KNAUF INDUSTRIES EST
Dépôt
| Dénomination | KNAUF INDUSTRIES EST |
| Siren | 421819848 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/012289 |
| Numéro de Gestion | 1999B00262 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 155.00 | 618 155.00 | 119 070.00 | |
AH Fonds commercial | 3 284 644.00 | 2 306 450.00 | 978 194.00 | 978 194.00 |
AN Terrains | 514 734.00 | 270 370.00 | 244 365.00 | 257 250.00 |
AP Constructions | 5 037 965.00 | 2 807 044.00 | 2 230 921.00 | 1 406 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 404 133.00 | 21 744 032.00 | 5 660 101.00 | 5 289 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 710.00 | 745 376.00 | 146 334.00 | 223 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 624 886.00 | 624 886.00 | 355 824.00 | |
AX Avances et acomptes | 80 946.00 | |||
BF Prêts | 64 574.00 | 64 574.00 | 79 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | 4 898.00 | 4 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 445 699.00 | 28 491 428.00 | 9 954 272.00 | 8 794 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470 030.00 | 165 393.00 | 1 304 637.00 | 1 657 609.00 |
BN En cours de production de biens | 344 277.00 | 754.00 | 343 523.00 | 331 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 852 054.00 | 104 088.00 | 1 747 966.00 | 1 573 716.00 |
BT Marchandises | 209 293.00 | 19 167.00 | 190 126.00 | 297 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 851.00 | 176 851.00 | 3 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 515 687.00 | 143 007.00 | 6 372 681.00 | 5 033 705.00 |
BZ Autres créances | 898 973.00 | 898 973.00 | 441 384.00 | |
CF Disponibilités | 160 521.00 | 160 521.00 | 95 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 399.00 | 99 399.00 | 56 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 727 086.00 | 432 409.00 | 11 294 677.00 | 9 490 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 172 785.00 | 28 923 836.00 | 21 248 949.00 | 18 284 435.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 616.00 | 80 616.00 | ||
DG Autres réserves | 531 083.00 | 531 083.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 060 490.00 | -4 069 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 481.00 | 8 814.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 108 746.00 | 8 713.00 | ||
DK Provisions réglementées | 746 359.00 | 637 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 660 796.00 | 5 197 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 942.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 284 162.00 | 1 196 078.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 344 104.00 | 1 211 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 16 217.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074 502.00 | 4 921 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 433 157.00 | 1 991 386.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 855.00 | |||
EA Autres dettes | 5 701 513.00 | 4 882 169.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 672.00 | 64 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 244 049.00 | 11 875 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 248 949.00 | 18 284 435.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 735 170.00 | 3 200.00 | 2 738 370.00 | 1 945 122.00 |
FD Production vendue biens | 40 640 099.00 | -36 169.00 | 40 603 931.00 | 32 656 974.00 |
FG Production vendue services | 632 119.00 | 270 434.00 | 902 553.00 | 1 480 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 007 388.00 | 237 465.00 | 44 244 854.00 | 36 082 607.00 |
FM Production stockée | 184 260.00 | 1 050 545.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 360.00 | 88 968.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 903 484.00 | 37 222 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 216 468.00 | 1 807 144.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 94 982.00 | -142 760.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 919 059.00 | 13 537 971.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 215 568.00 | -740 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 977 011.00 | 14 784 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053 825.00 | 474 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 938 939.00 | 5 203 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 370 656.00 | 1 747 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 183 610.00 | 2 023 630.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 340 284.00 | 151 336.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 026.00 | 419 127.00 | ||
GE Autres charges | 328 462.00 | 11 499.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 771 890.00 | 39 278 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 594.00 | -2 055 989.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 176.00 | 2 537.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 391.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 176.00 | 4 928.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 424.00 | 47 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 424.00 | 47 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 249.00 | -42 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 345.00 | -2 098 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 431.00 | 1 864 186.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 617.00 | 61 260.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 220.00 | 211 531.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 268.00 | 2 136 977.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 090.00 | 279 746.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 822.00 | 1 857 231.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -285 958.00 | -249 946.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 062 928.00 | 39 364 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 808 446.00 | 39 355 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 481.00 | 8 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 957 099.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 253 229.00 | 3 864 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 497.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 294 826.00 | 3 864 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 300.00 | 3 902 799.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 110.00 | 4 291 946.00 | 34 473 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 041.00 | 69 471.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 110.00 | 4 361 286.00 | 38 445 699.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859 835.00 | 119 070.00 | 54 300.00 | 2 924 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 640 686.00 | 2 064 540.00 | 4 138 404.00 | 25 566 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 500 521.00 | 2 183 610.00 | 4 192 703.00 | 28 491 428.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 746 359.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 637 797.00 | 109 782.00 | 1 220.00 | 746 359.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 284 162.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 942.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 211 078.00 | 133 026.00 | 1 344 104.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 141 556.00 | 289 402.00 | 141 556.00 | 289 402.00 |
6T Sur comptes clients | 424 594.00 | 50 882.00 | 332 469.00 | 143 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 150.00 | 340 284.00 | 474 025.00 | 432 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415 025.00 | 583 092.00 | 475 245.00 | 2 522 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 473 310.00 | 474 025.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 109 782.00 | 1 220.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 64 574.00 | 64 574.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | 4 898.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 170 585.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 345 103.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | |||
VB T. V. A. | 355 825.00 | |||
VP Divers | 243 429.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 611.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 99 399.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 583 530.00 | 7 583 530.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074 502.00 | 6 074 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 641 160.00 | 641 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 324.00 | 912 324.00 | ||
VW T.V.A. | 44 970.00 | 44 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834 703.00 | 834 703.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 413 004.00 | 5 413 004.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 509.00 | 288 509.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 672.00 | 33 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 244 049.00 | 14 244 049.00 | ||