OCEAN NAUTIQUE LA ROCHELLE
Dépôt
| Dénomination | OCEAN NAUTIQUE LA ROCHELLE |
| Siren | 488730961 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2901 |
| Numéro de Gestion | 2006B00124 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17630 La Flotte |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541.00 | 1 541.00 | ||
AN Terrains | 8 506.00 | 8 284.00 | 222.00 | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208.00 | 1 851.00 | 357.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 758.00 | 30 399.00 | 3 359.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 013.00 | 42 075.00 | 3 939.00 | 5 267.00 |
BT Marchandises | 189 485.00 | 1 000.00 | 188 485.00 | 280 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 700.00 | 28 700.00 | 10 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 051.00 | 48 051.00 | 177 899.00 | |
BZ Autres créances | 22 923.00 | 22 923.00 | 88 701.00 | |
CF Disponibilités | 122 184.00 | 122 184.00 | 111 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 291.00 | 15 291.00 | 22 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 426 634.00 | 1 000.00 | 425 634.00 | 692 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 647.00 | 43 075.00 | 429 572.00 | 697 298.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 701.00 | 53 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 327.00 | 62 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 161 828.00 | 125 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 798.00 | 412 985.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 380.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 250.00 | 89 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127.00 | 2 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 190.00 | 66 451.00 | ||
EA Autres dettes | 5 000.00 | 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 267 744.00 | 571 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 572.00 | 697 298.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 744.00 | 571 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 121 371.00 | 2 121 371.00 | 1 613 124.00 | |
FG Production vendue services | 207 859.00 | 1 269.00 | 209 128.00 | 218 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 230.00 | 1 269.00 | 2 330 499.00 | 1 831 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 737.00 | |||
FQ Autres produits | 28.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 337 237.00 | 1 833 092.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 667 893.00 | 1 515 451.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 92 092.00 | -175 303.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 219.00 | 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 173 172.00 | 171 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 905.00 | 6 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 853.00 | 106 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 594.00 | 27 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 328.00 | 1 797.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000.00 | 1 250.00 | ||
GE Autres charges | 91 361.00 | 90 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 192 416.00 | 1 745 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 821.00 | 87 385.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 91.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 91.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | 2 624.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6.00 | 2 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85.00 | -2 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 906.00 | 84 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 237.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 938.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 518.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 579.00 | 16 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 328.00 | 1 833 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 001.00 | 1 770 686.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 327.00 | 62 827.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 461.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 472.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 013.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 472.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 013.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 1 541.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 206.00 | 1 328.00 | 40 534.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 747.00 | 1 328.00 | 42 075.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 250.00 | 1 000.00 | 1 250.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276.00 | 1 000.00 | 2 276.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276.00 | 1 000.00 | 2 276.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 000.00 | 2 276.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 672.00 | |||
VB T. V. A. | 739.00 | |||
VP Divers | 8 093.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 091.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 291.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 265.00 | 86 265.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 798.00 | 109 798.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 427.00 | 15 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 700.00 | 15 700.00 | ||
VW T.V.A. | 17 028.00 | 17 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 494.00 | 188 494.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 436.00 | |||