SERVITECH
Dépôt
| Dénomination | SERVITECH |
| Siren | 500082938 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/028013 |
| Numéro de Gestion | 2013B04207 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69760 LIMONEST |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 134.00 | 200 834.00 | 8 300.00 | 14 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 727.00 | 1 204 727.00 | 1 204 727.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 753.00 | 880.00 | 880.00 |
AP Constructions | 85 005.00 | 78 605.00 | 6 400.00 | 9 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 542.00 | 62 702.00 | 840.00 | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 205.00 | 1 079 366.00 | 64 839.00 | 100 740.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 11 671.00 | 11 671.00 | 47.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 153.00 | 114 153.00 | 118 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 838 072.00 | 1 437 931.00 | 1 400 140.00 | 1 450 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 949.00 | 4 949.00 | 4 949.00 | |
BT Marchandises | 873 056.00 | 140 995.00 | 732 061.00 | 796 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 953 075.00 | 60 028.00 | 893 047.00 | 1 026 355.00 |
BZ Autres créances | 112 627.00 | 112 627.00 | 270 929.00 | |
CF Disponibilités | 78 205.00 | 78 205.00 | 63 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 177.00 | 80 177.00 | 242 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 102 088.00 | 201 023.00 | 1 901 065.00 | 2 456 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 160.00 | 1 638 955.00 | 3 301 205.00 | 3 906 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 824.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 068.00 | 21 068.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 999.00 | 51 999.00 | ||
DG Autres réserves | 859 684.00 | |||
DH Report à nouveau | -68 253.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 705 381.00 | -927 937.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 779.00 | 60 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | -940 787.00 | 765 229.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 754.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 754.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 231.00 | 1 062 249.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 790.00 | 733 590.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 653.00 | 671 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 461.00 | 624 035.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 389.00 | 3 540.00 | ||
EA Autres dettes | 50 469.00 | 19 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 241 992.00 | 3 140 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 205.00 | 3 906 430.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 190 669.00 | 3 071 807.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 524 542.00 | 2 524 542.00 | 4 757 270.00 | |
FD Production vendue biens | -2 324.00 | -2 324.00 | 21 934.00 | |
FG Production vendue services | 1 475 261.00 | 1 475 261.00 | 2 366 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 479.00 | 3 997 479.00 | 7 146 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 223.00 | 240 687.00 | ||
FQ Autres produits | 2 786.00 | 3 048.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 142 487.00 | 7 389 743.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 827 531.00 | 2 982 841.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 57 294.00 | 179 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 861.00 | 29 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 773 647.00 | 2 053 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 358.00 | 102 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 475 982.00 | 2 151 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 443 473.00 | 631 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 511.00 | 53 826.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 165.00 | 144 257.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -754.00 | 754.00 | ||
GE Autres charges | 199.00 | 2 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 858 265.00 | 8 333 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 715 778.00 | -943 364.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 101.00 | 67 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 152.00 | 67 957.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 196.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 108.00 | 41 710.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 304.00 | 41 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 847.00 | 26 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 705 930.00 | -917 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 723.00 | 974.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 84 673.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 24 346.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 912.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 235.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 95 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -10 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 362.00 | 7 542 373.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 743.00 | 8 470 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 705 381.00 | -927 937.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 403.00 | 29 882.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 495.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 686.00 | 4 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 452.00 | 1 149.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 633.00 | 5 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 753.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 777.00 | 129 824.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 777.00 | 2 838 072.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 478.00 | 6 109.00 | 201 587.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 271.00 | 43 402.00 | 1 220 673.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 749.00 | 49 511.00 | 1 422 260.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 59 779.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60 414.00 | 89.00 | 724.00 | 59 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 000.00 | |||
06 aucun libellé | 10 475.00 | 1 196.00 | 11 671.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 133 490.00 | 140 995.00 | 133 490.00 | 140 995.00 |
6T Sur comptes clients | 59 859.00 | 170.00 | 60 028.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 824.00 | 142 361.00 | 133 490.00 | 216 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 992.00 | 141 696.00 | 134 214.00 | 276 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 411.00 | 133 490.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 196.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 89.00 | 723.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 671.00 | 11 671.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 114 153.00 | 114 153.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 104.00 | 71 104.00 | ||
UX Autres créances clients | 881 971.00 | 881 971.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 564.00 | 11 564.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 22 732.00 | 22 732.00 | ||
VP Divers | 49 064.00 | 49 064.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 760.00 | 10 760.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 780.00 | 8 780.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 177.00 | 80 177.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 703.00 | 1 271 703.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 965.00 | 762 965.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 266.00 | 1 411 943.00 | 51 323.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790.00 | 2 790.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 653.00 | 331 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 329 100.00 | 329 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 999.00 | 153 999.00 | ||
VW T.V.A. | 21 410.00 | 21 410.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 952.00 | 37 952.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 469.00 | 50 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 992.00 | 4 164 669.00 | 51 323.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 105.00 | |||