SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE |
| Siren | 434011052 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2500 |
| Numéro de Gestion | 2005B40190 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25490 Allenjoie |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 866.00 | 93 372.00 | 117 494.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 771.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596 331.00 | 2 971 175.00 | 625 156.00 | 994 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 257.00 | 420 082.00 | 104 175.00 | 181 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 941.00 | 7 941.00 | 70 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 362.00 | 15 362.00 | 15 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 354 766.00 | 3 484 629.00 | 870 137.00 | 1 395 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 975.00 | 155 975.00 | 119 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 686 884.00 | 37 686 884.00 | 13 916 524.00 | |
BZ Autres créances | 2 269 388.00 | 2 269 388.00 | 2 333 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 112 247.00 | 40 112 247.00 | 16 369 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 467 013.00 | 3 484 629.00 | 40 982 384.00 | 17 765 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 523.00 | 523.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 203 222.00 | -894 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 145.00 | -308 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | -752 554.00 | -872 699.00 | ||
DP Provisions pour risques | 589 130.00 | 532 447.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 479 697.00 | 1 391 181.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 068 827.00 | 1 923 628.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 2 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 814 159.00 | 3 953 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201 604.00 | 6 353 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 779 983.00 | 6 328 298.00 | ||
EA Autres dettes | 2 870 150.00 | 76 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 666 111.00 | 16 714 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 982 384.00 | 17 765 564.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 454 920.00 | 454 920.00 | 821 344.00 | |
FG Production vendue services | 41 622 725.00 | 41 622 725.00 | 41 987 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 077 645.00 | 42 077 645.00 | 42 808 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 052.00 | 138 750.00 | ||
FQ Autres produits | 7 979.00 | 373.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 290 676.00 | 42 947 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 964.00 | 722 908.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 503.00 | 2 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 450 063.00 | 21 077 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 845 970.00 | 851 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 947 573.00 | 15 585 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 352 261.00 | 3 947 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 465 776.00 | 496 764.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 129 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 333 982.00 | 531 269.00 | ||
GE Autres charges | 2 661.00 | 354.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 178 747.00 | 43 217 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 929.00 | -269 954.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 203.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 203.00 | 88.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 204.00 | 39 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 204.00 | 39 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 001.00 | -39 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 928.00 | -308 981.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 442 605.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 442 605.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -52 323.00 | 441 552.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 606.00 | 634.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -37 717.00 | 442 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 217.00 | 419.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 291 379.00 | 43 390 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 171 234.00 | 43 699 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 145.00 | -308 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 765.00 | 182 014.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977 321.00 | 94 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 522.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 608.00 | 276 337.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 771.00 | 23 142.00 | 210 866.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 941.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 006.00 | 873 110.00 | 4 128 529.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 15 371.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 777.00 | 896 402.00 | 4 354 766.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 994.00 | 62 905.00 | 23 142.00 | 91 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731 902.00 | 402 871.00 | 870 898.00 | 3 263 875.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783 896.00 | 465 776.00 | 894 040.00 | 3 355 632.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 394 259.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 479 696.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 194 871.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 923 628.00 | 333 982.00 | 188 784.00 | 2 068 826.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 362.00 | 15 362.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 686 884.00 | 37 686 884.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 608.00 | 43 608.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 652.00 | 114 652.00 | ||
VB T. V. A. | 1 226 754.00 | 1 226 754.00 | ||
VP Divers | 72 760.00 | 72 760.00 | ||
VC Groupe et associés | 811 614.00 | 811 614.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 971 634.00 | 39 956 272.00 | 15 362.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 201 604.00 | 7 201 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977 915.00 | 1 977 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250 177.00 | 1 250 177.00 | ||
VW T.V.A. | 6 496 561.00 | 6 496 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 329.00 | 55 329.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 814 159.00 | 19 814 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870 150.00 | 2 870 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 666 110.00 | 39 666 110.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 704.00 | 671.00 | ||