SEDEL MAINTENANCE ET SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SEDEL MAINTENANCE ET SERVICES |
| Siren | 509866760 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 13966 |
| Numéro de Gestion | 2012B02328 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13015 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | ||
AP Constructions | 3 500.00 | 1 776.00 | 1 724.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 769.00 | 7 729.00 | 4 040.00 | 1 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 508.00 | 18 551.00 | 956.00 | 1 512.00 |
BF Prêts | 750.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | 4 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 836.00 | 28 365.00 | 11 471.00 | 10 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | 4 760.00 | 4 370.00 | |
BN En cours de production de biens | 222 108.00 | 222 108.00 | 67 049.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 133.00 | 8 812.00 | 397 321.00 | 511 685.00 |
BZ Autres créances | 1 191 464.00 | 1 191 464.00 | 1 260 117.00 | |
CF Disponibilités | 23 091.00 | 23 091.00 | 55 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 850 120.00 | 8 812.00 | 1 841 308.00 | 1 899 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 956.00 | 37 177.00 | 1 852 779.00 | 1 909 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 800 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 111 861.00 | 284 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 551.00 | 127 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 157 412.00 | 1 021 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 480.00 | 436.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 156.00 | 42 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 678.00 | 651 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 377.00 | 169 710.00 | ||
EA Autres dettes | 175.00 | 120.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | 23 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 695 367.00 | 887 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 779.00 | 1 909 773.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 71 156.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 423.00 | 10 423.00 | 322.00 | |
FG Production vendue services | 1 269 300.00 | 1 269 300.00 | 1 845 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 723.00 | 1 279 723.00 | 1 846 057.00 | |
FM Production stockée | 155 059.00 | -13 451.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 621.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 195.00 | 3 851.00 | ||
FQ Autres produits | 786.00 | 6 555.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 452 384.00 | 1 843 011.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 671.00 | 162 460.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -390.00 | 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 775 738.00 | 1 017 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 977.00 | 16 073.00 | ||
FY Salaires et traitements | 235 609.00 | 282 921.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 215.00 | 139 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 920.00 | 5 529.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 149.00 | 541.00 | ||
GE Autres charges | 217.00 | 21 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 106.00 | 1 647 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 278.00 | 195 751.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 663.00 | 371.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 663.00 | 371.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 614.00 | 1 787.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 614.00 | 1 787.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -951.00 | -1 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 327.00 | 194 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 149.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 149.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 443.00 | -198.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 395.00 | 8 335.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 824.00 | 58 569.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 196.00 | 1 843 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 645.00 | 1 716 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 551.00 | 127 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 387.00 | 11 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 197.00 | 11 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 495.00 | 34 777.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 4 750.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 245.00 | 39 836.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 309.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 147.00 | 3 920.00 | 11.00 | 28 056.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 456.00 | 3 920.00 | 11.00 | 28 365.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 663.00 | 5 149.00 | 8 812.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663.00 | 5 149.00 | 8 812.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 663.00 | 5 149.00 | 8 812.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 149.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 539.00 | |||
UX Autres créances clients | 396 594.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 965.00 | |||
VB T. V. A. | 44 388.00 | |||
VP Divers | 4 227.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 119 182.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 703.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 911.00 | 1 600 161.00 | 4 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 480.00 | 6 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 678.00 | 463 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 594.00 | 34 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 761.00 | 50 761.00 | ||
VW T.V.A. | 59 021.00 | 59 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 156.00 | 71 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 367.00 | 695 367.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||