P.G.M. NANTERRE
Dépôt
| Dénomination | P.G.M. NANTERRE |
| Siren | 491230314 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43711 |
| Numéro de Gestion | 2006B05654 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 881 143.00 | 881 143.00 | 881 143.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | 11 075.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 973.00 | 70 589.00 | 2 384.00 | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 073.00 | 883 784.00 | 154 289.00 | 168 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 587.00 | 44 587.00 | 44 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 047 851.00 | 965 447.00 | 1 082 403.00 | 1 098 150.00 |
BP En cours de production de services | 10 242.00 | |||
BT Marchandises | 1 317 314.00 | 70 603.00 | 1 246 711.00 | 2 009 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 028.00 | 14 498.00 | 697 530.00 | 1 467 243.00 |
BZ Autres créances | 377 243.00 | 377 243.00 | 457 899.00 | |
CF Disponibilités | 124 176.00 | 124 176.00 | 257 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | 47 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 536 314.00 | 85 101.00 | 2 451 213.00 | 4 249 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 164.00 | 1 050 548.00 | 3 533 616.00 | 5 348 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 492 793.00 | 740 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 264.00 | -248 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 875 530.00 | 1 107 793.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 108.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 750 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 015.00 | 3 192 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 771.00 | 186 747.00 | ||
EA Autres dettes | 86 745.00 | 65 299.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 115.00 | 40 722.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 658 086.00 | 4 240 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 616.00 | 5 348 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 374 040.00 | 6 374 040.00 | 11 302 733.00 | |
FG Production vendue services | 574 432.00 | 574 432.00 | 561 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 948 473.00 | 6 948 473.00 | 11 864 650.00 | |
FM Production stockée | -10 242.00 | 6 208.00 | ||
FN Production immobilisée | 79 840.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 333.00 | 13 752.00 | ||
FQ Autres produits | 499.00 | 93.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 079 903.00 | 11 884 702.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 299 653.00 | 9 495 509.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 702 150.00 | 1 037 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 497 749.00 | 747 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 606.00 | 87 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 440 224.00 | 463 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 583.00 | 160 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 917.00 | 82 871.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 530.00 | 9 659.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108.00 | |||
GE Autres charges | 428.00 | 44.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 289 840.00 | 12 085 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -209 937.00 | -200 724.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 260.00 | 55 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 260.00 | 55 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 260.00 | -55 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -232 197.00 | -255 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 389.00 | 11 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 389.00 | 11 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 321.00 | 3 435.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 456.00 | 3 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 7 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 096 292.00 | 11 896 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 328 556.00 | 12 144 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 264.00 | -248 133.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 218.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 243.00 | 80 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 748.00 | 9 072.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 209.00 | 89 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 218.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 849.00 | 1 111 046.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 234.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 234.00 | 44 587.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 083.00 | 2 047 851.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | 11 075.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 984.00 | 79 917.00 | 3 529.00 | 954 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 059.00 | 79 917.00 | 3 529.00 | 965 447.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 108.00 | 108.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 659.00 | 66 530.00 | 5 586.00 | 70 603.00 |
6T Sur comptes clients | 14 498.00 | 14 498.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 157.00 | 66 530.00 | 5 586.00 | 85 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 265.00 | 66 530.00 | 5 694.00 | 85 101.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 587.00 | 44 587.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 347.00 | 17 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 694 681.00 | 694 681.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 442.00 | 41 442.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
VB T. V. A. | 12 283.00 | 12 283.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 882.00 | 46 882.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 237.00 | 268 237.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 476.00 | 61 934.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 015.00 | 1 803 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 199.00 | 65 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 399.00 | 64 399.00 | ||
VW T.V.A. | 114 138.00 | 114 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035.00 | 11 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 745.00 | 86 745.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 646.00 | 2 653 646.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | ||