PALATINE
Dépôt
| Dénomination | PALATINE |
| Siren | 348918012 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 1574 |
| Numéro de Gestion | 1999B01249 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93500 PANTIN |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 468.00 | 6 468.00 | ||
AH Fonds commercial | 146 351.00 | 146 351.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 028.00 | 10 028.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 175.00 | 93 340.00 | 95 834.00 | 107 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 995.00 | 170 184.00 | 551 811.00 | 1 513.00 |
CU Autres participations | 1 512 055.00 | 1 512 055.00 | 1 511 943.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 481.00 | 21 481.00 | 1 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 607 552.00 | 280 020.00 | 2 327 532.00 | 1 622 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 075.00 | 36 075.00 | 22 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 69 225.00 | 69 225.00 | 15 000.00 | |
BT Marchandises | 12 520.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | 1 984.00 | 1 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 764.00 | 9 229.00 | 547 536.00 | |
BZ Autres créances | 83 427.00 | 83 427.00 | 47 010.00 | |
CF Disponibilités | 220 081.00 | 220 081.00 | 6 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 967 557.00 | 9 229.00 | 958 328.00 | 104 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 109.00 | 289 249.00 | 3 285 860.00 | 1 726 818.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 222 867.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 297.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 1 047 363.00 | 357 454.00 | ||
DH Report à nouveau | 422 859.00 | 93 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 808.00 | 108 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 815 194.00 | 760 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 112.00 | 288 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 760.00 | 344 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 091.00 | 52 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 826.00 | 39 835.00 | ||
EA Autres dettes | 878.00 | 241 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 470 667.00 | 966 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 860.00 | 1 726 818.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 669.00 | 522 946.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 693.00 | 41 012.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 247 597.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 233 056.00 | 2 233 056.00 | 284 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 056.00 | 2 233 056.00 | 532 098.00 | |
FM Production stockée | -925.00 | -6 450.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 435.00 | 435.00 | ||
FQ Autres produits | 177.00 | 22 736.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 249 742.00 | 548 819.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 134.00 | 1 026.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 520.00 | 280.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 969.00 | 102 594.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 731.00 | -10 901.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 980 166.00 | 245 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 473.00 | 2 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 624 537.00 | 105 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 242.00 | 28 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 227.00 | 8 769.00 | ||
GE Autres charges | 76.00 | 25 669.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 107 075.00 | 511 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 667.00 | 37 811.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 90 035.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 90 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 057.00 | 9 617.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 057.00 | 9 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 054.00 | 80 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 613.00 | 118 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 113.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 503.00 | 1 572.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 503.00 | 1 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 390.00 | -1 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 8 641.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 858.00 | 638 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 050.00 | 530 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 808.00 | 108 015.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 204.00 | 2 372.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 435.00 | 435.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 49 407.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 159 066.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 215.00 | 756 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 357.00 | 20 307.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 352.00 | 936 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 911 170.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | 1 533 536.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128.00 | 2 607 552.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 12 715.00 | 16 496.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 496.00 | 218 029.00 | 263 525.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 276.00 | 230 744.00 | 280 020.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 229.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 229.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 9 229.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 481.00 | |||
UX Autres créances clients | 556 764.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 126.00 | |||
VB T. V. A. | 46 969.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 222.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 672.00 | 640 191.00 | 21 481.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 112.00 | 241 875.00 | 674 237.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 091.00 | 218 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 509.00 | 62 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 788.00 | 95 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 529.00 | 12 529.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 760.00 | -1.00 | 164 760.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 667.00 | 631 669.00 | 838 997.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 457 290.00 | 62.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 932.00 | 23 720.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 007.00 | 18 973.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 500.00 | |||
ST Autres comptes | 449 937.00 | 186 581.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 166.00 | 245 836.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 281.00 | 830.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 192.00 | 2 154.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 473.00 | 2 984.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 48 529.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 228.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 5.00 | ||