00 | 303 999.00 | 35 084.00 | 2 474 656.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 166.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 165.00 | 2 001.00 | 13 166.00 | |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 25 210.00 | 25 210.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 210.00 | 225 210.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 236 375.00 | 2 001.00 | 238 376.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 001.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 536 172.00 | 536 172.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
VB T. V. A. | 20 092.00 | 20 092.00 | ||
VP Divers | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 688 118.00 | 5 688 118.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 627.00 | 10 627.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 472 746.00 | 472 746.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 001 152.00 | 7 001 152.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 409.00 | 220 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 416.00 | 93 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 531.00 | 59 531.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 377 791.00 | 377 791.00 | ||
VW T.V.A. | 102 862.00 | 102 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 323.00 | 11 323.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 720.00 | 36 720.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 423 263.00 | 4 423 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 992.00 | 55 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 382 314.00 | 5 382 314.00 | ||