H 2 O AT HOME
Dépôt
| Dénomination | H 2 O AT HOME |
| Siren | 414718775 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9268 |
| Numéro de Gestion | 2016B00263 |
| Code Activité | 4799A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 879.00 | 152 628.00 | 2 250.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 773.00 | 401 799.00 | 601 975.00 | |
AH Fonds commercial | 27 699.00 | 27 699.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 376.00 | 47 793.00 | 59 583.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 455.00 | 89 572.00 | 104 883.00 | |
AX Avances et acomptes | 146 071.00 | 146 071.00 | ||
CU Autres participations | 749 517.00 | 749 517.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 504.00 | 2 504.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 386 304.00 | 691 792.00 | 1 694 511.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 309.00 | 46 006.00 | 147 303.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 919.00 | 282 919.00 | ||
BT Marchandises | 2 229 615.00 | 2 229 615.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 163 225.00 | 42 899.00 | 120 327.00 | |
BZ Autres créances | 267 890.00 | 267 890.00 | ||
CF Disponibilités | 4 874 568.00 | 4 874 568.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 385.00 | 30 385.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 041 911.00 | 88 905.00 | 7 953 006.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 575.00 | 38 575.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 790.00 | 780 697.00 | 9 686 093.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 63 237.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 270 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 644 190.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627 630.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 585 819.00 | |||
DP Provisions pour risques | 136 575.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 136 575.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 801.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 410.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 294.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 518.00 | |||
EA Autres dettes | 88 675.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 963 698.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 686 093.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 220.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 24 212 877.00 | 6 501 796.00 | 30 714 673.00 | |
FD Production vendue biens | 1 172 458.00 | 823 790.00 | 1 996 248.00 | |
FG Production vendue services | 1 037 326.00 | 2 110.00 | 1 039 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 422 661.00 | 7 327 696.00 | 33 750 357.00 | |
FM Production stockée | -69 446.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 23 322.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 326.00 | |||
FQ Autres produits | 7 383.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 831 942.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 789 400.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 416 802.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 170.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 065.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 092 832.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 323 409.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 954 124.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 456 754.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 309.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 470.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 673.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 530 877.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 301 065.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 778 602.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 241.00 | |||
GN Différences positives de change | 39 721.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 818 563.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 678.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 984.00 | |||
GS Différences négatives de change | 96 512.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 127 175.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 691 388.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 992 453.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361 486.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 650 505.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 022 876.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 627 630.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 654.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 879.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 268.00 | 592 205.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 914.00 | 80 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 051.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 112.00 | 672 350.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 879.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 473.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 115 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 158.00 | 447 901.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 752 051.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 158.00 | 2 386 304.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 791.00 | 838.00 | 152 628.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 140.00 | 125 659.00 | 401 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 553.00 | 49 812.00 | 137 365.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 483.00 | 176 309.00 | 691 792.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 98 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 38 575.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 641.00 | 66 678.00 | 48 744.00 | 136 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 697.00 | 9 168.00 | 33 859.00 | 46 006.00 |
6T Sur comptes clients | 28 668.00 | 25 301.00 | 11 070.00 | 42 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 364.00 | 34 470.00 | 44 929.00 | 88 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 005.00 | 101 148.00 | 93 673.00 | 225 481.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 237.00 | 63 237.00 | ||
UX Autres créances clients | 99 988.00 | 99 988.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 97 853.00 | 97 853.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | ||
VB T. V. A. | 134 231.00 | 134 231.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 283.00 | 35 283.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 385.00 | 30 385.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 527.00 | 398 260.00 | 63 267.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 587.00 | 191 110.00 | 638 477.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 410.00 | 1 292 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 398 871.00 | 398 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 081.00 | 622 081.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 341 861.00 | 341 861.00 | ||
VW T.V.A. | 153 678.00 | 153 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 801.00 | 119 801.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 675.00 | 88 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 698.00 | 3 325 220.00 | 638 477.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 860.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 786.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 962 328.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 073.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 458.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 788.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 689 314.00 | |||
ST Autres comptes | 2 593 871.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 092 832.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 142 888.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 521.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323 409.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 271 256.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 365 144.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||