ENTREPRISE BAREL ET PELLETIER
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE BAREL ET PELLETIER |
| Siren | 392524898 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 11443 |
| Numéro de Gestion | 1993B00394 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73420 Méry |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 368.00 | 8 220.00 | 3 147.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 5 520.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 916.00 | 594 947.00 | 217 968.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 716.00 | 177 776.00 | 168 940.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 106 998.00 | 1 106 998.00 | ||
CU Autres participations | 76 177.00 | 76 177.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 300 221.00 | 2 300 221.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | 310.00 | ||
BF Prêts | 17 785.00 | 17 785.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 85 794.00 | 85 794.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 763 808.00 | 786 464.00 | 3 977 343.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 385.00 | 97 385.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | 2 416.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 691 751.00 | 132 012.00 | 10 559 738.00 | |
BZ Autres créances | 1 655 430.00 | 1 655 430.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 270 726.00 | 270 726.00 | ||
CF Disponibilités | 3 146 899.00 | 3 146 899.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 986.00 | 34 986.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 899 595.00 | 132 012.00 | 15 767 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 663 403.00 | 918 477.00 | 19 744 926.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 104 807.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 990 380.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 161.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 655 542.00 | |||
DN Avances conditionnées | 211 161.00 | |||
DO TOTAL (II) | 211 161.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164 564.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 516.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 828.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 515 775.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 919 165.00 | |||
EA Autres dettes | 30 372.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 878 222.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 744 926.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 371 042.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 33 941 628.00 | 33 941 628.00 | ||
FG Production vendue services | 934 763.00 | 934 763.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 876 391.00 | 34 876 391.00 | ||
FN Production immobilisée | 63 949.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 772.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 956 117.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 168 275.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 428.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 25 703 950.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 887.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 281 604.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 154 982.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 358.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 191.00 | |||
GE Autres charges | 2 270.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 818 949.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 168.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 218.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 854.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64 076.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 640.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 86 640.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 564.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 604.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 518.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 733.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 252.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 478.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 520.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 294.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 957.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 216 446.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 991 284.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 161.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 316.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 772.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 189.00 | 3 699.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 007.00 | 258 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 932.00 | 106 652.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 128.00 | 368 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 888.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 780.00 | 2 266 631.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 296.00 | 2 480 289.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 076.00 | 4 763 808.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 377.00 | 1 363.00 | 13 740.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 394.00 | 211 290.00 | 35 959.00 | 772 724.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 771.00 | 212 653.00 | 35 959.00 | 786 465.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 300 222.00 | 100 222.00 | 2 200 000.00 | |
UP Prêts | 17 786.00 | 4 586.00 | 13 200.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 85 794.00 | 85 794.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 691 751.00 | 10 691 751.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655 431.00 | 1 655 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 987.00 | 34 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 785 970.00 | 12 486 976.00 | 2 298 994.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 164 564.00 | 846 213.00 | 1 755 851.00 | 562 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 786.00 | 17 786.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 515 775.00 | 8 515 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919 166.00 | 3 919 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 103.00 | 72 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 689 394.00 | 13 371 043.00 | 1 755 851.00 | 562 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 967.00 | |||