SOGEA CARONI
Dépôt
| Dénomination | SOGEA CARONI |
| Siren | 328619721 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11224 |
| Numéro de Gestion | 1984B40008 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 521 617.00 | 881 414.00 | 640 203.00 | 640 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 809.00 | 207 092.00 | 2 717.00 | 5 551.00 |
AN Terrains | 15 511.00 | 6 958.00 | 8 552.00 | 8 552.00 |
AP Constructions | 2 207 473.00 | 1 034 919.00 | 1 172 554.00 | 1 281 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 516 483.00 | 8 004 199.00 | 3 512 284.00 | 3 666 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 331.00 | 1 801 870.00 | 198 461.00 | 341 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 695.00 | 30 883.00 | 2 812.00 | 2 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 572.00 | 45 572.00 | 44 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 550 492.00 | 11 967 336.00 | 5 583 156.00 | 5 990 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 143.00 | 854 143.00 | 305 919.00 | |
BN En cours de production de biens | 585 269.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | 4 062.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 35 391 400.00 | 289 483.00 | 35 101 918.00 | 33 593 648.00 |
BZ Autres créances | 54 230 005.00 | 54 230 005.00 | 50 635 465.00 | |
CF Disponibilités | 1 606 886.00 | 1 606 886.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 80 616.00 | 80 616.00 | 20 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 167 112.00 | 289 483.00 | 91 877 630.00 | 85 141 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 717 604.00 | 12 256 818.00 | 97 460 786.00 | 91 131 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 968 592.00 | 968 592.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 463 895.00 | 4 463 895.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 859.00 | 96 859.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | ||
DG Autres réserves | 886 737.00 | 886 737.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 586 554.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 143 593.00 | 2 586 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 859 166.00 | 9 002 760.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 341 308.00 | 6 606 291.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 814 839.00 | 942 767.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 156 147.00 | 7 549 058.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 999 281.00 | 2 494 285.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 143 829.00 | 4 443 511.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 329 896.00 | 39 490 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 675 543.00 | 16 792 375.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | ||
EA Autres dettes | 7 573 840.00 | 3 336 543.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720 456.00 | 8 019 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 83 445 473.00 | 74 579 569.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 460 786.00 | 91 131 387.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 127 394 349.00 | 127 394 349.00 | 147 607 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 394 349.00 | 127 394 349.00 | 147 607 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 774 424.00 | 4 065 623.00 | ||
FQ Autres produits | 1 363 488.00 | 1 122 618.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 132 532 261.00 | 152 795 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -46.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 180.00 | 16 912.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 045.00 | 54 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 879 835.00 | 116 366 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466 239.00 | 1 862 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 674 592.00 | 22 395 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 862 014.00 | 8 925 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 731 627.00 | 1 755 247.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 143 390.00 | 2 173 999.00 | ||
GE Autres charges | 360 079.00 | -3 456 063.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 134 178 999.00 | 150 094 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 646 738.00 | 2 701 593.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 673 993.00 | 161 212.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 066 091.00 | 43 751.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 130.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 130.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 130.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 035 706.00 | 2 819 054.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 036.00 | 570 483.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 036.00 | 570 483.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 613.00 | 34 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 613.00 | 34 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 423.00 | 535 675.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -115 212.00 | 620 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -279 477.00 | 147 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 731 421.00 | 153 527 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 875 014.00 | 150 940 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 143 593.00 | 2 586 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 426.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 240 616.00 | 1 714 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 775.00 | 1 893.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 049 818.00 | 1 716 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 426.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 980.00 | 15 739 798.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 79 268.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 215 380.00 | 17 550 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 791.00 | 2 833.00 | 1 033 624.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 943 007.00 | 1 728 794.00 | 823 854.00 | 10 847 946.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 973 798.00 | 1 731 627.00 | 823 854.00 | 11 881 571.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 018 958.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 180 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 956 689.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 549 058.00 | 1 143 390.00 | 2 536 301.00 | 6 156 147.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 882.00 | 54 882.00 | ||
06 aucun libellé | 30 883.00 | 30 883.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 765.00 | 85 765.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 634 823.00 | 1 143 390.00 | 2 536 301.00 | 6 241 912.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 572.00 | 45 572.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 391 400.00 | 35 391 400.00 | 4 246 419.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 894.00 | 49 894.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 065.00 | 83 065.00 | ||
VP Divers | 9 866 494.00 | 9 866 494.00 | 215 831.00 | |
VC Groupe et associés | 42 218 826.00 | 42 218 826.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618 612.00 | 3 618 612.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 616.00 | 80 616.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 354 479.00 | 91 354 479.00 | 4 462 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 999 281.00 | 3 999 281.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 329 896.00 | 53 329 896.00 | 1 294 989.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688 564.00 | 1 688 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176 679.00 | 3 176 679.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 810 300.00 | 8 810 300.00 | 707 736.00 | |
VI Groupe et associés | 2 376 054.00 | 2 376 054.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 341 616.00 | 7 341 616.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 720 456.00 | 2 720 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 445 473.00 | 83 445 473.00 | 2 002 725.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 463.00 | 508.00 | ||