SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI
Dépôt
| Dénomination | SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI |
| Siren | 662032234 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8954 |
| Numéro de Gestion | 2009B00753 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 Cesson-Sévigné |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 732.00 | 144 436.00 | 1 296.00 | 3 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 651.00 | 744 274.00 | 152 377.00 | 128 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 757 907.00 | 2 715 862.00 | 3 042 044.00 | 3 158 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 190 000.00 | 7 190 000.00 | 6 490 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 295 812.00 | 295 812.00 | 185 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 286 104.00 | 3 604 573.00 | 10 681 531.00 | 9 966 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 179 379.00 | 249 888.00 | 13 929 491.00 | 14 099 507.00 |
BZ Autres créances | 1 011 493.00 | 1 011 493.00 | 692 841.00 | |
CF Disponibilités | 2 945 615.00 | 2 945 615.00 | 1 484 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | 9 740.00 | 14 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 146 228.00 | 249 888.00 | 17 896 340.00 | 16 291 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 432 332.00 | 3 854 461.00 | 28 577 871.00 | 26 258 340.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 252 200.00 | 252 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 220.00 | 25 220.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 944 323.00 | 944 323.00 | ||
DG Autres réserves | 4 908 316.00 | 4 916 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 292.00 | 1 991 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 775 351.00 | 8 130 059.00 | ||
DP Provisions pour risques | 344 625.00 | 371 390.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 344 625.00 | 371 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 231.00 | 338 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 362.00 | 26 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 937.00 | 2 130 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 840 315.00 | 13 332 113.00 | ||
EA Autres dettes | 1 889 084.00 | 1 639 453.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 962.00 | 290 206.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 457 894.00 | 17 756 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 577 871.00 | 26 258 340.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 457 894.00 | 17 756 891.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 231.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 156 585.00 | 156 585.00 | 191 393.00 | |
FG Production vendue services | 64 931 946.00 | 64 931 946.00 | 64 340 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 088 531.00 | 65 088 531.00 | 64 531 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 417.00 | 4 996.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461 266.00 | 639 753.00 | ||
FQ Autres produits | 63 893.00 | 22 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 640 109.00 | 65 199 067.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 011 498.00 | 1 714 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 698 620.00 | 8 620 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 350 613.00 | 2 132 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 054 772.00 | 38 671 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 340 314.00 | 7 953 319.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 833 018.00 | 737 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 388.00 | 158 139.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 419.00 | 88 097.00 | ||
GE Autres charges | 1 486 516.00 | 1 437 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 044 162.00 | 61 513 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 595 947.00 | 3 685 753.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 737.00 | 28 076.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 401.00 | 288.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 501.00 | 2 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 640.00 | 30 725.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 210.00 | 15 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 210.00 | 15 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 429.00 | 15 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 652 377.00 | 3 701 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 545.00 | 155 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 545.00 | 155 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 473.00 | 54 593.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 591.00 | 171 875.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 065.00 | 226 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | -71 301.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 865 381.00 | 650 451.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143 184.00 | 987 565.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 035 295.00 | 65 384 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 390 003.00 | 63 393 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645 292.00 | 1 991 826.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 470.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 732.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 511 294.00 | 1 034 683.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675 844.00 | 813 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 332 870.00 | 1 848 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 891 418.00 | 6 654 558.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 7 485 812.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 895 018.00 | 14 286 104.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 958.00 | 2 478.00 | 144 436.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 423.00 | 830 540.00 | 594 827.00 | 3 460 136.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 381.00 | 833 018.00 | 594 827.00 | 3 604 573.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 344 625.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 390.00 | 124 419.00 | 151 184.00 | 344 625.00 |
6T Sur comptes clients | 239 111.00 | 144 388.00 | 133 612.00 | 249 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 111.00 | 144 388.00 | 133 612.00 | 249 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 502.00 | 268 808.00 | 284 796.00 | 594 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 268 808.00 | 274 796.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 190 000.00 | 7 190 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 295 812.00 | 295 812.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 574 113.00 | 574 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 605 265.00 | 13 605 265.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 103 503.00 | 103 503.00 | ||
VB T. V. A. | 490 017.00 | 490 017.00 | ||
VP Divers | 12 682.00 | 12 682.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 713.00 | 54 713.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 576.00 | 350 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 740.00 | 9 740.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 686 426.00 | 15 200 614.00 | 7 485 812.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 231.00 | 335 231.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 362.00 | 26 362.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 937.00 | 3 158 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 981 525.00 | 6 981 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 898 588.00 | 2 898 588.00 | ||
VW T.V.A. | 3 263 098.00 | 3 263 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 103.00 | 697 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 600 447.00 | 1 600 447.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 637.00 | 288 637.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 207 962.00 | 207 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 457 894.00 | 19 457 894.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 646.00 | |||