Clyde Union S.A.S
Dépôt
| Dénomination | Clyde Union S.A.S |
| Siren | 423788199 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/009355 |
| Numéro de Gestion | 1999B00416 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776 998.00 | 2 715 620.00 | 61 378.00 | 49 796.00 |
AH Fonds commercial | 968 093.00 | 461 861.00 | 506 232.00 | 530 434.00 |
AN Terrains | 762 245.00 | 762 245.00 | 762 245.00 | |
AP Constructions | 8 108 945.00 | 6 030 758.00 | 2 078 187.00 | 2 387 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 195 617.00 | 12 803 251.00 | 2 392 367.00 | 2 683 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 026.00 | 1 044 044.00 | 111 982.00 | 108 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 796 444.00 | 796 444.00 | 485 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | 5 692.00 | 5 692.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 770 060.00 | 23 055 534.00 | 6 714 526.00 | 7 013 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143 047.00 | 743 022.00 | 400 025.00 | 388 164.00 |
BN En cours de production de biens | 25 469 881.00 | 326 467.00 | 25 143 414.00 | 33 174 147.00 |
BP En cours de production de services | 496 648.00 | 141 892.00 | 354 756.00 | 203 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627 953.00 | 1 627 953.00 | 1 297 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 574 235.00 | 218 430.00 | 18 355 805.00 | 18 577 071.00 |
BZ Autres créances | 2 829 366.00 | 2 829 366.00 | 3 540 383.00 | |
CF Disponibilités | 11 281 782.00 | 11 281 782.00 | 18 742 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 709.00 | 45 709.00 | 17 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 468 620.00 | 1 429 810.00 | 60 038 810.00 | 75 939 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 856.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 238 680.00 | 24 485 344.00 | 66 753 337.00 | 82 976 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 581.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 996 279.00 | 12 996 279.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 141 112.00 | 728 910.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 031 831.00 | 2 462 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 960 520.00 | 5 781 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 129 743.00 | 21 969 222.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 955 725.00 | 1 630 361.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 942 993.00 | 1 876 710.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 898 718.00 | 3 507 071.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 800.00 | 35 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 961.00 | 147 334.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 734 998.00 | 35 664 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193 718.00 | 6 110 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 964 266.00 | 4 777 235.00 | ||
EA Autres dettes | 6 189 222.00 | 7 523 146.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 242 553.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 43 716 966.00 | 57 500 092.00 | ||
ED (V) | 7 910.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 753 337.00 | 82 976 386.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 437.00 | 21 758 007.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 800.00 | 35 333.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 13 431 699.00 | 27 437 955.00 | 40 869 654.00 | 38 269 100.00 |
FG Production vendue services | 7 527 564.00 | 535 843.00 | 8 063 407.00 | 3 042 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 959 263.00 | 27 973 798.00 | 48 933 061.00 | 41 311 904.00 |
FM Production stockée | -8 279 869.00 | -265 532.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 651.00 | 4 837 831.00 | ||
FQ Autres produits | 7 261.00 | -92.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 525 104.00 | 45 884 109.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 199 672.00 | 11 655 616.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 500.00 | -98 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 079 517.00 | 8 426 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060 322.00 | 1 061 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 062 423.00 | 12 696 365.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 563 060.00 | 4 574 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 968 461.00 | 1 009 936.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 748.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 819 716.00 | 703 453.00 | ||
GE Autres charges | 121 469.00 | 144 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 797 888.00 | 40 174 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 727 216.00 | 5 709 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -573.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 856.00 | 3 235.00 | ||
GN Différences positives de change | 103 108.00 | 161 577.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 126 963.00 | 164 239.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 856.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 837.00 | 133.00 | ||
GS Différences négatives de change | 83 047.00 | 120 955.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 884.00 | 144 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 079.00 | 19 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 769 295.00 | 5 728 696.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 012.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 071.00 | 4 982.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 071.00 | 4 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 071.00 | 10 030.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 775.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 634 929.00 | -42 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 652 067.00 | 46 063 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 691 547.00 | 40 281 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 960 520.00 | 5 781 706.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705 691.00 | 39 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 388 790.00 | 630 487.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 100 173.00 | 669 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745 091.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 019 277.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 692.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 770 060.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125 460.00 | 52 021.00 | 3 177 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 961 613.00 | 916 440.00 | 19 878 053.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 087 073.00 | 968 461.00 | 23 055 534.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 1 469 382.00 | 14 748.00 | 272 750.00 | 1 211 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807 508.00 | 14 748.00 | 392 446.00 | 1 429 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 508.00 | 14 748.00 | 392 446.00 | 1 429 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 748.00 | 392 446.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | 5 692.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 574 235.00 | 18 333 653.00 | 240 581.00 | |
VP Divers | 2 829 366.00 | 2 829 366.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 709.00 | 45 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 455 001.00 | 21 208 729.00 | 246 273.00 | |