CENTUM ADENEO
Dépôt
| Dénomination | CENTUM ADENEO |
| Siren | 379976723 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/045156 |
| Numéro de Gestion | 1990B03941 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69130 ECULLY |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 614 383.00 | 1 055 540.00 | ||
AH Fonds commercial | 299 160.00 | 299 160.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 764.00 | 683 065.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 117 020.00 | 149 836.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 639 183.00 | 260 749.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66 428.00 | 62 152.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 236 941.00 | 2 510 504.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 561 453.00 | 410 010.00 | ||
BN En cours de production de biens | 3 962 889.00 | 1 711 891.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 72 589.00 | 167 684.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 568.00 | 15 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 013 498.00 | 3 783 776.00 | ||
BZ Autres créances | 15 757 462.00 | 15 753 628.00 | ||
CF Disponibilités | 175 882.00 | 1 085 172.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 197 961.00 | 216 520.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 24 819 305.00 | 23 143 682.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 943.00 | 1 516.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 078 189.00 | 25 655 704.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 619 200.00 | 619 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 984 696.00 | 1 984 696.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 920.00 | 61 920.00 | ||
DG Autres réserves | 3 928 291.00 | 3 179 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 796.00 | 3 070 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 018 904.00 | 8 916 107.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 739 814.00 | 2 844 818.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 739 814.00 | 2 844 818.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 200.00 | 107 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 87 200.00 | 107 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 617.00 | 2 089 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540 605.00 | 3 328 455.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 311 912.00 | 7 689 681.00 | ||
EA Autres dettes | 366 255.00 | 665 838.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 271 490.00 | 13 773 141.00 | ||
ED (V) | -39 219.00 | 14 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 078 189.00 | 25 655 704.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 218 960.00 | 6 218 960.00 | 4 169 775.00 | |
FG Production vendue services | 10 534 436.00 | 17 195 824.00 | 27 730 260.00 | 32 797 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 753 396.00 | 17 195 824.00 | 33 949 221.00 | 36 967 237.00 |
FM Production stockée | 2 186 064.00 | -249 340.00 | ||
FN Production immobilisée | 378 434.00 | 480 235.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 991 023.00 | 5 662 815.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 046.00 | 186 267.00 | ||
FQ Autres produits | 21 124.00 | 18 623.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 932 913.00 | 43 065 838.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 704 488.00 | 7 628 163.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 443.00 | -135 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 265 306.00 | 6 166 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 934 568.00 | 1 022 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 017 865.00 | 16 534 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 173 843.00 | 7 006 206.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 599.00 | 112 439.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 665 758.00 | 898 256.00 | ||
GE Autres charges | 214 609.00 | 43 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 967 595.00 | 39 276 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 965 317.00 | 3 789 395.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 169.00 | 137 660.00 | ||
GN Différences positives de change | 405.00 | 73.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 575.00 | 137 734.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 652.00 | 184 578.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 539.00 | 32.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144 192.00 | 184 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 616.00 | -46 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 876 700.00 | 3 742 518.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 514.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 901.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 48 720.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 901.00 | 56 234.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 989.00 | 693 623.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 792.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 782.00 | 723 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447 880.00 | -667 389.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 028 390.00 | 43 259 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 603 593.00 | 40 189 027.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 796.00 | 3 070 779.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 927.00 | 12 731.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 780 826.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 174.00 | 378 434.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 250.00 | 9 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 152.00 | 4 276.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 633 402.00 | 392 085.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 780 826.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863 608.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 800.00 | 2 267 824.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 428.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 800.00 | 15 978 687.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 725 286.00 | 441 156.00 | 11 166 442.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925 264.00 | 925 264.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 347.00 | 224 492.00 | 46 801.00 | 1 650 039.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 122 897.00 | 665 649.00 | 46 801.00 | 13 741 745.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 87 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 200.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 87 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 439.00 | 142 600.00 | 112 439.00 | 142 600.00 |
6T Sur comptes clients | 264 877.00 | 197 680.00 | 67 197.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 316.00 | 142 600.00 | 310 119.00 | 209 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 516.00 | 152 600.00 | 340 119.00 | 296 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 142 600.00 | 310 119.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 30 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 66 428.00 | 66 428.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 541.00 | 80 541.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 000 154.00 | 4 000 154.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 941.00 | 22 941.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 092.00 | 86 092.00 | ||
VB T. V. A. | 295 085.00 | 295 085.00 | ||
VP Divers | 86 884.00 | 86 884.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 302 483.00 | 11 302 483.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961 148.00 | 3 961 148.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 197 962.00 | 197 962.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 099 717.00 | 20 099 717.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 618.00 | 571 451.00 | 629 167.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 60 938.00 | 36 562.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540 605.00 | 5 540 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479 073.00 | 2 479 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364 382.00 | 2 364 382.00 | ||
VW T.V.A. | 2 045 016.00 | 2 045 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420 611.00 | 1 403 023.00 | 17 588.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 255.00 | 366 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 514 060.00 | 14 769 805.00 | 707 693.00 | 36 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 083.00 | |||