SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS D
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS D |
| Siren | 867200552 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4396 |
| Numéro de Gestion | 1967B00055 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT FERRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134 219.00 | 1 403 740.00 | 730 480.00 | 560 530.00 |
AH Fonds commercial | 3 441 079.00 | 3 441 079.00 | 3 441 079.00 | |
AP Constructions | 6 690 967.00 | 2 494 194.00 | 4 196 773.00 | 3 482 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 358 728.00 | 7 756 591.00 | 2 602 137.00 | 2 323 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 485.00 | 1 457 258.00 | 284 228.00 | 246 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 774.00 | 353 774.00 | 884 292.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 620.00 | 7 620.00 | 7 620.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BF Prêts | 258 623.00 | 258 623.00 | 213 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 988 571.00 | 13 111 782.00 | 11 876 789.00 | 11 162 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206 387.00 | 1 206 387.00 | 1 153 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 886 421.00 | 73 853.00 | 8 812 568.00 | 4 996 473.00 |
BZ Autres créances | 25 447 660.00 | 169 207.00 | 25 278 452.00 | 22 546 459.00 |
CF Disponibilités | 520 902.00 | 520 902.00 | 683 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 102 116.00 | 1 102 116.00 | 1 056 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 163 485.00 | 243 061.00 | 36 920 424.00 | 30 436 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 152 056.00 | 13 354 843.00 | 48 797 213.00 | 41 598 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 697 000.00 | 697 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 909 374.00 | 3 909 374.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 69 700.00 | 69 700.00 | ||
DG Autres réserves | 355 870.00 | 355 870.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 417.00 | 4 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 058 077.00 | 3 050 382.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 69 945.00 | 28 534.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 830 802.00 | 1 889 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 998 185.00 | 10 004 951.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 538.00 | 31 870.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 538.00 | 31 870.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 602.00 | 1 400 141.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729 617.00 | 1 404 270.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 829 340.00 | 5 470 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097 894.00 | 7 043 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 657 473.00 | 4 543 194.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 274.00 | 252 289.00 | ||
EA Autres dettes | 3 508 435.00 | 11 442 444.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 856.00 | 5 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 754 490.00 | 31 561 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 797 213.00 | 41 598 518.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 53 121 532.00 | 53 121 532.00 | 51 675 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 121 532.00 | 53 121 532.00 | 51 675 830.00 | |
FN Production immobilisée | 634 322.00 | 426 583.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 382 872.00 | 470 436.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 623 321.00 | 1 909 628.00 | ||
FQ Autres produits | 114 383.00 | 175 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 876 431.00 | 54 657 668.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 554.00 | 36 084.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 628 934.00 | 17 540 329.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 600.00 | -86 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 061 605.00 | 12 124 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206 229.00 | 1 842 352.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 476 837.00 | 10 847 508.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 420 377.00 | 4 215 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 712 930.00 | 1 571 425.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 061.00 | 208 975.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | 33 332.00 | ||
GE Autres charges | 184 612.00 | 302 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 967 539.00 | 48 636 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 908 892.00 | 6 020 794.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 540.00 | 323 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 540.00 | 32 341.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 128.00 | 143 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 128.00 | 143 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 588.00 | -111 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 839 304.00 | 5 909 388.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 650.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | 12 099.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 557.00 | 595 586.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 040.00 | 607 685.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 069.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 597.00 | 1 515 319.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 168.00 | 313 797.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 834.00 | 1 829 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 795.00 | -1 221 431.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 130.00 | 538 886.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 850 303.00 | 1 098 689.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 301 011.00 | 55 297 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 242 934.00 | 52 247 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 058 077.00 | 3 050 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 068 969.00 | 512 015.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 675 672.00 | 2 429 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 622.00 | 45 076.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 960 263.00 | 2 986 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 685.00 | 5 575 299.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 530 518.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 952 175.00 | 19 152 575.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260 698.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 957 861.00 | 24 988 571.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 360.00 | 342 065.00 | 5 685.00 | 1 403 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730 705.00 | 1 370 865.00 | 393 528.00 | 11 708 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 798 065.00 | 1 712 930.00 | 399 213.00 | 13 111 782.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 830 802.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 889 532.00 | 253 826.00 | 312 557.00 | 1 830 802.00 |
4A Provisions pour litiges | 44 538.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 870.00 | 15 000.00 | 2 332.00 | 44 538.00 |
6T Sur comptes clients | 74 117.00 | 73 853.00 | 74 117.00 | 73 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 859.00 | 169 207.00 | 134 859.00 | 169 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 975.00 | 243 061.00 | 208 975.00 | 243 061.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 258 623.00 | 258 623.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 886 421.00 | 8 886 421.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | ||
VB T. V. A. | 4 627.00 | 4 627.00 | ||
VP Divers | 138 220.00 | 138 220.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 670 296.00 | 22 670 296.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634 059.00 | 2 634 059.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 102 116.00 | 1 102 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 695 175.00 | 35 436 477.00 | 258 698.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 063.00 | 360 790.00 | 667 273.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 729 617.00 | 585 968.00 | 1 130 899.00 | 12 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097 894.00 | 6 097 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897 060.00 | 1 897 060.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289 939.00 | 1 289 939.00 | ||
VW T.V.A. | 227 228.00 | 227 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 246.00 | 1 243 246.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 274.00 | 678 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 770 320.00 | 1 770 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581 773.00 | 5 581 773.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 223 856.00 | 223 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 768 809.00 | 19 957 887.00 | 1 798 172.00 | 12 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 573.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 322.00 | |||