ZENITH PARIS - LA VILLETTE
Dépôt
| Dénomination | ZENITH PARIS - LA VILLETTE |
| Siren | 533360400 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7322 |
| Numéro de Gestion | 2011B14691 |
| Code Activité | 9004Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 786.00 | 8 283.00 | 2 504.00 | 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 141 803.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 943.00 | 209 879.00 | 17 064.00 | 34 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 201.00 | 689 842.00 | 97 359.00 | 12 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 038 531.00 | 908 004.00 | 130 527.00 | 202 643.00 |
BT Marchandises | 4 403.00 | 4 403.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 202.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 283 852.00 | 14 467.00 | 269 386.00 | 410 741.00 |
BZ Autres créances | 311 054.00 | 311 054.00 | 213 373.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 265.00 | |||
CF Disponibilités | 1 782 325.00 | 1 782 325.00 | 2 430 656.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 013.00 | 109 013.00 | 75 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 490 648.00 | 14 467.00 | 2 476 181.00 | 3 697 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 179.00 | 922 471.00 | 2 606 708.00 | 3 900 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 443 406.00 | 266 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 133.00 | 977 072.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 903.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 101 539.00 | 1 686 309.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 500.00 | 93 797.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 87 592.00 | 156 968.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 165 092.00 | 250 765.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 788.00 | 590 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 773.00 | 409 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 478.00 | 570 071.00 | ||
EA Autres dettes | 15 179.00 | 10 741.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 860.00 | 382 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 340 078.00 | 1 963 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 708.00 | 3 900 569.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 078.00 | 1 963 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 755.00 | 56 755.00 | ||
FG Production vendue services | 6 532 208.00 | 60 000.00 | 6 592 208.00 | 8 671 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 588 963.00 | 60 000.00 | 6 648 963.00 | 8 671 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | 27 923.00 | 10 990.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 233.00 | 223 397.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 170 556.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 874 182.00 | 9 076 266.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 344.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 403.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 087 994.00 | 5 705 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 209.00 | 211 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 623 104.00 | 794 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 324 002.00 | 347 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 206.00 | 169 106.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 467.00 | 31 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 592.00 | 156 968.00 | ||
GE Autres charges | 148 033.00 | 121 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 542 547.00 | 7 538 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 331 635.00 | 1 537 844.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 281.00 | 7 566.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 145.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 426.00 | 7 566.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 145.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 279.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 608.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 887.00 | 1 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 539.00 | 6 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 333 174.00 | 1 544 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 958.00 | 18 350.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 903.00 | 6 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 297.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 158.00 | 24 683.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 251.00 | 352.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 96 978.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 251.00 | 97 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 093.00 | -72 647.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 948.00 | 494 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 765.00 | 9 108 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 714 632.00 | 8 131 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 133.00 | 977 072.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 814.00 | 5 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 471.00 | 4 315.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 370.00 | 627 291.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 441.00 | 631 606.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 786.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 531 516.00 | 1 014 145.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 516.00 | 1 038 531.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 2 446.00 | 8 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 962.00 | 559 473.00 | 389 712.00 | 899 722.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 798.00 | 561 919.00 | 389 712.00 | 908 004.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 77 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 87 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 765.00 | 112 592.00 | 198 265.00 | 165 092.00 |
6T Sur comptes clients | 31 500.00 | 14 467.00 | 31 500.00 | 14 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 145.00 | 1 145.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 645.00 | 14 467.00 | 32 645.00 | 14 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 410.00 | 127 059.00 | 230 910.00 | 179 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 058.00 | 188 468.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 145.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | 41 297.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 360.00 | |||
UX Autres créances clients | 266 492.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 139.00 | |||
VB T. V. A. | 207 632.00 | |||
VP Divers | 84 320.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 109 013.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 520.00 | 707 506.00 | 14.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 773.00 | 449 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 726.00 | 102 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 759.00 | 94 759.00 | ||
VW T.V.A. | 38 166.00 | 38 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 826.00 | 10 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 179.00 | 15 179.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 275 860.00 | 275 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 289.00 | 987 289.00 | ||