MADELEINE PALACE
Dépôt
| Dénomination | MADELEINE PALACE |
| Siren | 380384156 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61868 |
| Numéro de Gestion | 1991B00954 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 523.00 | 47 937.00 | 1 586.00 | |
AP Constructions | 6 569 793.00 | 5 973 887.00 | 595 906.00 | 705 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 958.00 | 698 712.00 | 212 246.00 | 200 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 440.00 | 704 815.00 | 43 625.00 | 77 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 700.00 | 126 700.00 | 123 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 405 413.00 | 7 425 351.00 | 980 062.00 | 1 106 723.00 |
BT Marchandises | 6 607.00 | 6 607.00 | 2 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 016.00 | 1 431.00 | 24 586.00 | 313 831.00 |
BZ Autres créances | 690 389.00 | 690 389.00 | 2 695 360.00 | |
CF Disponibilités | 590.00 | 590.00 | 15 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 118.00 | 24 118.00 | 12 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 747 719.00 | 1 431.00 | 746 289.00 | 3 040 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 153 132.00 | 7 426 782.00 | 1 726 351.00 | 4 147 620.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 213 142.00 | 320 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 171 218.00 | 362 392.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 61 949.00 | 50 634.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 949.00 | 50 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 053.00 | 358 696.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 729.00 | 133 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 239.00 | 2 384 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 068.00 | 683 983.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761.00 | |||
EA Autres dettes | 15 769.00 | 173 036.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 835 619.00 | 3 734 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 351.00 | 4 147 620.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 368 869.00 | 1 368 869.00 | 6 454 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 869.00 | 1 368 869.00 | 6 454 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 087.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 481.00 | 8 334.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 450.00 | 6 462 657.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 353.00 | 161 955.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 233.00 | 115 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 291 684.00 | 2 979 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 394.00 | 159 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 785 216.00 | 1 449 298.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 532.00 | 509 570.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 569.00 | 168 980.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 776.00 | 10 087.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 315.00 | |||
GE Autres charges | 117 819.00 | 410 716.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 657 890.00 | 5 964 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 158 440.00 | 497 823.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 853.00 | |||
GN Différences positives de change | 374.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 374.00 | 27 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 134.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 134.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 761.00 | 27 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 162 201.00 | 525 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 537.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 941.00 | 124 639.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 824.00 | 6 490 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 966.00 | 6 170 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 213 142.00 | 320 468.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 021.00 | 2 502.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 194 589.00 | 34 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 895.00 | 2 805.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 365 505.00 | 39 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 229 191.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 405 413.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 021.00 | 916.00 | 47 937.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 211 761.00 | 165 653.00 | 7 377 414.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258 782.00 | 166 569.00 | 7 425 351.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 949.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 634.00 | 11 315.00 | 61 949.00 | |
6T Sur comptes clients | 106 136.00 | 1 776.00 | 106 481.00 | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 136.00 | 1 776.00 | 106 481.00 | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 771.00 | 13 091.00 | 106 481.00 | 63 380.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 126 700.00 | 126 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 016.00 | 26 016.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 410.00 | 12 410.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 523.00 | 39 523.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 417.00 | 16 417.00 | ||
VB T. V. A. | 346 413.00 | 346 413.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | ||
VP Divers | 24 087.00 | 24 087.00 | ||
VC Groupe et associés | 175 332.00 | 175 332.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 259.00 | 72 259.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 118.00 | 24 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 222.00 | 740 522.00 | 126 700.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 239.00 | 1 009 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 349.00 | 177 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 238.00 | 58 238.00 | ||
VW T.V.A. | 46 750.00 | 46 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 731.00 | 19 731.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 443 053.00 | 1 443 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 769.00 | 15 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 890.00 | 2 770 890.00 | ||