LE MILLBERRY
Dépôt
| Dénomination | LE MILLBERRY |
| Siren | 797976990 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 4715 |
| Numéro de Gestion | 2016B05096 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 Argenteuil |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 140 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 663.00 | 1 740.00 | 9 923.00 | 47 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 284.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | 7 291.00 | 19 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 005.00 | 1 740.00 | 17 264.00 | 260 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | 520.00 | 10 310.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | 11 315.00 | |
BZ Autres créances | 151 828.00 | 151 828.00 | 22 541.00 | |
CF Disponibilités | 6 315.00 | 6 315.00 | 4 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | 5 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 164 388.00 | 164 388.00 | 65 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 392.00 | 1 740.00 | 181 652.00 | 326 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -182 263.00 | -162 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 598.00 | -19 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | -228 861.00 | -177 263.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 911.00 | 404 438.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 102.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 173.00 | 42 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 429.00 | 51 602.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 410 513.00 | 503 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 652.00 | 326 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 602.00 | 501 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 886.00 | 2 886.00 | 2 415.00 | |
FD Production vendue biens | 462 010.00 | 462 010.00 | 323 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 896.00 | 464 896.00 | 326 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 484.00 | 3 667.00 | ||
FQ Autres produits | 2 281.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 473 661.00 | 330 062.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 344.00 | 99 020.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 791.00 | 6 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 126 379.00 | 93 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | 4 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 076.00 | 92 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 945.00 | 26 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 620.00 | 16 836.00 | ||
GE Autres charges | 95.00 | 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 517 678.00 | 339 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 017.00 | -8 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 851.00 | 1 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 851.00 | 1 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -850.00 | -1 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 867.00 | -10 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 1 127.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 178.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 731.00 | 10 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 731.00 | -9 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 662.00 | 331 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 260.00 | 351 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 598.00 | -19 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 524.00 | 11 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 289.00 | 92.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 813.00 | 11 756.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 524.00 | 11 663.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 040.00 | 7 341.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 564.00 | 19 005.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 466.00 | 16 620.00 | 67 346.00 | 1 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 466.00 | 16 620.00 | 67 346.00 | 1 740.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | 7 291.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 599.00 | 2 599.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 828.00 | 151 828.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 845.00 | 157 554.00 | 7 291.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 173.00 | 36 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 429.00 | 32 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 341 911.00 | 341 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -341 911.00 | 341 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 513.00 | 68 602.00 | 341 911.00 | |