EURO CARGO RAIL
Dépôt
| Dénomination | EURO CARGO RAIL |
| Siren | 480890656 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 28221 |
| Numéro de Gestion | 2020B07549 |
| Code Activité | 4920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 421 182.00 | 4 004 854.00 | 416 329.00 | 624 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 680.00 | 389 680.00 | 580 084.00 | |
AP Constructions | 5 092 412.00 | 1 961 597.00 | 3 130 815.00 | 2 823 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 675 573.00 | 5 517 829.00 | 1 157 745.00 | 1 401 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 836 761.00 | 169 988 613.00 | 155 848 147.00 | 178 680 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 314 008.00 | 2 314 008.00 | 3 174 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125 833.00 | 125 833.00 | 282 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 344 855 449.00 | 181 472 892.00 | 163 382 556.00 | 187 567 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 342 414.00 | 634 733.00 | 5 707 681.00 | 3 974 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 166.00 | 48 166.00 | 48 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 917 180.00 | 2 135 517.00 | 23 781 663.00 | 41 892 596.00 |
BZ Autres créances | 11 308 806.00 | 11 308 806.00 | 11 150 085.00 | |
CF Disponibilités | 30 052.00 | 30 052.00 | 30 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 156 434.00 | 156 434.00 | 618 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 803 052.00 | 2 770 250.00 | 41 032 802.00 | 57 713 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 846.00 | 4 846.00 | 1 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 663 347.00 | 184 243 142.00 | 204 420 205.00 | 245 283 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 523 261.00 | 79 523 261.00 | ||
DH Report à nouveau | -59 578 951.00 | -56 545 707.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 599 260.00 | -3 033 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 345 050.00 | 19 944 310.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 030 547.00 | 6 060 517.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 158 888.00 | 1 269 680.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 189 435.00 | 7 330 197.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 761.00 | 369 615.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 985 764.00 | 157 482 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 481 620.00 | 43 924 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 317 087.00 | 14 333 328.00 | ||
EA Autres dettes | 875 507.00 | 1 878 436.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 958.00 | 13 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 190 885 697.00 | 218 002 042.00 | ||
ED (V) | 23.00 | 6 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 420 205.00 | 245 283 050.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 39 072 371.00 | 98 742 848.00 | 137 815 219.00 | 150 669 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 072 371.00 | 98 742 848.00 | 137 815 219.00 | 150 669 519.00 |
FN Production immobilisée | 204 845.00 | 17 142.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 856 878.00 | 1 060 040.00 | ||
FQ Autres produits | 13 214 276.00 | 11 626 978.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 152 091 217.00 | 163 373 679.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 421 335.00 | 3 515 651.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 673 037.00 | -1 040 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 755 600.00 | 93 819 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197 705.00 | 2 922 355.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 544 084.00 | 41 862 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 515 181.00 | 16 666 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 565 400.00 | 21 132 370.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 512 621.00 | 2 006 600.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 109 716.00 | 774 551.00 | ||
GE Autres charges | 440 216.00 | 677 816.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 171 388 822.00 | 182 337 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 297 604.00 | -18 963 966.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 998.00 | 7 241.00 | ||
GN Différences positives de change | 985 409.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 998.00 | 992 650.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 846.00 | 1 998.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 099 281.00 | 3 338 796.00 | ||
GS Différences négatives de change | 118 716.00 | 1 057 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 222 843.00 | 4 398 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 220 845.00 | -3 405 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 518 449.00 | -22 369 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784 049.00 | 18 901 283.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 558.00 | 7 967 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 401 930.00 | 3 198 131.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 744 488.00 | 30 067 064.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 077.00 | 4 558 084.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 537 712.00 | 5 315 182.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 510.00 | 857 678.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 825 299.00 | 10 730 943.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 919 189.00 | 19 336 121.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 837 704.00 | 194 433 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 436 963.00 | 197 466 638.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 599 260.00 | -3 033 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 057 213.00 | 279 725.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 599 879.00 | 5 672 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 527.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 939 619.00 | 5 951 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 075.00 | 4 810 863.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 353 353.00 | 339 918 753.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 695.00 | 125 833.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 036 123.00 | 344 855 449.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852 201.00 | 367 155.00 | 214 502.00 | 4 004 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 520 349.00 | 21 198 245.00 | 7 250 555.00 | 177 468 039.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 372 549.00 | 21 565 400.00 | 7 465 058.00 | 181 472 892.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 025 701.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 846.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 158 888.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 330 197.00 | 4 371 073.00 | 2 511 834.00 | 9 189 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 411.00 | 245 321.00 | 634 733.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 617 188.00 | 1 267 299.00 | 748 971.00 | 2 135 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006 600.00 | 1 512 621.00 | 748 971.00 | 2 770 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 336 797.00 | 5 883 693.00 | 3 260 805.00 | 11 959 685.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 125 833.00 | 125 833.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246 763.00 | 1 246 763.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 670 416.00 | 24 670 416.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 273 793.00 | 273 793.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 006.00 | 16 006.00 | ||
VB T. V. A. | 5 219 403.00 | 5 219 403.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639 605.00 | 5 639 605.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 156 434.00 | 156 434.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 508 253.00 | 36 135 657.00 | 1 372 596.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 761.00 | 29 761.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 481 620.00 | 42 481 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599 021.00 | 7 599 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592 249.00 | 2 592 249.00 | ||
VW T.V.A. | 3 611 099.00 | 3 611 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 719.00 | 514 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 132 947 764.00 | 56 947 764.00 | 48 000 000.00 | 28 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 507.00 | 875 507.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 195 958.00 | 195 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 885 697.00 | 114 847 697.00 | 48 038 000.00 | 28 000 000.00 |