HOTEL CLAUDE BERNARD
Dépôt
| Dénomination | HOTEL CLAUDE BERNARD |
| Siren | 804019065 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 113277 |
| Numéro de Gestion | 2017B02874 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2018
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 1 105.00 | 5 728.00 | 6 166.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | 155 498.00 | 155 498.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 720 363.00 | 5 427 000.00 | 4 293 363.00 | 4 475 363.00 |
AP Constructions | 27 063.00 | 8 047.00 | 19 016.00 | 22 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968.00 | 744.00 | 224.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 310.00 | 1 456 741.00 | 172 569.00 | 206 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 598.00 | 1 598.00 | 1 598.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 118 498.00 | 118 498.00 | 116 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 660 131.00 | 6 893 637.00 | 4 766 493.00 | 4 984 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 124.00 | 3 124.00 | 2 816.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 832.00 | 25 832.00 | 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 773.00 | 87 773.00 | 61 104.00 | |
BZ Autres créances | 5 916 758.00 | 5 825 831.00 | 90 927.00 | 124 557.00 |
CF Disponibilités | 488 136.00 | 488 136.00 | 65 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | 5 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 529 295.00 | 5 825 831.00 | 703 464.00 | 260 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 189 426.00 | 12 719 468.00 | 5 469 957.00 | 5 244 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 498.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 358 700.00 | 7 358 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 875 137.00 | -3 394 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 379.00 | -9 480 931.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 651.00 | 10 600.00 | ||
DK Provisions réglementées | 57 704.00 | 60 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 559 460.00 | -5 445 427.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 850.00 | 12 660.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 850.00 | 12 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 292 541.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 449.00 | 36 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 225.00 | 193 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 926.00 | 129 569.00 | ||
EA Autres dettes | 10 568 946.00 | 24 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 986 568.00 | 10 676 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 957.00 | 5 244 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 986 560.00 | 10 676 943.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 464 918.00 | 1 464 918.00 | 1 101 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 918.00 | 1 464 918.00 | 1 101 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 726.00 | 1 817.00 | ||
FQ Autres produits | 127.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 477 771.00 | 1 102 928.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -416.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 088.00 | 30 676.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108.00 | -1 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 732 529.00 | 497 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 327.00 | 14 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 286 096.00 | 226 915.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 287.00 | 55 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 702.00 | 501 924.00 | ||
GE Autres charges | 75 408.00 | 51 033.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 228.00 | 1 376 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 207 543.00 | -273 526.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 970.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 970.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 161.00 | 51 091.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 161.00 | 51 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161.00 | -26 121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 207 382.00 | -299 647.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 247.00 | 151 099.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 949.00 | 7 458.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 812.00 | 2 554 254.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 008.00 | 2 712 812.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 329.00 | 6 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 920 142.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 302.00 | 10 967 690.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 769.00 | 11 894 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 761.00 | -9 181 284.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 779.00 | 3 840 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 158.00 | 13 321 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 379.00 | -9 480 931.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 882 694.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 165.00 | 17 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 616.00 | 2 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 640 475.00 | 20 251.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 438.00 | 1 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 271.00 | 5 722.00 | 458.00 | 1 541 535.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 938.00 | 6 160.00 | 458.00 | 1 542 640.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 57 704.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60 409.00 | 2 705.00 | 57 704.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 660.00 | 40 250.00 | 10 060.00 | 42 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 245 000.00 | 182 000.00 | 5 427 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 719 825.00 | 106 053.00 | 47.00 | 5 825 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 964 825.00 | 288 053.00 | 47.00 | 11 252 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 037 894.00 | 328 303.00 | 12 812.00 | 11 353 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 328 302.00 | 12 812.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 118 498.00 | 118 498.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 773.00 | 87 773.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 352.00 | 32 352.00 | ||
VB T. V. A. | 42 310.00 | 42 310.00 | ||
VP Divers | 11 998.00 | 11 998.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 719 778.00 | 5 719 778.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 848.00 | 135 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 156 229.00 | 6 037 731.00 | 118 498.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 922.00 | 208 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 013.00 | 21 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 425.00 | 19 425.00 | ||
VW T.V.A. | 14 595.00 | 14 595.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 893.00 | 39 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 682 395.00 | 10 682 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 986 264.00 | 10 986 264.00 | ||