REHAU TUBE
Dépôt
| Dénomination | REHAU TUBE |
| Siren | 383938677 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1509 |
| Numéro de Gestion | 2015B00012 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57340 Morhange |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 172 800.00 | 31 246.00 | 141 554.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 626.00 | 232 796.00 | 265 830.00 | 329 144.00 |
AN Terrains | 36 120.00 | 30 000.00 | 6 120.00 | 8 201.00 |
AP Constructions | 13 285.00 | 7 873.00 | 5 412.00 | 461 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 361.00 | 216 584.00 | 54 777.00 | 1 787 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 750.00 | 418 030.00 | 27 721.00 | 410 328.00 |
BF Prêts | 242 496.00 | 242 496.00 | 204 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 680 439.00 | 936 529.00 | 743 910.00 | 3 202 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 252.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 4 315 012.00 | |||
BT Marchandises | 2 939 253.00 | 198 795.00 | 2 740 458.00 | 2 602 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | 703.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 657 703.00 | 1 215.00 | 4 656 488.00 | 9 451 226.00 |
BZ Autres créances | 3 658 323.00 | 3 658 323.00 | 1 193 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | 44 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 259 987.00 | 200 010.00 | 11 059 977.00 | 18 703 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 940 426.00 | 1 136 539.00 | 11 803 888.00 | 21 905 377.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 22 190 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 533.00 | 3 533.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | ||
DG Autres réserves | 841 519.00 | 841 519.00 | ||
DH Report à nouveau | -773 315.00 | -13 834 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 561 288.00 | -13 128 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 648 919.00 | -3 789 793.00 | ||
DP Provisions pour risques | 529 568.00 | 889 812.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 916 057.00 | 9 215 992.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 445 625.00 | 10 105 804.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198.00 | 2 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101 472.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 269.00 | 3 750 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 633.00 | 3 166 770.00 | ||
EA Autres dettes | 2 573 244.00 | 3 566 710.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 709 344.00 | 15 589 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 803 888.00 | 21 905 377.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 709 344.00 | 15 589 366.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 1 454.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 506 533.00 | 170 093.00 | 22 676 626.00 | 24 160 274.00 |
FD Production vendue biens | 12 846 874.00 | 1 446 464.00 | 14 293 338.00 | 42 040 985.00 |
FG Production vendue services | 147 618.00 | 381 380.00 | 528 998.00 | 1 177 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 501 025.00 | 1 997 936.00 | 37 498 961.00 | 67 378 675.00 |
FM Production stockée | -4 325 638.00 | -130 883.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 617.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 363 396.00 | 1 566 710.00 | ||
FQ Autres produits | 22 065.00 | 16 498.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 558 784.00 | 68 839 617.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 605 319.00 | 19 890 918.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -87 413.00 | -121 620.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 783 944.00 | 19 518 143.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 544 967.00 | 2 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 192 918.00 | 13 840 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 577 195.00 | 833 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 618 523.00 | 8 639 847.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 756 420.00 | 3 393 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 505 888.00 | 1 406 126.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 010.00 | 231 938.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 712 301.00 | 624 077.00 | ||
GE Autres charges | 228 255.00 | 507 791.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 638 326.00 | 68 766 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 079 542.00 | 72 851.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75.00 | 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 633.00 | 40 053.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 708.00 | 40 264.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 616.00 | 194 618.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 616.00 | 194 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 908.00 | -154 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 172 449.00 | -81 503.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 143.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 974 852.00 | 39 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 465 222.00 | 2 150 291.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 554 217.00 | 2 189 291.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 377 038.00 | 202 207.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 465 835.00 | 47 164.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | 14 990 616.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 947 873.00 | 15 239 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606 344.00 | -13 050 697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 817.00 | -3 617.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 150 709.00 | 71 069 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 711 998.00 | 84 197 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 561 288.00 | -13 128 583.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 794 004.00 | 39 937.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 220 813.00 | 460 895.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 694.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 025 038.00 | 54 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 144.00 | 37 502.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 770 876.00 | 265 192.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 068.00 | 498 626.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 800.00 | 30 140 610.00 | 766 517.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 242 496.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 800.00 | 30 182 828.00 | 1 680 439.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 246.00 | 31 246.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 617.00 | 64 672.00 | 38 493.00 | 232 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 911 017.00 | 409 970.00 | 22 678 500.00 | 642 487.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 117 634.00 | 505 888.00 | 22 716 993.00 | 906 529.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 529 568.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 318 057.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 598 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 105 804.00 | 787 301.00 | 7 447 480.00 | 3 445 625.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 933.00 | 4 933.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 5 446 145.00 | 30 000.00 | 5 446 145.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 708 438.00 | 198 795.00 | 708 438.00 | 198 795.00 |
6T Sur comptes clients | 427 618.00 | 1 215.00 | 427 618.00 | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 587 134.00 | 230 010.00 | 6 587 134.00 | 230 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 692 938.00 | 1 017 311.00 | 14 034 614.00 | 3 675 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 912 311.00 | 1 569 392.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 105 000.00 | 12 465 222.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 242 496.00 | 242 496.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 656 245.00 | 4 656 245.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 104 380.00 | 104 380.00 | ||
VB T. V. A. | 596 125.00 | 596 125.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 845.00 | 10 845.00 | ||
VP Divers | 295 640.00 | 295 640.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 531 831.00 | 2 531 831.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 502.00 | 119 502.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 562 527.00 | 8 320 031.00 | 242 496.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 269.00 | 1 642 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 592 019.00 | 592 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 605.00 | 591 605.00 | ||
VW T.V.A. | 199 029.00 | 199 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 981.00 | 109 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573 244.00 | 2 573 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 709 344.00 | 5 709 344.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 911 553.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 132 057.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 834 451.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 513 474.00 | |||
ST Autres comptes | 4 801 383.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 192 918.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 209 587.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367 608.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577 195.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 985 056.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 890 390.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | |||