NEWMAT
Dépôt
| Dénomination | NEWMAT |
| Siren | 339704595 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19682 |
| Numéro de Gestion | 1987B00092 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 HAUBOURDIN |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 216.00 | 242 216.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 168.00 | 95 168.00 | ||
AN Terrains | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AP Constructions | 959 052.00 | 227 127.00 | 731 925.00 | 772 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 394.00 | 241 106.00 | 30 288.00 | 24 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 047.00 | 151 975.00 | 116 073.00 | 76 819.00 |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | 107 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 926 362.00 | 957 592.00 | 968 770.00 | 1 070 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 146.00 | 120 127.00 | 185 019.00 | 245 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 737.00 | 132 008.00 | 686 729.00 | 827 138.00 |
BZ Autres créances | 487 371.00 | 487 371.00 | 116 644.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 177.00 | 432 177.00 | 422 544.00 | |
CF Disponibilités | 568 097.00 | 568 097.00 | 1 162 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | 65 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 620 716.00 | 252 135.00 | 2 368 581.00 | 2 840 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 077.00 | 1 209 727.00 | 3 337 351.00 | 3 911 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 088.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 913 849.00 | 1 236 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 785.00 | 677 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 682 065.00 | 1 957 849.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 152.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 182 700.00 | 164 441.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 227 852.00 | 164 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 692.00 | 451 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 774.00 | 600 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 658.00 | 692 633.00 | ||
EA Autres dettes | 40 310.00 | 44 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 427 434.00 | 1 788 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 351.00 | 3 911 119.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 625.00 | 1 437 492.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 188.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 416 760.00 | 294 480.00 | 711 240.00 | 764 553.00 |
FD Production vendue biens | 1 006 817.00 | 2 782 607.00 | 3 789 424.00 | 6 145 439.00 |
FG Production vendue services | 105 247.00 | 75 643.00 | 180 891.00 | 255 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 824.00 | 3 152 731.00 | 4 681 555.00 | 7 165 029.00 |
FM Production stockée | -9 799.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 120.00 | 26 331.00 | ||
FQ Autres produits | 41 349.00 | 114 763.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 826 024.00 | 7 296 323.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 019.00 | 153 004.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 300.00 | 69 336.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 844 821.00 | 1 333 611.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89 043.00 | -8 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 252 250.00 | 3 001 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 578.00 | 99 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 218 615.00 | 1 269 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 518 763.00 | 575 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 637.00 | 90 847.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 529.00 | 76 309.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 411.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 346 966.00 | 6 660 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -520 942.00 | 635 837.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 975.00 | 4 632.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 480.00 | |||
GN Différences positives de change | 19 700.00 | 92 235.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 984.00 | 43 330.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 659.00 | 154 676.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 698.00 | 15 637.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57 980.00 | 64 917.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 507.00 | 40 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 185.00 | 121 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 526.00 | 33 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -554 468.00 | 669 189.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 988.00 | 509 930.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 403.00 | 4 723.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 391.00 | 514 653.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 3 853.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 767.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 164 441.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 483.00 | 168 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 092.00 | 346 359.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -301 775.00 | 338 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 074.00 | 7 965 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 858.00 | 7 288 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 785.00 | 677 491.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 577.00 | 25 377.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 692.00 | 16 317.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 37 856.00 | 102 824.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 392.00 | 99 193.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 007.00 | 476.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 784.00 | 99 670.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 092.00 | 1 588 493.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 000.00 | 483.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 092.00 | 1 926 361.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 384.00 | 337 384.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 895.00 | 81 637.00 | 10 325.00 | 620 207.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 279.00 | 81 637.00 | 10 325.00 | 957 591.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 45 152.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 182 699.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 441.00 | 63 410.00 | 227 851.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 173 738.00 | 53 611.00 | 120 126.00 | |
6T Sur comptes clients | 97 294.00 | 43 529.00 | 8 816.00 | 132 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 033.00 | 43 529.00 | 62 428.00 | 252 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 474.00 | 106 940.00 | 62 428.00 | 479 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 940.00 | 62 428.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 147 087.00 | |||
UX Autres créances clients | 671 649.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 391 585.00 | |||
VB T. V. A. | 58 294.00 | |||
VP Divers | 20 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 190.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 771.00 | 1 168 207.00 | 147 564.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 438.00 | 116 629.00 | 278 808.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 773.00 | 563 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 365.00 | 171 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 678.00 | 198 678.00 | ||
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 684.00 | 53 684.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 309.00 | 40 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 434.00 | 1 148 625.00 | 278 808.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 460.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 534.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | ||