TRANSDEV POITOU-CHARENTES
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV POITOU-CHARENTES |
| Siren | 339343915 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4535 |
| Numéro de Gestion | 1987B00180 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16000 Angoulême |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 225 173.00 | 1 225 173.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 154.00 | 105 628.00 | 1 525.00 | 3 414.00 |
AP Constructions | 120 697.00 | 119 415.00 | 1 282.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 217.00 | 331 026.00 | 151 190.00 | 169 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860 107.00 | 2 677 393.00 | 182 714.00 | 255 398.00 |
CU Autres participations | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 913.00 | 19 913.00 | 20 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 815 438.00 | 4 458 636.00 | 356 801.00 | 450 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 296.00 | 276 296.00 | 331 416.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 096.00 | 71 096.00 | 97 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 128.00 | 2 976 128.00 | 4 384 928.00 | |
BZ Autres créances | 3 739 174.00 | 3 739 174.00 | 2 099 151.00 | |
CF Disponibilités | 2 250.00 | 2 250.00 | 3 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 571.00 | 115 571.00 | 104 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 180 516.00 | 7 180 516.00 | 7 021 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 995 954.00 | 4 458 636.00 | 7 537 317.00 | 7 472 239.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 547 986.00 | 547 986.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 802.00 | 977 802.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 799.00 | 54 799.00 | ||
DH Report à nouveau | -236 007.00 | -239 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 229.00 | 3 276.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 512 839.00 | 1 350 068.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 553.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 746 030.00 | 722 348.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 765 583.00 | 722 348.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 261.00 | 281 409.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 797.00 | 1 997 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 372 634.00 | 2 397 503.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 702.00 | 9 212.00 | ||
EA Autres dettes | 208 258.00 | 699 641.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 243.00 | 11 987.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 258 895.00 | 5 399 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 317.00 | 7 472 239.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 389 626.00 | 3 876.00 | 12 393 503.00 | 16 112 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 389 626.00 | 3 876.00 | 12 393 503.00 | 16 112 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 455 453.00 | 5 736 307.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543 289.00 | 823 838.00 | ||
FQ Autres produits | 309 851.00 | 463 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 702 096.00 | 23 136 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 034 556.00 | 2 711 167.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 120.00 | -63 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 075 126.00 | 9 723 636.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 572 202.00 | 589 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 552 693.00 | 7 513 546.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 987 805.00 | 2 427 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 545.00 | 143 756.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 029.00 | 161 540.00 | ||
GE Autres charges | 130 194.00 | 91 072.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 607 270.00 | 23 298 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -905 174.00 | -161 915.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 449.00 | 83 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 053.00 | 7.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 953.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 053.00 | 10 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 904.00 | 14 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 904.00 | 14 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 149.00 | -3 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -866 576.00 | -81 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 187.00 | 107 632.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 187.00 | 107 632.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 483.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 553.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 041.00 | 2 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 147.00 | 105 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 20 278.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 789 785.00 | 23 338 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 627 015.00 | 23 335 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 229.00 | 3 276.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 327.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803 016.00 | 21 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 797.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 140.00 | 21 419.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 414.00 | 3 463 020.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | 20 090.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 121.00 | 4 815 438.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 113.00 | 1 888.00 | 705 002.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 592.00 | 112 657.00 | 361 414.00 | 3 127 835.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079 705.00 | 114 545.00 | 361 414.00 | 3 832 836.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 488.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 19 553.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 720 030.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 348.00 | 104 582.00 | 61 347.00 | 765 583.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 625 800.00 | 625 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 800.00 | 625 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 353 636.00 | 104 582.00 | 61 347.00 | 1 396 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 029.00 | 61 347.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 553.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 913.00 | 19 913.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 976 128.00 | 2 976 128.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 425.00 | 12 425.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 971.00 | 8 971.00 | ||
VB T. V. A. | 330 615.00 | 330 615.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 224.00 | 30 224.00 | ||
VP Divers | 525 667.00 | 525 667.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 826 181.00 | 547 137.00 | 2 279 044.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091.00 | 5 091.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 571.00 | 115 571.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 850 786.00 | 4 551 829.00 | 2 298 958.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 797.00 | 2 398 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301 174.00 | 1 301 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936 877.00 | 1 936 877.00 | ||
VW T.V.A. | 77 868.00 | 77 868.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 6.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 715.00 | 56 715.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 702.00 | 25 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 979.00 | 451 979.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 243.00 | 9 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 895.00 | 6 258 895.00 | ||