GE concept
Dépôt
| Dénomination | GE concept |
| Siren | 535021067 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 22618 |
| Numéro de Gestion | 2011B03792 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78200 MANTES LA JOLIE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 4 452.00 | 2 878.00 | 4 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 814.00 | 9 528.00 | 2 286.00 | 2 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 825.00 | 88 925.00 | -85 100.00 | -65 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 667.00 | 99 667.00 | 99 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 636.00 | 102 905.00 | 19 731.00 | 40 715.00 |
BN En cours de production de biens | 301 662.00 | 301 662.00 | 264 063.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | 185.00 | 2 018.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | 12 633.00 | |
BZ Autres créances | 6 452.00 | 6 452.00 | 7 721.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 735.00 | |||
CF Disponibilités | 18 814.00 | 18 814.00 | 3 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | 3 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 341 454.00 | 341 454.00 | 295 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 090.00 | 102 905.00 | 361 185.00 | 336 583.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 883.00 | 883.00 | ||
DH Report à nouveau | -38 291.00 | 17 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 673.00 | -55 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | -39 081.00 | 2 592.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 876.00 | 321 073.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 4 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 697.00 | 6 493.00 | ||
EA Autres dettes | 2 211.00 | 2 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 400 267.00 | 333 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 185.00 | 336 583.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 163 305.00 | 163 305.00 | 138 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 305.00 | 163 305.00 | 138 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 161.00 | 4 572.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 167 468.00 | 142 981.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 426.00 | 76 405.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 600.00 | -11 957.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 335.00 | 19 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 742.00 | 61 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | 1 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 092.00 | 27 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 231.00 | 3 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 454.00 | 2 719.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 155.00 | 18 411.00 | ||
GE Autres charges | 561.00 | 644.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 212 389.00 | 200 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 922.00 | -57 349.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 11.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 751.00 | 1 333.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 751.00 | 1 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 751.00 | 1 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 171.00 | -56 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 76.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | 76.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | 76.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 762.00 | 144 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 434.00 | 200 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 673.00 | -55 928.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 330.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 680.00 | 626.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 010.00 | 626.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 306.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 636.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 986.00 | 1 466.00 | 4 452.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 081.00 | 447.00 | 9 528.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 067.00 | 1 913.00 | 13 980.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 829.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | |||
VB T. V. A. | 813.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | |||
VP Divers | 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 792.00 | 18 992.00 | 1 800.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | ||
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 379 276.00 | 379 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 467.00 | 391 867.00 | 6 600.00 | |