THE DISNEY STORE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | THE DISNEY STORE FRANCE |
| Siren | 388080574 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22238 |
| Numéro de Gestion | 1993B15057 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127 153.00 | 974 374.00 | 152 778.00 | 393 357.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 149 202.00 | 7 899 435.00 | 1 249 767.00 | 2 088 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 961.00 | 97 961.00 | 344 777.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 317 447.00 | 317 447.00 | 316 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 758 907.00 | 9 940 952.00 | 1 817 955.00 | 3 143 893.00 |
BT Marchandises | 1 149 684.00 | 62 330.00 | 1 087 354.00 | 1 346 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 981.00 | 227 981.00 | 166 376.00 | |
BZ Autres créances | 1 293 632.00 | 1 293 632.00 | 1 854 046.00 | |
CF Disponibilités | 7 250 902.00 | 7 250 902.00 | 11 987 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | 48 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 930 263.00 | 62 330.00 | 9 867 933.00 | 15 403 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 887.00 | 887.00 | 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 690 059.00 | 10 003 283.00 | 11 686 776.00 | 18 547 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 836 670.00 | 3 135 010.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 748 484.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 482.00 | 953 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 563 152.00 | 6 936 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 178 887.00 | 49 154.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 178 887.00 | 49 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 719.00 | 10 059 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 867.00 | 1 468 447.00 | ||
EA Autres dettes | 153.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 995.00 | 30 128.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 944 735.00 | 11 557 624.00 | ||
ED (V) | 3 870.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 686 776.00 | 18 547 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 947 805.00 | 1 367 897.00 | 34 315 703.00 | 38 191 399.00 |
FD Production vendue biens | 525 792.00 | 525 792.00 | 653 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 473 598.00 | 1 367 897.00 | 34 841 495.00 | 38 844 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 136.00 | 344 626.00 | ||
FQ Autres produits | 8 019.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 890 652.00 | 39 189 555.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 017 306.00 | 15 053 347.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 265 784.00 | -233 239.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 243.00 | 32 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 010 000.00 | 11 014 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 569 018.00 | 492 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 048 790.00 | 3 522 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 144 657.00 | 1 379 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 341 624.00 | 1 483 430.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 443.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 163 000.00 | 34 000.00 | ||
GE Autres charges | 5 308 876.00 | 6 064 676.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 896 302.00 | 38 870 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 994 349.00 | 319 541.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 484.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | 2 924.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 568.00 | 400 018.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 722.00 | 403 427.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 887.00 | 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107.00 | 1 492.00 | ||
GS Différences négatives de change | 121 719.00 | 45 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 714.00 | 46 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106 992.00 | 356 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 887 357.00 | 676 184.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 615.00 | 6 761.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 864.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 615.00 | 23 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 615.00 | 276 374.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 688.00 | -616.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 227 572.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 906 374.00 | 39 892 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 279 892.00 | 38 939 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 482.00 | 953 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 534.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 179 644.00 | 426 097.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 430 179.00 | 426 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -56 238.00 | 2 194 296.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -354 799.00 | 3 779.00 | 9 247 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -411 038.00 | 3 779.00 | 11 441 459.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790 033.00 | 184 340.00 | 974 374.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 745 929.00 | 1 157 284.00 | 3 778.00 | 7 899 435.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 535 963.00 | 1 341 624.00 | 3 778.00 | 8 873 809.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 43 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 887.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 135 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 154.00 | 163 887.00 | 34 154.00 | 178 887.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 69 249.00 | 6 919.00 | 62 330.00 | |
6T Sur comptes clients | 217.00 | 217.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136 610.00 | 7 136.00 | 1 129 473.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 317 447.00 | |||
UX Autres créances clients | 227 981.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 279 950.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 124.00 | 1 529 676.00 | 317 447.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 719.00 | 2 861 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 407 665.00 | 407 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 074.00 | 408 074.00 | ||
VW T.V.A. | 93 972.00 | 93 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 155.00 | 137 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 995.00 | 35 995.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 735.00 | 3 944 735.00 | ||