A.J. BEAUNE
Dépôt
| Dénomination | A.J. BEAUNE |
| Siren | 413724790 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/006486 |
| Numéro de Gestion | 2014B02486 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69130 ECULLY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 935.00 | 44 857.00 | 77.00 | 106.00 |
AP Constructions | 52 302.00 | 25 011.00 | 27 291.00 | 17 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 486.00 | 141 699.00 | 20 787.00 | 25 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 161.00 | 218 983.00 | 42 177.00 | 16 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 916.00 | 916.00 | 320.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 666.00 | 16 666.00 | 16 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 538 635.00 | 430 551.00 | 108 083.00 | 77 121.00 |
BT Marchandises | 200 552.00 | 9 991.00 | 190 560.00 | 186 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 078.00 | 110.00 | 12 967.00 | 23 737.00 |
BZ Autres créances | 729 363.00 | 729 363.00 | 689 583.00 | |
CF Disponibilités | 34 218.00 | 34 218.00 | 19 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | 4 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 986 327.00 | 10 102.00 | 976 225.00 | 923 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 963.00 | 440 653.00 | 1 084 309.00 | 1 000 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DG Autres réserves | 471 221.00 | 329 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 205.00 | 141 747.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 249.00 | 1 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 710 676.00 | 615 782.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 507.00 | 1 486.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 589.00 | 7 466.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 096.00 | 8 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 8 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 726.00 | 264 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 444.00 | 97 875.00 | ||
EA Autres dettes | 27 131.00 | 4 653.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 365 536.00 | 375 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 309.00 | 1 000 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 389 295.00 | 1 389 295.00 | 1 464 065.00 | |
FG Production vendue services | 430 743.00 | 430 743.00 | 498 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 039.00 | 1 820 039.00 | 1 962 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 054.00 | 6 609.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 841.00 | 2 644.00 | ||
FQ Autres produits | 966.00 | 1 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 828 902.00 | 1 972 680.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 829 658.00 | 851 189.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 879.00 | 1 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 128.00 | 316 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 575.00 | 14 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 318 906.00 | 349 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 317.00 | 108 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 857.00 | 25 210.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 649.00 | 1 052.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20.00 | 1 653.00 | ||
GE Autres charges | 85 754.00 | 90 459.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 688 989.00 | 1 758 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 913.00 | 213 948.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 062.00 | 4 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 062.00 | 4 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 972.00 | 12 813.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 972.00 | 12 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 910.00 | -8 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 002.00 | 205 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683.00 | 9.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | 1 107.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 1 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -606.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 957.00 | 62 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 648.00 | 1 977 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 442.00 | 1 835 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 205.00 | 141 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 935.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 854.00 | 62 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 834.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 623.00 | 62 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 935.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 321.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 71 807.00 | 476 867.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 834.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321.00 | 71 807.00 | 538 636.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 828.00 | 29.00 | 44 858.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 673.00 | 30 828.00 | 71 807.00 | 385 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 502.00 | 30 857.00 | 71 807.00 | 430 552.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 250.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 561.00 | 372.00 | 684.00 | 1 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 096.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 953.00 | 20.00 | 877.00 | 8 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 375.00 | 1 616.00 | 9 991.00 | |
6T Sur comptes clients | 290.00 | 33.00 | 212.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 665.00 | 1 649.00 | 212.00 | 10 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 179.00 | 2 041.00 | 1 773.00 | 19 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 670.00 | 1 089.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 372.00 | 684.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 666.00 | 16 666.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 945.00 | 12 945.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | 10 941.00 | ||
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | ||
VP Divers | 569.00 | 569.00 | ||
VC Groupe et associés | 656 737.00 | 656 737.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 799.00 | 54 799.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 223.00 | 751 424.00 | 16 799.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 727.00 | 252 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 861.00 | 40 861.00 | ||
VW T.V.A. | 9 638.00 | 9 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 026.00 | 10 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 132.00 | 27 132.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 537.00 | 365 537.00 | ||