INFOR (FRANCE) SAS
Dépôt
| Dénomination | INFOR (FRANCE) SAS |
| Siren | 377622188 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 57587 |
| Numéro de Gestion | 1994B03805 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 966.00 | 43 966.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 546.00 | 189 546.00 | ||
AH Fonds commercial | 40 342 128.00 | 40 342 128.00 | 40 342 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 666 537.00 | 1 890 098.00 | 1 776 439.00 | 1 907 824.00 |
CU Autres participations | 67 684.00 | 67 684.00 | 67 684.00 | |
BF Prêts | 15 971 517.00 | 15 971 517.00 | 16 412 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 449 330.00 | 449 330.00 | 435 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 730 708.00 | 2 123 610.00 | 58 607 098.00 | 59 165 716.00 |
BP En cours de production de services | 862 430.00 | 862 430.00 | 1 007 079.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 997.00 | 26 997.00 | 9 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 394 376.00 | 823 513.00 | 35 570 863.00 | 20 443 317.00 |
BZ Autres créances | 2 791 496.00 | 2 791 496.00 | 6 158 645.00 | |
CF Disponibilités | 25 150 334.00 | 25 150 334.00 | 15 579 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 236 437.00 | 3 236 437.00 | 2 883 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 462 070.00 | 823 513.00 | 67 638 557.00 | 46 081 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 618 701.00 | 618 701.00 | 39 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 811 479.00 | 2 947 124.00 | 126 864 356.00 | 105 286 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 595 920.00 | 13 595 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 007 333.00 | 4 007 333.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 359 592.00 | 1 359 592.00 | ||
DG Autres réserves | 9 704.00 | 9 704.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 058 478.00 | 4 199 898.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284 153.00 | -141 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 315 180.00 | 23 031 027.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 682 549.00 | 1 726 575.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 974 626.00 | 8 900 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 657 175.00 | 10 626 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008 380.00 | 4 595 325.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 412.00 | 314 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 195 996.00 | 3 970 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 733 112.00 | 20 362 108.00 | ||
EA Autres dettes | 753 200.00 | 344 459.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 690 149.00 | 41 949 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 881 248.00 | 71 537 141.00 | ||
ED (V) | 10 753.00 | 91 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 864 356.00 | 105 286 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 351 640.00 | 518 795.00 | 3 870 435.00 | 6 112 998.00 |
FG Production vendue services | 63 660 772.00 | 11 293 547.00 | 74 954 318.00 | 112 051 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 012 412.00 | 11 812 342.00 | 78 824 753.00 | 118 164 713.00 |
FM Production stockée | -144 650.00 | -73 080.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 398 353.00 | 3 367 973.00 | ||
FQ Autres produits | 414 286.00 | 644 488.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 492 743.00 | 122 104 094.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 484 672.00 | 3 590 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 862 780.00 | 26 964 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883 609.00 | 2 305 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 572 186.00 | 35 096 225.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 903 232.00 | 15 988 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 599.00 | 493 553.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 386.00 | 285 428.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 153 836.00 | 1 512 530.00 | ||
GE Autres charges | 22 884 587.00 | 36 403 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 189 887.00 | 122 639 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 302 856.00 | -535 059.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 625.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 326 665.00 | 498 819.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 350 290.00 | 498 819.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 597.00 | 34 783.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 597.00 | 34 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 299 693.00 | 464 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 602 549.00 | -71 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 291.00 | 10 698.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 209.00 | 59 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 499.00 | 70 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 049.00 | -70 397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 288 347.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 845 482.00 | 122 602 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 561 330.00 | 122 744 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284 153.00 | -141 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 966.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 593 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 574.00 | 204 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915 764.00 | 13 662.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 491 983.00 | 218 086.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 966.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 005.00 | 40 531 674.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 460.00 | 3 666 537.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440 896.00 | 16 488 530.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 979 361.00 | 60 730 708.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 966.00 | 43 966.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 551.00 | 62 005.00 | 189 546.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 750.00 | 306 599.00 | 447 251.00 | 1 890 098.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 268.00 | 306 599.00 | 509 257.00 | 2 123 610.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 665 400.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 294 939.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 618 701.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 974 626.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 103 509.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 626 575.00 | 1 153 836.00 | 1 123 236.00 | 10 657 175.00 |
6T Sur comptes clients | 827 777.00 | 138 386.00 | 142 649.00 | 823 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 777.00 | 138 386.00 | 142 649.00 | 823 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 454 352.00 | 1 292 222.00 | 1 265 886.00 | 11 480 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 292 222.00 | 1 265 886.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 971 517.00 | 15 971 517.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 449 330.00 | 449 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 250 530.00 | 250 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 143 847.00 | 36 143 847.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 90 811.00 | 90 811.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 879.00 | 25 879.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 109.00 | 42 109.00 | ||
VB T. V. A. | 659 944.00 | 659 944.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 972 754.00 | 1 972 754.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 236 437.00 | 3 236 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 843 155.00 | 58 393 826.00 | 449 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 195 996.00 | 5 195 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 921 290.00 | 6 921 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 930 611.00 | 5 930 611.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 86 517.00 | 86 517.00 | ||
VW T.V.A. | 9 433 823.00 | 9 433 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 870.00 | 1 360 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 008 380.00 | 7 008 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 200.00 | 753 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 690 149.00 | 53 690 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 380 836.00 | 90 380 836.00 | ||