CLERC INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CLERC INDUSTRIE |
| Siren | 379772387 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 413 |
| Numéro de Gestion | 1990B00157 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 21/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90380 Roppe |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 034.00 | 57 987.00 | 22 046.00 | 12 900.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | 7 013.00 | 7 013.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 990.00 | 1 268 660.00 | 323 329.00 | 209 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 969.00 | 265 008.00 | 142 961.00 | 30 222.00 |
CU Autres participations | 6 891.00 | 6 890.00 | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | 579.00 | 579.00 | |
BF Prêts | 32 572.00 | 32 572.00 | 22 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 526 994.00 | 506 505.00 | 20 489.00 | 26 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 041.00 | 2 105 051.00 | 548 990.00 | 309 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 649.00 | 25 781.00 | 199 869.00 | 265 523.00 |
BN En cours de production de biens | 354 689.00 | 354 689.00 | 236 215.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 234.00 | 14 234.00 | 66 655.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 976.00 | 15 925.00 | 2 904 052.00 | 3 226 502.00 |
BZ Autres créances | 723 526.00 | 723 526.00 | 799 855.00 | |
CF Disponibilités | 382.00 | 382.00 | 126 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 398.00 | 67 398.00 | 18 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 307 361.00 | 41 705.00 | 4 265 655.00 | 4 738 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 402.00 | 2 146 756.00 | 4 814 646.00 | 5 048 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 18 284.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DG Autres réserves | 930 854.00 | 865 378.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 441.00 | 65 476.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 938.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 444 376.00 | 1 438 874.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 310.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 596.00 | 2 255.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 414.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 607.00 | 1 713 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 500 421.00 | 919 528.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 120 767.00 | ||
EA Autres dettes | 821 159.00 | 754 070.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 264.00 | 99 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 370 269.00 | 3 609 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 646.00 | 5 048 511.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 269.00 | 3 609 637.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 310.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 158 754.00 | 2 549 210.00 | 6 707 964.00 | 4 148 731.00 |
FG Production vendue services | 300 795.00 | 300 795.00 | 47 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 549.00 | 2 549 210.00 | 7 008 759.00 | 4 196 683.00 |
FM Production stockée | 66 053.00 | -52 302.00 | ||
FN Production immobilisée | 125 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 160.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 187.00 | 17 014.00 | ||
FQ Autres produits | 672.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 275 832.00 | 4 161 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 321 207.00 | 735 424.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 723.00 | 89 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 798 281.00 | 2 385 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 100.00 | 55 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 296 625.00 | 543 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 446 130.00 | 202 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 198.00 | 42 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 932.00 | 11 849.00 | ||
GE Autres charges | 68.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 192 263.00 | 4 067 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 568.00 | 94 022.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | 14.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 850.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 861.00 | 14.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 037.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 362.00 | 8 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 399.00 | 8 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 538.00 | -8 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 030.00 | 85 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 978.00 | 3 036.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 112.00 | 3 036.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 362.00 | 22 749.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 340.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 702.00 | 22 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 589.00 | -19 714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 805.00 | 4 164 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 364.00 | 4 099 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 441.00 | 65 476.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 187.00 | 1 786.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 296.00 | 18 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 999.00 | 380 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 078.00 | 10 958.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 373.00 | 410 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 046.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 340.00 | 1 999 959.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 567 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 340.00 | 2 654 041.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 383.00 | 9 604.00 | 57 987.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 074.00 | 93 594.00 | 1 533 669.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 458.00 | 103 198.00 | 1 591 656.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 890.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 994 680.00 | 70 370.00 | 506 505.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 849.00 | 13 932.00 | 25 781.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 925.00 | 15 925.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 131.00 | 20 969.00 | 555 100.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 534 131.00 | 20 969.00 | 555 100.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 932.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 037.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 572.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 526 394.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 284.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 901 692.00 | |||
VB T. V. A. | 148 934.00 | |||
VP Divers | 114 580.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 483.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 529.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 398.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 466.00 | 3 692 616.00 | 577 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 310.00 | 72 310.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 607.00 | 1 677 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 638.00 | 117 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 840.00 | 124 840.00 | ||
VW T.V.A. | 168 868.00 | 168 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 075.00 | 89 075.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 596.00 | 12 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 159.00 | 821 159.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 201 264.00 | 201 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 855.00 | 3 307 855.00 | ||