CALQ
Dépôt
| Dénomination | CALQ |
| Siren | 341451763 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 18327 |
| Numéro de Gestion | 2007B15576 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 839.00 | 289 119.00 | 15 720.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 493.00 | 436 255.00 | 103 238.00 | 122 797.00 |
CU Autres participations | 10 103.00 | 8 364.00 | 1 739.00 | 2 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 374.00 | 66 374.00 | 52 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | 920 809.00 | 733 738.00 | 187 070.00 | 190 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 321.00 | 2 486 321.00 | 2 472 705.00 | |
BZ Autres créances | 369 211.00 | 369 211.00 | 466 963.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 757.00 | 17 757.00 | ||
CF Disponibilités | 1 492 033.00 | 1 492 033.00 | 942 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 387.00 | 28 387.00 | 31 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 393 710.00 | 4 393 710.00 | 3 913 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 518.00 | 733 738.00 | 4 580 780.00 | 4 103 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DG Autres réserves | 833 041.00 | 606 702.00 | ||
DH Report à nouveau | 931.00 | 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 481.00 | 452 678.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 414 453.00 | 1 181 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 124 325.00 | 14 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 325.00 | 14 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 526.00 | 48 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 109.00 | 1 173 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 717.00 | 1 504 400.00 | ||
EA Autres dettes | 10 850.00 | 182 225.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 042 002.00 | 2 908 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 780.00 | 4 103 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 269 350.00 | 10 269 350.00 | 10 016 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 269 350.00 | 10 269 350.00 | 10 016 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 648.00 | 11 711.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 500.00 | |||
FQ Autres produits | 999.00 | 1 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 282 997.00 | 10 191 248.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 841 017.00 | 4 191 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 099.00 | 173 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 653 679.00 | 3 484 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 689 098.00 | 1 625 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 031.00 | 126 772.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 697.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 325.00 | |||
GE Autres charges | 1 417.00 | 1 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 648 364.00 | 9 603 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 634 632.00 | 588 205.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 280.00 | 3 488.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 280.00 | 13 288.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 667.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 779.00 | 2 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 779.00 | 9 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -499.00 | 3 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 634 133.00 | 591 733.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 001.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 2 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | 796.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 3 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 395.00 | -3 408.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 034.00 | 70 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 013.00 | 65 504.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 297 278.00 | 10 204 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 797.00 | 9 751 859.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 481.00 | 452 678.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 568.00 | 27 271.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 245.00 | 50 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 896.00 | 13 581.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 709.00 | 91 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 417.00 | 539 493.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 477.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 417.00 | 920 809.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 868.00 | 24 252.00 | 289 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 448.00 | 84 672.00 | 43 865.00 | 436 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 316.00 | 108 924.00 | 43 865.00 | 725 374.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 84 325.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 124 325.00 | 14 000.00 | 124 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 364.00 | |||
06 aucun libellé | 7 667.00 | 8 364.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 334.00 | 697.00 | 16 728.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 334.00 | 125 022.00 | 14 000.00 | 141 053.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 374.00 | 66 374.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 486 321.00 | 2 486 321.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 155.00 | 72 155.00 | ||
VB T. V. A. | 129 692.00 | 129 692.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 867.00 | 83 867.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 387.00 | 28 387.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 650.00 | 2 802 276.00 | 66 374.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 526.00 | 8 526.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 109.00 | 1 073 109.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 557 834.00 | 557 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 581.00 | 463 581.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 112 944.00 | 112 944.00 | ||
VW T.V.A. | 528 608.00 | 528 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 750.00 | 52 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 850.00 | 10 850.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 233 800.00 | 233 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 002.00 | 3 033 476.00 | 8 526.00 | |