Micro Focus France SAS
Dépôt
| Dénomination | Micro Focus France SAS |
| Siren | 823337274 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28548 |
| Numéro de Gestion | 2017B04074 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 40 500 788.00 | 40 500 788.00 | 37 715 816.00 | |
AP Constructions | 788 462.00 | 131 576.00 | 656 885.00 | 786 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 832.00 | 224 651.00 | 2 181.00 | 12 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 335.00 | 165 930.00 | 279 404.00 | 229 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 525.00 | |||
CU Autres participations | 10 930 655.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 93 522.00 | 93 522.00 | 93 522.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 054 939.00 | 522 158.00 | 41 532 781.00 | 49 824 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 850.00 | 9 850.00 | 119 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 984 461.00 | 128 959.00 | 12 855 502.00 | 25 119 784.00 |
BZ Autres créances | 18 211 994.00 | 18 211 994.00 | 10 623 440.00 | |
CF Disponibilités | 963 637.00 | 963 637.00 | 149 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 649.00 | 142 649.00 | 110 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 312 592.00 | 128 959.00 | 32 183 633.00 | 36 122 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 347 228.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 367 531.00 | 651 117.00 | 73 716 414.00 | 86 294 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 753 314.00 | 7 753 314.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 177 341.00 | 8 177 341.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 902.00 | 43 902.00 | ||
DH Report à nouveau | 825 825.00 | 834 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 666.00 | -8 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 542 048.00 | 16 800 382.00 | ||
DP Provisions pour risques | 347 228.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 151 784.00 | 29 558 256.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 151 784.00 | 29 905 484.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 980.00 | 183 346.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 057.00 | 1 166 167.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 210.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 300.00 | 1 079 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 904 150.00 | 14 984 069.00 | ||
EA Autres dettes | 3 732 722.00 | 188 278.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 902 373.00 | 21 294 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 022 582.00 | 39 588 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 716 414.00 | 86 294 042.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 242 094.00 | 12 242 094.00 | 17 130 817.00 | |
FD Production vendue biens | -330 211.00 | -330 211.00 | -68 881.00 | |
FG Production vendue services | 54 577 283.00 | 2 251 987.00 | 56 829 270.00 | 60 170 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 489 166.00 | 2 251 987.00 | 68 741 153.00 | 77 232 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 232 920.00 | 545 950.00 | ||
FQ Autres produits | 6 404.00 | 398.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 980 477.00 | 77 779 077.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 255 734.00 | 5 044 762.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 713.00 | 45 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 772 679.00 | 8 679 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422 282.00 | 1 874 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 180 318.00 | 21 069 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 120 046.00 | 7 875 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 488 588.00 | 1 311 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 680 253.00 | 1 394 349.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228 174.00 | 642 992.00 | ||
GE Autres charges | 69 540.00 | 971 349.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 229 326.00 | 48 909 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 248 849.00 | 28 869 474.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -117 153.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 231.00 | 6 532.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | -385 435.00 | 512 418.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -379 205.00 | 518 951.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -347 228.00 | 347 228.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 185.00 | 70 607.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 024.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -319 019.00 | 417 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 186.00 | 101 116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 191 882.00 | 28 970 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 268.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 067.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 947.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 816 214.00 | 320 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 232 422.00 | 2 249 991.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 976.00 | 561 788.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 767 240.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 254 398.00 | 26 579 018.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 561 816.00 | -26 258 736.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 116.00 | 851 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 575 153.00 | 1 868 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 417 486.00 | 78 618 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 675 820.00 | 78 626 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 666.00 | -8 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 715 816.00 | 2 784 972.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 499.00 | 125 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 024 177.00 | 2 821.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 179 492.00 | 2 913 423.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500 788.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 500.00 | 1 460 629.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 933 476.00 | 93 522.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 037 976.00 | 42 054 939.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 099.00 | 167 059.00 | 522 158.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 099.00 | 167 059.00 | 522 158.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 654 785.00 | 514 950.00 | 9 027 778.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 522.00 | 93 522.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 984 461.00 | 12 984 461.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100 117.00 | 100 117.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 926 562.00 | 1 926 562.00 | ||
VP Divers | 637 969.00 | 637 969.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 223 253.00 | 6 223 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 320 536.00 | 9 320 536.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 142 649.00 | 142 649.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 432 626.00 | 15 795 315.00 | 15 637 311.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 058.00 | 113 058.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 300.00 | 1 671 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932 672.00 | 5 932 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 067 461.00 | 16 067 461.00 | ||
VW T.V.A. | 1 318 700.00 | 1 318 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 296.00 | 590 296.00 | ||
VI Groupe et associés | 693 999.00 | 693 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732 722.00 | 3 732 722.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 902 373.00 | 18 902 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 022 582.00 | 26 387 487.00 | 22 635 095.00 | |